HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
13/02/2023 18:21
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 4,07 bi | 4,12 bi | 3,93 bi |
| Patrimônio líquido | 3,59 bi | 3,61 bi | 3,47 bi |
| Total dos passivos | 476,55 mi | 503,19 mi | 467,69 mi |
| Liquidez total | 123,88 mi | 194,10 mi | 170,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,71% | 12,22% | 11,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 12,41% | 12,37% | 12,62% |
Ativo
4,07 bi
Dez/2022: 4,12 bi
Nov/2022: 3,93 bi
Patrimônio líquido
3,59 bi
Dez/2022: 3,61 bi
Nov/2022: 3,47 bi
Total dos passivos
476,55 mi
Dez/2022: 503,19 mi
Nov/2022: 467,69 mi
Liquidez total
123,88 mi
Dez/2022: 194,10 mi
Nov/2022: 170,18 mi
Índice de solvência
11,71%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 12,22%
Nov/2022: 11,89%
Alavancagem
12,41%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: 12,37%
Nov/2022: 12,62%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.456.675 | 23.456.675 | 23.456.675 |
| Número de cotistas | 338.853 | 334.810 | 334.388 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 153,22 | R$ 154,03 | R$ 147,80 |
Número de cotas emitidas
23.456.675
Dez/2022: 23.456.675
Nov/2022: 23.456.675
Número de cotistas
338.853
Dez/2022: 334.810
Nov/2022: 334.388
Valor patrimonial por cota
R$ 153,22
Dez/2022: R$ 154,03
Nov/2022: R$ 147,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25,80 mi | 51,60 mi | 25,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 2,2000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 20,36 mi | 28,06 mi | 23,79 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 77,54 mi | 129,02 mi | 128,56 mi |
Rendimentos a distribuir
25,80 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Dez/2022: 51,60 mi
Nov/2022: 25,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
20,36 mi
Dez/2022: 28,06 mi
Nov/2022: 23,79 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
77,54 mi
Dez/2022: 129,02 mi
Nov/2022: 128,56 mi
Investimentos
Total investido
3,83 bi
Dez/2022: 3,75 bi
Nov/2022: 3,59 bi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,78 bi
72,70%
|
2,78 bi
74,32%
|
2,60 bi
72,41%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,78 bi
72,70%
|
2,78 bi
74,32%
|
2,60 bi
72,41%
|
| Fundos imobiliários |
421,34 mi
11,00%
|
420,43 mi
11,22%
|
408,13 mi
11,36%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
214,64 mi
5,60%
|
212,64 mi
5,68%
|
204,64 mi
5,70%
|
| CRI/CRA |
211,78 mi
5,53%
|
133,25 mi
3,56%
|
-
-
|
| LCI/LCA |
197,97 mi
5,17%
|
195,80 mi
5,23%
|
-
-
|
Imóveis acabados
2,78 bi
72,70%
Dez/2022: 2,78 bi (74,32%)
Nov/2022: 2,60 bi (72,41%)
Direitos sobre imóveis
2,78 bi
72,70%
Dez/2022: 2,78 bi (74,32%)
Nov/2022: 2,60 bi (72,41%)
Fundos imobiliários
421,34 mi
11,00%
Dez/2022: 420,43 mi (11,22%)
Nov/2022: 408,13 mi (11,36%)
Ações de SPEs imobiliárias
214,64 mi
5,60%
Dez/2022: 212,64 mi (5,68%)
Nov/2022: 204,64 mi (5,70%)
CRI/CRA
211,78 mi
5,53%
Dez/2022: 133,25 mi (3,56%)
Nov/2022: - (-)
LCI/LCA
197,97 mi
5,17%
Dez/2022: 195,80 mi (5,23%)
Nov/2022: - (-)