HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
13/06/2023 19:18
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 4,06 bi | 4,05 bi | 4,05 bi |
| Patrimônio líquido | 3,59 bi | 3,58 bi | 3,58 bi |
| Total dos passivos | 468,13 mi | 468,84 mi | 470,53 mi |
| Liquidez total | 122,78 mi | 127,91 mi | 132,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,54% | 11,58% | 11,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 12,20% | 12,27% | 12,31% |
Ativo
4,06 bi
Abr/2023: 4,05 bi
Mar/2023: 4,05 bi
Patrimônio líquido
3,59 bi
Abr/2023: 3,58 bi
Mar/2023: 3,58 bi
Total dos passivos
468,13 mi
Abr/2023: 468,84 mi
Mar/2023: 470,53 mi
Liquidez total
122,78 mi
Abr/2023: 127,91 mi
Mar/2023: 132,75 mi
Índice de solvência
11,54%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 11,58%
Mar/2023: 11,62%
Alavancagem
12,20%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: 12,27%
Mar/2023: 12,31%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.456.675 | 23.456.675 | 23.456.675 |
| Número de cotistas | 353.299 | 343.538 | 340.959 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 153,02 | R$ 152,58 | R$ 152,50 |
Número de cotas emitidas
23.456.675
Abr/2023: 23.456.675
Mar/2023: 23.456.675
Número de cotistas
353.299
Abr/2023: 343.538
Mar/2023: 340.959
Valor patrimonial por cota
R$ 153,02
Abr/2023: R$ 152,58
Mar/2023: R$ 152,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25,80 mi | 25,80 mi | 25,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 22,25 mi | 23,10 mi | 28,42 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 40,00 mi | 40,00 mi | 40,00 mi |
Rendimentos a distribuir
25,80 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Abr/2023: 25,80 mi
Mar/2023: 25,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
22,25 mi
Abr/2023: 23,10 mi
Mar/2023: 28,42 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
40,00 mi
Abr/2023: 40,00 mi
Mar/2023: 40,00 mi
Investimentos
Total investido
3,85 bi
Abr/2023: 3,84 bi
Mar/2023: 3,82 bi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,95 bi
76,54%
|
2,95 bi
76,87%
|
2,78 bi
72,84%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,95 bi
76,54%
|
2,95 bi
76,87%
|
2,78 bi
72,84%
|
| Fundos imobiliários |
444,42 mi
11,54%
|
432,42 mi
11,28%
|
414,23 mi
10,83%
|
| CRI/CRA |
209,43 mi
5,44%
|
207,40 mi
5,41%
|
206,11 mi
5,39%
|
| LCI/LCA |
206,14 mi
5,35%
|
203,89 mi
5,32%
|
202,06 mi
5,28%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
43,52 mi
1,13%
|
43,52 mi
1,13%
|
216,14 mi
5,65%
|
Imóveis acabados
2,95 bi
76,54%
Abr/2023: 2,95 bi (76,87%)
Mar/2023: 2,78 bi (72,84%)
Direitos sobre imóveis
2,95 bi
76,54%
Abr/2023: 2,95 bi (76,87%)
Mar/2023: 2,78 bi (72,84%)
Fundos imobiliários
444,42 mi
11,54%
Abr/2023: 432,42 mi (11,28%)
Mar/2023: 414,23 mi (10,83%)
CRI/CRA
209,43 mi
5,44%
Abr/2023: 207,40 mi (5,41%)
Mar/2023: 206,11 mi (5,39%)
LCI/LCA
206,14 mi
5,35%
Abr/2023: 203,89 mi (5,32%)
Mar/2023: 202,06 mi (5,28%)
Ações de SPEs imobiliárias
43,52 mi
1,13%
Abr/2023: 43,52 mi (1,13%)
Mar/2023: 216,14 mi (5,65%)