HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47

Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/08/2022

Entrega 14/09/2022 18:17

Informes Periódicos

Agosto/2022

Métrica	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022
Ativo	3,66 bi	3,63 bi	3,69 bi
Patrimônio líquido	3,46 bi	3,43 bi	3,44 bi
Total dos passivos	197,52 mi	197,84 mi	254,67 mi
Liquidez total	310,96 mi	338,36 mi	457,31 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	5,40%	5,45%	6,90%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	4,84%	4,90%	4,90%

Ativo 3,66 bi

Jul/2022: 3,63 bi Jun/2022: 3,69 bi

Patrimônio líquido 3,46 bi

Jul/2022: 3,43 bi Jun/2022: 3,44 bi

Total dos passivos 197,52 mi

Jul/2022: 197,84 mi Jun/2022: 254,67 mi

Liquidez total 310,96 mi

Jul/2022: 338,36 mi Jun/2022: 457,31 mi

Índice de solvência 5,40%

Passivos / Ativo

Jul/2022: 5,45% Jun/2022: 6,90%

Alavancagem 4,84%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2022: 4,90% Jun/2022: 4,90%

Métrica	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022
Número de cotas emitidas	23.456.675	23.456.675	23.456.675
Número de cotistas	327.788	322.063	314.356
Valor patrimonial por cota	R$ 147,51	R$ 146,26	R$ 146,59

Número de cotas emitidas 23.456.675

Jul/2022: 23.456.675 Jun/2022: 23.456.675

Número de cotistas 327.788

Jul/2022: 322.063 Jun/2022: 314.356

Valor patrimonial por cota R$ 147,51

Jul/2022: R$ 146,26 Jun/2022: R$ 146,59

Métrica	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022
Rendimentos a distribuir	25,80 mi	25,80 mi	77,41 mi
└─ Por cota	R$ 1,1000	R$ 1,1000	R$ 3,3000
Contas a receber - Aluguéis	21,66 mi	16,87 mi	26,25 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	165,34 mi	161,62 mi	162,40 mi

Rendimentos a distribuir 25,80 mi

└─ Por cota R$ 1,1000

Jul/2022: 25,80 mi Jun/2022: 77,41 mi

Contas a receber - Aluguéis 21,66 mi

Jul/2022: 16,87 mi Jun/2022: 26,25 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 165,34 mi

Jul/2022: 161,62 mi Jun/2022: 162,40 mi

Total investido

3,14 bi

Jul/2022: 3,09 bi Jun/2022: 3,03 bi

Tipo de ativo	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022
Imóveis acabados	2,19 bi 69,84%	2,19 bi 70,88%	2,19 bi 72,36%
Direitos sobre imóveis	2,19 bi 69,84%	2,19 bi 70,88%	2,19 bi 72,36%
Fundos imobiliários	408,85 mi 13,02%	400,97 mi 12,97%	399,05 mi 13,18%
Ações de SPEs imobiliárias	190,64 mi 6,07%	179,64 mi 5,81%	175,14 mi 5,79%