HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
14/10/2022 18:18
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,86 bi | 3,66 bi | 3,63 bi |
| Patrimônio líquido | 3,45 bi | 3,46 bi | 3,43 bi |
| Total dos passivos | 407,13 mi | 197,52 mi | 197,84 mi |
| Liquidez total | 410,03 mi | 310,96 mi | 338,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,55% | 5,40% | 5,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,93% | 4,84% | 4,90% |
Ativo
3,86 bi
Ago/2022: 3,66 bi
Jul/2022: 3,63 bi
Patrimônio líquido
3,45 bi
Ago/2022: 3,46 bi
Jul/2022: 3,43 bi
Total dos passivos
407,13 mi
Ago/2022: 197,52 mi
Jul/2022: 197,84 mi
Liquidez total
410,03 mi
Ago/2022: 310,96 mi
Jul/2022: 338,36 mi
Índice de solvência
10,55%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 5,40%
Jul/2022: 5,45%
Alavancagem
10,93%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 4,84%
Jul/2022: 4,90%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.456.675 | 23.456.675 | 23.456.675 |
| Número de cotistas | 332.162 | 327.788 | 322.063 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 147,15 | R$ 147,51 | R$ 146,26 |
Número de cotas emitidas
23.456.675
Ago/2022: 23.456.675
Jul/2022: 23.456.675
Número de cotistas
332.162
Ago/2022: 327.788
Jul/2022: 322.063
Valor patrimonial por cota
R$ 147,15
Ago/2022: R$ 147,51
Jul/2022: R$ 146,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25,80 mi | 25,80 mi | 25,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 25,08 mi | 21,66 mi | 16,87 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 80,74 mi | 165,34 mi | 161,62 mi |
Rendimentos a distribuir
25,80 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Ago/2022: 25,80 mi
Jul/2022: 25,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
25,08 mi
Ago/2022: 21,66 mi
Jul/2022: 16,87 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
80,74 mi
Ago/2022: 165,34 mi
Jul/2022: 161,62 mi
Investimentos
Total investido
3,32 bi
Ago/2022: 3,14 bi
Jul/2022: 3,09 bi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,45 bi
73,67%
|
2,19 bi
69,84%
|
2,19 bi
70,88%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,45 bi
73,67%
|
2,19 bi
69,84%
|
2,19 bi
70,88%
|
| Fundos imobiliários |
412,51 mi
12,41%
|
408,85 mi
13,02%
|
400,97 mi
12,97%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
192,64 mi
5,80%
|
190,64 mi
6,07%
|
179,64 mi
5,81%
|
Imóveis acabados
2,45 bi
73,67%
Ago/2022: 2,19 bi (69,84%)
Jul/2022: 2,19 bi (70,88%)
Direitos sobre imóveis
2,45 bi
73,67%
Ago/2022: 2,19 bi (69,84%)
Jul/2022: 2,19 bi (70,88%)
Fundos imobiliários
412,51 mi
12,41%
Ago/2022: 408,85 mi (13,02%)
Jul/2022: 400,97 mi (12,97%)
Ações de SPEs imobiliárias
192,64 mi
5,80%
Ago/2022: 190,64 mi (6,07%)
Jul/2022: 179,64 mi (5,81%)