HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
12/01/2023 19:09
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 4,12 bi | 3,93 bi | 3,92 bi |
| Patrimônio líquido | 3,61 bi | 3,47 bi | 3,45 bi |
| Total dos passivos | 503,19 mi | 467,69 mi | 469,73 mi |
| Liquidez total | 194,10 mi | 170,18 mi | 237,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,22% | 11,89% | 11,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 12,37% | 12,62% | 12,74% |
Ativo
4,12 bi
Nov/2022: 3,93 bi
Out/2022: 3,92 bi
Patrimônio líquido
3,61 bi
Nov/2022: 3,47 bi
Out/2022: 3,45 bi
Total dos passivos
503,19 mi
Nov/2022: 467,69 mi
Out/2022: 469,73 mi
Liquidez total
194,10 mi
Nov/2022: 170,18 mi
Out/2022: 237,08 mi
Índice de solvência
12,22%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 11,89%
Out/2022: 11,97%
Alavancagem
12,37%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: 12,62%
Out/2022: 12,74%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.456.675 | 23.456.675 | 23.456.675 |
| Número de cotistas | 334.810 | 334.388 | 334.883 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 154,03 | R$ 147,80 | R$ 147,26 |
Número de cotas emitidas
23.456.675
Nov/2022: 23.456.675
Out/2022: 23.456.675
Número de cotistas
334.810
Nov/2022: 334.388
Out/2022: 334.883
Valor patrimonial por cota
R$ 154,03
Nov/2022: R$ 147,80
Out/2022: R$ 147,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 51,60 mi | 25,80 mi | 25,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,2000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 28,06 mi | 23,79 mi | 20,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 129,02 mi | 128,56 mi | 81,13 mi |
Rendimentos a distribuir
51,60 mi
└─ Por cota
R$ 2,2000
Nov/2022: 25,80 mi
Out/2022: 25,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
28,06 mi
Nov/2022: 23,79 mi
Out/2022: 20,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
129,02 mi
Nov/2022: 128,56 mi
Out/2022: 81,13 mi
Investimentos
Total investido
3,75 bi
Nov/2022: 3,59 bi
Out/2022: 3,57 bi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,78 bi
74,32%
|
2,60 bi
72,41%
|
2,68 bi
75,01%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,78 bi
74,32%
|
2,60 bi
72,41%
|
2,68 bi
75,01%
|
| Fundos imobiliários |
420,43 mi
11,22%
|
408,13 mi
11,36%
|
414,87 mi
11,63%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
212,64 mi
5,68%
|
204,64 mi
5,70%
|
200,64 mi
5,63%
|
| LCI/LCA |
195,80 mi
5,23%
|
-
-
|
-
-
|
| CRI/CRA |
133,25 mi
3,56%
|
-
-
|
-
-
|
Imóveis acabados
2,78 bi
74,32%
Nov/2022: 2,60 bi (72,41%)
Out/2022: 2,68 bi (75,01%)
Direitos sobre imóveis
2,78 bi
74,32%
Nov/2022: 2,60 bi (72,41%)
Out/2022: 2,68 bi (75,01%)
Fundos imobiliários
420,43 mi
11,22%
Nov/2022: 408,13 mi (11,36%)
Out/2022: 414,87 mi (11,63%)
Ações de SPEs imobiliárias
212,64 mi
5,68%
Nov/2022: 204,64 mi (5,70%)
Out/2022: 200,64 mi (5,63%)
LCI/LCA
195,80 mi
5,23%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
CRI/CRA
133,25 mi
3,56%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)