HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
11/11/2022 19:40
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,92 bi | 3,86 bi | 3,66 bi |
| Patrimônio líquido | 3,45 bi | 3,45 bi | 3,46 bi |
| Total dos passivos | 469,73 mi | 407,13 mi | 197,52 mi |
| Liquidez total | 237,08 mi | 410,03 mi | 310,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,97% | 10,55% | 5,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 12,74% | 10,93% | 4,84% |
Ativo
3,92 bi
Set/2022: 3,86 bi
Ago/2022: 3,66 bi
Patrimônio líquido
3,45 bi
Set/2022: 3,45 bi
Ago/2022: 3,46 bi
Total dos passivos
469,73 mi
Set/2022: 407,13 mi
Ago/2022: 197,52 mi
Liquidez total
237,08 mi
Set/2022: 410,03 mi
Ago/2022: 310,96 mi
Índice de solvência
11,97%
Passivos / Ativo
Set/2022: 10,55%
Ago/2022: 5,40%
Alavancagem
12,74%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: 10,93%
Ago/2022: 4,84%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.456.675 | 23.456.675 | 23.456.675 |
| Número de cotistas | 334.883 | 332.162 | 327.788 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 147,26 | R$ 147,15 | R$ 147,51 |
Número de cotas emitidas
23.456.675
Set/2022: 23.456.675
Ago/2022: 23.456.675
Número de cotistas
334.883
Set/2022: 332.162
Ago/2022: 327.788
Valor patrimonial por cota
R$ 147,26
Set/2022: R$ 147,15
Ago/2022: R$ 147,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25,80 mi | 25,80 mi | 25,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 20,61 mi | 25,08 mi | 21,66 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 81,13 mi | 80,74 mi | 165,34 mi |
Rendimentos a distribuir
25,80 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Set/2022: 25,80 mi
Ago/2022: 25,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
20,61 mi
Set/2022: 25,08 mi
Ago/2022: 21,66 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
81,13 mi
Set/2022: 80,74 mi
Ago/2022: 165,34 mi
Investimentos
Total investido
3,57 bi
Set/2022: 3,32 bi
Ago/2022: 3,14 bi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,68 bi
75,01%
|
2,45 bi
73,67%
|
2,19 bi
69,84%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,68 bi
75,01%
|
2,45 bi
73,67%
|
2,19 bi
69,84%
|
| Fundos imobiliários |
414,87 mi
11,63%
|
412,51 mi
12,41%
|
408,85 mi
13,02%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
200,64 mi
5,63%
|
192,64 mi
5,80%
|
190,64 mi
6,07%
|
Imóveis acabados
2,68 bi
75,01%
Set/2022: 2,45 bi (73,67%)
Ago/2022: 2,19 bi (69,84%)
Direitos sobre imóveis
2,68 bi
75,01%
Set/2022: 2,45 bi (73,67%)
Ago/2022: 2,19 bi (69,84%)
Fundos imobiliários
414,87 mi
11,63%
Set/2022: 412,51 mi (12,41%)
Ago/2022: 408,85 mi (13,02%)
Ações de SPEs imobiliárias
200,64 mi
5,63%
Set/2022: 192,64 mi (5,80%)
Ago/2022: 190,64 mi (6,07%)