HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
14/12/2023 18:38
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 5,99 bi | 6,00 bi | 6,03 bi |
| Patrimônio líquido | 5,16 bi | 5,17 bi | 5,19 bi |
| Total dos passivos | 826,73 mi | 828,38 mi | 844,15 mi |
| Liquidez total | 172,63 mi | 196,20 mi | 238,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,80% | 13,80% | 13,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,65% | 14,61% | 15,24% |
Ativo
5,99 bi
Out/2023: 6,00 bi
Set/2023: 6,03 bi
Patrimônio líquido
5,16 bi
Out/2023: 5,17 bi
Set/2023: 5,19 bi
Total dos passivos
826,73 mi
Out/2023: 828,38 mi
Set/2023: 844,15 mi
Liquidez total
172,63 mi
Out/2023: 196,20 mi
Set/2023: 238,82 mi
Índice de solvência
13,80%
Passivos / Ativo
Out/2023: 13,80%
Set/2023: 13,99%
Alavancagem
14,65%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: 14,61%
Set/2023: 15,24%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 33.787.575 | 33.787.575 | 33.787.575 |
| Número de cotistas | 430.770 | 424.235 | 411.044 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 152,83 | R$ 153,13 | R$ 153,55 |
Número de cotas emitidas
33.787.575
Out/2023: 33.787.575
Set/2023: 33.787.575
Número de cotistas
430.770
Out/2023: 424.235
Set/2023: 411.044
Valor patrimonial por cota
R$ 152,83
Out/2023: R$ 153,13
Set/2023: R$ 153,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 37,17 mi | 37,17 mi | 37,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 34,09 mi | 30,50 mi | 38,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 46,30 mi | 47,34 mi | 48,38 mi |
Rendimentos a distribuir
37,17 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Out/2023: 37,17 mi
Set/2023: 37,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
34,09 mi
Out/2023: 30,50 mi
Set/2023: 38,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
46,30 mi
Out/2023: 47,34 mi
Set/2023: 48,38 mi
Investimentos
Total investido
5,70 bi
Out/2023: 5,69 bi
Set/2023: 5,69 bi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
4,50 bi
78,87%
|
4,49 bi
78,93%
|
4,48 bi
78,81%
|
| Imóveis acabados |
4,45 bi
77,99%
|
4,44 bi
78,11%
|
4,44 bi
78,05%
|
| LCI/LCA |
501,04 mi
8,79%
|
497,04 mi
8,74%
|
492,31 mi
8,66%
|
| Fundos imobiliários |
387,18 mi
6,79%
|
387,87 mi
6,82%
|
394,86 mi
6,94%
|
| CRI/CRA |
254,40 mi
4,46%
|
251,70 mi
4,42%
|
255,72 mi
4,50%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
62,25 mi
1,09%
|
62,25 mi
1,09%
|
62,25 mi
1,09%
|
| Imóveis em construção |
50,43 mi
0,88%
|
46,93 mi
0,82%
|
43,46 mi
0,76%
|
Direitos sobre imóveis
4,50 bi
78,87%
Out/2023: 4,49 bi (78,93%)
Set/2023: 4,48 bi (78,81%)
Imóveis acabados
4,45 bi
77,99%
Out/2023: 4,44 bi (78,11%)
Set/2023: 4,44 bi (78,05%)
LCI/LCA
501,04 mi
8,79%
Out/2023: 497,04 mi (8,74%)
Set/2023: 492,31 mi (8,66%)
Fundos imobiliários
387,18 mi
6,79%
Out/2023: 387,87 mi (6,82%)
Set/2023: 394,86 mi (6,94%)
CRI/CRA
254,40 mi
4,46%
Out/2023: 251,70 mi (4,42%)
Set/2023: 255,72 mi (4,50%)
Ações de SPEs imobiliárias
62,25 mi
1,09%
Out/2023: 62,25 mi (1,09%)
Set/2023: 62,25 mi (1,09%)
Imóveis em construção
50,43 mi
0,88%
Out/2023: 46,93 mi (0,82%)
Set/2023: 43,46 mi (0,76%)