HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 19:54
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,50 bi | 5,30 bi | 4,06 bi |
| Patrimônio líquido | 5,18 bi | 3,61 bi | 3,59 bi |
| Total dos passivos | 1,32 bi | 1,69 bi | 468,13 mi |
| Liquidez total | 1,12 bi | 1,29 bi | 122,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,34% | 31,86% | 11,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 24,12% | 13,08% | 12,20% |
Ativo
6,50 bi
Jun/2023: 5,30 bi
Mai/2023: 4,06 bi
Patrimônio líquido
5,18 bi
Jun/2023: 3,61 bi
Mai/2023: 3,59 bi
Total dos passivos
1,32 bi
Jun/2023: 1,69 bi
Mai/2023: 468,13 mi
Liquidez total
1,12 bi
Jun/2023: 1,29 bi
Mai/2023: 122,78 mi
Índice de solvência
20,34%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 31,86%
Mai/2023: 11,54%
Alavancagem
24,12%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: 13,08%
Mai/2023: 12,20%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 33.787.575 | 23.456.675 | 23.456.675 |
| Número de cotistas | 378.902 | 365.414 | 353.299 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 153,20 | R$ 153,84 | R$ 153,02 |
Número de cotas emitidas
33.787.575
Jun/2023: 23.456.675
Mai/2023: 23.456.675
Número de cotistas
378.902
Jun/2023: 365.414
Mai/2023: 353.299
Valor patrimonial por cota
R$ 153,20
Jun/2023: R$ 153,84
Mai/2023: R$ 153,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 34,46 mi | 40,76 mi | 25,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0199 | R$ 1,7375 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 18,38 mi | 25,78 mi | 22,25 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 64,84 mi | 40,34 mi | 40,00 mi |
Rendimentos a distribuir
34,46 mi
└─ Por cota
R$ 1,0199
Jun/2023: 40,76 mi
Mai/2023: 25,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
18,38 mi
Jun/2023: 25,78 mi
Mai/2023: 22,25 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
64,84 mi
Jun/2023: 40,34 mi
Mai/2023: 40,00 mi
Investimentos
Total investido
5,24 bi
Jun/2023: 3,93 bi
Mai/2023: 3,85 bi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
4,31 bi
82,17%
|
3,02 bi
76,84%
|
2,95 bi
76,54%
|
| Imóveis acabados |
4,28 bi
81,52%
|
2,98 bi
75,97%
|
2,95 bi
76,54%
|
| Fundos imobiliários |
426,62 mi
8,13%
|
465,36 mi
11,85%
|
444,42 mi
11,54%
|
| CRI/CRA |
261,68 mi
4,99%
|
217,60 mi
5,54%
|
209,43 mi
5,44%
|
| LCI/LCA |
184,75 mi
3,52%
|
182,81 mi
4,66%
|
206,14 mi
5,35%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
62,19 mi
1,19%
|
43,52 mi
1,11%
|
43,52 mi
1,13%
|
| Imóveis em construção |
33,99 mi
0,65%
|
33,98 mi
0,87%
|
-
-
|
Direitos sobre imóveis
4,31 bi
82,17%
Jun/2023: 3,02 bi (76,84%)
Mai/2023: 2,95 bi (76,54%)
Imóveis acabados
4,28 bi
81,52%
Jun/2023: 2,98 bi (75,97%)
Mai/2023: 2,95 bi (76,54%)
Fundos imobiliários
426,62 mi
8,13%
Jun/2023: 465,36 mi (11,85%)
Mai/2023: 444,42 mi (11,54%)
CRI/CRA
261,68 mi
4,99%
Jun/2023: 217,60 mi (5,54%)
Mai/2023: 209,43 mi (5,44%)
LCI/LCA
184,75 mi
3,52%
Jun/2023: 182,81 mi (4,66%)
Mai/2023: 206,14 mi (5,35%)
Ações de SPEs imobiliárias
62,19 mi
1,19%
Jun/2023: 43,52 mi (1,11%)
Mai/2023: 43,52 mi (1,13%)
Imóveis em construção
33,99 mi
0,65%
Jun/2023: 33,98 mi (0,87%)
Mai/2023: - (-)