HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2022
Entrega 12/01/2023 19:09

Informes Periódicos

Dezembro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 4,12 bi
Nov/2022: 3,93 bi Out/2022: 3,92 bi
Patrimônio líquido 3,61 bi
Nov/2022: 3,47 bi Out/2022: 3,45 bi
Total dos passivos 503,19 mi
Nov/2022: 467,69 mi Out/2022: 469,73 mi
Liquidez total 194,10 mi
Nov/2022: 170,18 mi Out/2022: 237,08 mi
Índice de solvência 12,22%

Passivos / Ativo

Nov/2022: 11,89% Out/2022: 11,97%
Alavancagem 12,37%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2022: 12,62% Out/2022: 12,74%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 23.456.675
Nov/2022: 23.456.675 Out/2022: 23.456.675
Número de cotistas 334.810
Nov/2022: 334.388 Out/2022: 334.883
Valor patrimonial por cota R$ 154,03
Nov/2022: R$ 147,80 Out/2022: R$ 147,26

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 51,60 mi
└─ Por cota R$ 2,2000
Nov/2022: 25,80 mi Out/2022: 25,80 mi
Contas a receber - Aluguéis 28,06 mi
Nov/2022: 23,79 mi Out/2022: 20,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 129,02 mi
Nov/2022: 128,56 mi Out/2022: 81,13 mi

Investimentos

Total investido
3,75 bi
Nov/2022: 3,59 bi Out/2022: 3,57 bi
Imóveis acabados
2,78 bi 74,32%
Nov/2022: 2,60 bi (72,41%) Out/2022: 2,68 bi (75,01%)
Direitos sobre imóveis
2,78 bi 74,32%
Nov/2022: 2,60 bi (72,41%) Out/2022: 2,68 bi (75,01%)
Fundos imobiliários
420,43 mi 11,22%
Nov/2022: 408,13 mi (11,36%) Out/2022: 414,87 mi (11,63%)
Ações de SPEs imobiliárias
212,64 mi 5,68%
Nov/2022: 204,64 mi (5,70%) Out/2022: 200,64 mi (5,63%)
LCI/LCA
195,80 mi 5,23%
Nov/2022: - (-) Out/2022: - (-)
CRI/CRA
133,25 mi 3,56%
Nov/2022: - (-) Out/2022: - (-)
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