HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2023
Entrega 14/12/2023 18:38

Informes Periódicos

Novembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 5,99 bi
Out/2023: 6,00 bi Set/2023: 6,03 bi
Patrimônio líquido 5,16 bi
Out/2023: 5,17 bi Set/2023: 5,19 bi
Total dos passivos 826,73 mi
Out/2023: 828,38 mi Set/2023: 844,15 mi
Liquidez total 172,63 mi
Out/2023: 196,20 mi Set/2023: 238,82 mi
Índice de solvência 13,80%

Passivos / Ativo

Out/2023: 13,80% Set/2023: 13,99%
Alavancagem 14,65%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2023: 14,61% Set/2023: 15,24%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 33.787.575
Out/2023: 33.787.575 Set/2023: 33.787.575
Número de cotistas 430.770
Out/2023: 424.235 Set/2023: 411.044
Valor patrimonial por cota R$ 152,83
Out/2023: R$ 153,13 Set/2023: R$ 153,55

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 37,17 mi
└─ Por cota R$ 1,1000
Out/2023: 37,17 mi Set/2023: 37,17 mi
Contas a receber - Aluguéis 34,09 mi
Out/2023: 30,50 mi Set/2023: 38,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 46,30 mi
Out/2023: 47,34 mi Set/2023: 48,38 mi

Investimentos

Total investido
5,70 bi
Out/2023: 5,69 bi Set/2023: 5,69 bi
Direitos sobre imóveis
4,50 bi 78,87%
Out/2023: 4,49 bi (78,93%) Set/2023: 4,48 bi (78,81%)
Imóveis acabados
4,45 bi 77,99%
Out/2023: 4,44 bi (78,11%) Set/2023: 4,44 bi (78,05%)
LCI/LCA
501,04 mi 8,79%
Out/2023: 497,04 mi (8,74%) Set/2023: 492,31 mi (8,66%)
Fundos imobiliários
387,18 mi 6,79%
Out/2023: 387,87 mi (6,82%) Set/2023: 394,86 mi (6,94%)
CRI/CRA
254,40 mi 4,46%
Out/2023: 251,70 mi (4,42%) Set/2023: 255,72 mi (4,50%)
Ações de SPEs imobiliárias
62,25 mi 1,09%
Out/2023: 62,25 mi (1,09%) Set/2023: 62,25 mi (1,09%)
Imóveis em construção
50,43 mi 0,88%
Out/2023: 46,93 mi (0,82%) Set/2023: 43,46 mi (0,76%)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

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