HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
14/09/2022 18:17
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,66 bi | 3,63 bi | 3,69 bi |
| Patrimônio líquido | 3,46 bi | 3,43 bi | 3,44 bi |
| Total dos passivos | 197,52 mi | 197,84 mi | 254,67 mi |
| Liquidez total | 310,96 mi | 338,36 mi | 457,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,40% | 5,45% | 6,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,84% | 4,90% | 4,90% |
Ativo
3,66 bi
Jul/2022: 3,63 bi
Jun/2022: 3,69 bi
Patrimônio líquido
3,46 bi
Jul/2022: 3,43 bi
Jun/2022: 3,44 bi
Total dos passivos
197,52 mi
Jul/2022: 197,84 mi
Jun/2022: 254,67 mi
Liquidez total
310,96 mi
Jul/2022: 338,36 mi
Jun/2022: 457,31 mi
Índice de solvência
5,40%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 5,45%
Jun/2022: 6,90%
Alavancagem
4,84%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: 4,90%
Jun/2022: 4,90%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.456.675 | 23.456.675 | 23.456.675 |
| Número de cotistas | 327.788 | 322.063 | 314.356 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 147,51 | R$ 146,26 | R$ 146,59 |
Número de cotas emitidas
23.456.675
Jul/2022: 23.456.675
Jun/2022: 23.456.675
Número de cotistas
327.788
Jul/2022: 322.063
Jun/2022: 314.356
Valor patrimonial por cota
R$ 147,51
Jul/2022: R$ 146,26
Jun/2022: R$ 146,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25,80 mi | 25,80 mi | 77,41 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 3,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 21,66 mi | 16,87 mi | 26,25 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 165,34 mi | 161,62 mi | 162,40 mi |
Rendimentos a distribuir
25,80 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Jul/2022: 25,80 mi
Jun/2022: 77,41 mi
Contas a receber - Aluguéis
21,66 mi
Jul/2022: 16,87 mi
Jun/2022: 26,25 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
165,34 mi
Jul/2022: 161,62 mi
Jun/2022: 162,40 mi
Investimentos
Total investido
3,14 bi
Jul/2022: 3,09 bi
Jun/2022: 3,03 bi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,19 bi
69,84%
|
2,19 bi
70,88%
|
2,19 bi
72,36%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,19 bi
69,84%
|
2,19 bi
70,88%
|
2,19 bi
72,36%
|
| Fundos imobiliários |
408,85 mi
13,02%
|
400,97 mi
12,97%
|
399,05 mi
13,18%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
190,64 mi
6,07%
|
179,64 mi
5,81%
|
175,14 mi
5,79%
|
Imóveis acabados
2,19 bi
69,84%
Jul/2022: 2,19 bi (70,88%)
Jun/2022: 2,19 bi (72,36%)
Direitos sobre imóveis
2,19 bi
69,84%
Jul/2022: 2,19 bi (70,88%)
Jun/2022: 2,19 bi (72,36%)
Fundos imobiliários
408,85 mi
13,02%
Jul/2022: 400,97 mi (12,97%)
Jun/2022: 399,05 mi (13,18%)
Ações de SPEs imobiliárias
190,64 mi
6,07%
Jul/2022: 179,64 mi (5,81%)
Jun/2022: 175,14 mi (5,79%)