HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
12/07/2023 18:39
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 5,30 bi | 4,06 bi | 4,05 bi |
| Patrimônio líquido | 3,61 bi | 3,59 bi | 3,58 bi |
| Total dos passivos | 1,69 bi | 468,13 mi | 468,84 mi |
| Liquidez total | 1,29 bi | 122,78 mi | 127,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 31,86% | 11,54% | 11,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,08% | 12,20% | 12,27% |
Ativo
5,30 bi
Mai/2023: 4,06 bi
Abr/2023: 4,05 bi
Patrimônio líquido
3,61 bi
Mai/2023: 3,59 bi
Abr/2023: 3,58 bi
Total dos passivos
1,69 bi
Mai/2023: 468,13 mi
Abr/2023: 468,84 mi
Liquidez total
1,29 bi
Mai/2023: 122,78 mi
Abr/2023: 127,91 mi
Índice de solvência
31,86%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 11,54%
Abr/2023: 11,58%
Alavancagem
13,08%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: 12,20%
Abr/2023: 12,27%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.456.675 | 23.456.675 | 23.456.675 |
| Número de cotistas | 365.414 | 353.299 | 343.538 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 153,84 | R$ 153,02 | R$ 152,58 |
Número de cotas emitidas
23.456.675
Mai/2023: 23.456.675
Abr/2023: 23.456.675
Número de cotistas
365.414
Mai/2023: 353.299
Abr/2023: 343.538
Valor patrimonial por cota
R$ 153,84
Mai/2023: R$ 153,02
Abr/2023: R$ 152,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 40,76 mi | 25,80 mi | 25,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,7375 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 25,78 mi | 22,25 mi | 23,10 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 40,34 mi | 40,00 mi | 40,00 mi |
Rendimentos a distribuir
40,76 mi
└─ Por cota
R$ 1,7375
Mai/2023: 25,80 mi
Abr/2023: 25,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
25,78 mi
Mai/2023: 22,25 mi
Abr/2023: 23,10 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
40,34 mi
Mai/2023: 40,00 mi
Abr/2023: 40,00 mi
Investimentos
Total investido
3,93 bi
Mai/2023: 3,85 bi
Abr/2023: 3,84 bi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
3,02 bi
76,84%
|
2,95 bi
76,54%
|
2,95 bi
76,87%
|
| Imóveis acabados |
2,98 bi
75,97%
|
2,95 bi
76,54%
|
2,95 bi
76,87%
|
| Fundos imobiliários |
465,36 mi
11,85%
|
444,42 mi
11,54%
|
432,42 mi
11,28%
|
| CRI/CRA |
217,60 mi
5,54%
|
209,43 mi
5,44%
|
207,40 mi
5,41%
|
| LCI/LCA |
182,81 mi
4,66%
|
206,14 mi
5,35%
|
203,89 mi
5,32%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
43,52 mi
1,11%
|
43,52 mi
1,13%
|
43,52 mi
1,13%
|
| Imóveis em construção |
33,98 mi
0,87%
|
-
-
|
-
-
|
Direitos sobre imóveis
3,02 bi
76,84%
Mai/2023: 2,95 bi (76,54%)
Abr/2023: 2,95 bi (76,87%)
Imóveis acabados
2,98 bi
75,97%
Mai/2023: 2,95 bi (76,54%)
Abr/2023: 2,95 bi (76,87%)
Fundos imobiliários
465,36 mi
11,85%
Mai/2023: 444,42 mi (11,54%)
Abr/2023: 432,42 mi (11,28%)
CRI/CRA
217,60 mi
5,54%
Mai/2023: 209,43 mi (5,44%)
Abr/2023: 207,40 mi (5,41%)
LCI/LCA
182,81 mi
4,66%
Mai/2023: 206,14 mi (5,35%)
Abr/2023: 203,89 mi (5,32%)
Ações de SPEs imobiliárias
43,52 mi
1,11%
Mai/2023: 43,52 mi (1,13%)
Abr/2023: 43,52 mi (1,13%)
Imóveis em construção
33,98 mi
0,87%
Mai/2023: - (-)
Abr/2023: - (-)