HGLG11 - Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado - 01/abr/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Ativo	4,05 bi	4,05 bi	4,07 bi
Patrimônio líquido	3,58 bi	3,58 bi	3,59 bi
Total dos passivos	468,84 mi	470,53 mi	471,67 mi
Liquidez total	127,91 mi	132,75 mi	121,46 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	11,58%	11,62%	11,60%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	12,27%	12,31%	12,29%

Ativo 4,05 bi

Mar/2023: 4,05 bi Fev/2023: 4,07 bi

Patrimônio líquido 3,58 bi

Mar/2023: 3,58 bi Fev/2023: 3,59 bi

Total dos passivos 468,84 mi

Mar/2023: 470,53 mi Fev/2023: 471,67 mi

Liquidez total 127,91 mi

Mar/2023: 132,75 mi Fev/2023: 121,46 mi

Índice de solvência 11,58%

Passivos / Ativo

Mar/2023: 11,62% Fev/2023: 11,60%

Alavancagem 12,27%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2023: 12,31% Fev/2023: 12,29%

Cotas e cotistas

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Número de cotas emitidas	23.456.675	23.456.675	23.456.675
Número de cotistas	343.538	340.959	339.878
Valor patrimonial por cota	R$ 152,58	R$ 152,50	R$ 153,25

Número de cotas emitidas 23.456.675

Mar/2023: 23.456.675 Fev/2023: 23.456.675

Número de cotistas 343.538

Mar/2023: 340.959 Fev/2023: 339.878

Valor patrimonial por cota R$ 152,58

Mar/2023: R$ 152,50 Fev/2023: R$ 153,25

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Rendimentos a distribuir	25,80 mi	25,80 mi	25,80 mi
└─ Por cota	R$ 1,1000	R$ 1,1000	R$ 1,1000
Contas a receber - Aluguéis	23,10 mi	28,42 mi	25,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	40,00 mi	40,00 mi	78,13 mi

Rendimentos a distribuir 25,80 mi

└─ Por cota R$ 1,1000

Mar/2023: 25,80 mi Fev/2023: 25,80 mi

Contas a receber - Aluguéis 23,10 mi

Mar/2023: 28,42 mi Fev/2023: 25,16 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 40,00 mi

Mar/2023: 40,00 mi Fev/2023: 78,13 mi

Investimentos

Total investido

3,84 bi

Mar/2023: 3,82 bi Fev/2023: 3,82 bi

Tipo de ativo	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Imóveis acabados	2,95 bi 76,87%	2,78 bi 72,84%	2,78 bi 72,87%
Direitos sobre imóveis	2,95 bi 76,87%	2,78 bi 72,84%	2,78 bi 72,87%
Fundos imobiliários	432,42 mi 11,28%	414,23 mi 10,83%	418,54 mi 10,95%
CRI/CRA	207,40 mi 5,41%	206,11 mi 5,39%	202,15 mi 5,29%
LCI/LCA	203,89 mi 5,32%	202,06 mi 5,28%	199,75 mi 5,23%
Ações de SPEs imobiliárias	43,52 mi 1,13%	216,14 mi 5,65%	216,14 mi 5,66%

Imóveis acabados

2,95 bi 76,87%

Mar/2023: 2,78 bi (72,84%) Fev/2023: 2,78 bi (72,87%)

Direitos sobre imóveis

2,95 bi 76,87%

Mar/2023: 2,78 bi (72,84%) Fev/2023: 2,78 bi (72,87%)

Fundos imobiliários

432,42 mi 11,28%

Mar/2023: 414,23 mi (10,83%) Fev/2023: 418,54 mi (10,95%)

CRI/CRA

207,40 mi 5,41%

Mar/2023: 206,11 mi (5,39%) Fev/2023: 202,15 mi (5,29%)

LCI/LCA

203,89 mi 5,32%

Mar/2023: 202,06 mi (5,28%) Fev/2023: 199,75 mi (5,23%)

Ações de SPEs imobiliárias

43,52 mi 1,13%

Mar/2023: 216,14 mi (5,65%) Fev/2023: 216,14 mi (5,66%)