HGLG11 - Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado - 01/mar/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023
Ativo	4,05 bi	4,07 bi	4,07 bi
Patrimônio líquido	3,58 bi	3,59 bi	3,59 bi
Total dos passivos	470,53 mi	471,67 mi	476,55 mi
Liquidez total	132,75 mi	121,46 mi	123,88 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	11,62%	11,60%	11,71%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	12,31%	12,29%	12,41%

Ativo 4,05 bi

Fev/2023: 4,07 bi Jan/2023: 4,07 bi

Patrimônio líquido 3,58 bi

Fev/2023: 3,59 bi Jan/2023: 3,59 bi

Total dos passivos 470,53 mi

Fev/2023: 471,67 mi Jan/2023: 476,55 mi

Liquidez total 132,75 mi

Fev/2023: 121,46 mi Jan/2023: 123,88 mi

Índice de solvência 11,62%

Passivos / Ativo

Fev/2023: 11,60% Jan/2023: 11,71%

Alavancagem 12,31%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Fev/2023: 12,29% Jan/2023: 12,41%

Cotas e cotistas

Métrica	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023
Número de cotas emitidas	23.456.675	23.456.675	23.456.675
Número de cotistas	340.959	339.878	338.853
Valor patrimonial por cota	R$ 152,50	R$ 153,25	R$ 153,22

Número de cotas emitidas 23.456.675

Fev/2023: 23.456.675 Jan/2023: 23.456.675

Número de cotistas 340.959

Fev/2023: 339.878 Jan/2023: 338.853

Valor patrimonial por cota R$ 152,50

Fev/2023: R$ 153,25 Jan/2023: R$ 153,22

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023
Rendimentos a distribuir	25,80 mi	25,80 mi	25,80 mi
└─ Por cota	R$ 1,1000	R$ 1,1000	R$ 1,1000
Contas a receber - Aluguéis	28,42 mi	25,16 mi	20,36 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	40,00 mi	78,13 mi	77,54 mi

Rendimentos a distribuir 25,80 mi

└─ Por cota R$ 1,1000

Fev/2023: 25,80 mi Jan/2023: 25,80 mi

Contas a receber - Aluguéis 28,42 mi

Fev/2023: 25,16 mi Jan/2023: 20,36 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 40,00 mi

Fev/2023: 78,13 mi Jan/2023: 77,54 mi

Investimentos

Total investido

3,82 bi

Fev/2023: 3,82 bi Jan/2023: 3,83 bi

Tipo de ativo	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023
Imóveis acabados	2,78 bi 72,84%	2,78 bi 72,87%	2,78 bi 72,70%
Direitos sobre imóveis	2,78 bi 72,84%	2,78 bi 72,87%	2,78 bi 72,70%
Fundos imobiliários	414,23 mi 10,83%	418,54 mi 10,95%	421,34 mi 11,00%
Ações de SPEs imobiliárias	216,14 mi 5,65%	216,14 mi 5,66%	214,64 mi 5,60%
CRI/CRA	206,11 mi 5,39%	202,15 mi 5,29%	211,78 mi 5,53%
LCI/LCA	202,06 mi 5,28%	199,75 mi 5,23%	197,97 mi 5,17%

Imóveis acabados

2,78 bi 72,84%

Fev/2023: 2,78 bi (72,87%) Jan/2023: 2,78 bi (72,70%)

Direitos sobre imóveis

2,78 bi 72,84%

Fev/2023: 2,78 bi (72,87%) Jan/2023: 2,78 bi (72,70%)

Fundos imobiliários

414,23 mi 10,83%

Fev/2023: 418,54 mi (10,95%) Jan/2023: 421,34 mi (11,00%)

Ações de SPEs imobiliárias

216,14 mi 5,65%

Fev/2023: 216,14 mi (5,66%) Jan/2023: 214,64 mi (5,60%)

CRI/CRA

206,11 mi 5,39%

Fev/2023: 202,15 mi (5,29%) Jan/2023: 211,78 mi (5,53%)

LCI/LCA

202,06 mi 5,28%

Fev/2023: 199,75 mi (5,23%) Jan/2023: 197,97 mi (5,17%)