HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Inativo
Referência 01/02/2022
Entrega 15/03/2022 19:58

Informes Periódicos

Fevereiro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 3,45 bi
Jan/2022: 3,47 bi Dez/2021: 3,49 bi
Patrimônio líquido 3,13 bi
Jan/2022: 3,14 bi Dez/2021: 3,16 bi
Total dos passivos 314,04 mi
Jan/2022: 328,91 mi Dez/2021: 333,58 mi
Liquidez total 229,85 mi
Jan/2022: 253,25 mi Dez/2021: 328,61 mi
Índice de solvência 9,11%

Passivos / Ativo

Jan/2022: 9,48% Dez/2021: 9,56%
Alavancagem 5,40%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2022: 5,39% Dez/2021: 5,54%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 21.313.413
Jan/2022: 21.313.413 Dez/2021: 21.313.413
Número de cotistas 302.985
Jan/2022: 302.314 Dez/2021: 300.134
Valor patrimonial por cota R$ 147,07
Jan/2022: R$ 147,31 Dez/2021: R$ 148,08

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 23,44 mi
└─ Por cota R$ 1,1000
Jan/2022: 23,44 mi Dez/2021: 37,30 mi
Contas a receber - Aluguéis 23,84 mi
Jan/2022: 18,55 mi Dez/2021: 24,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 36,38 mi
Jan/2022: 36,38 mi Dez/2021: 36,38 mi

Investimentos

Total investido
3,13 bi
Jan/2022: 3,13 bi Dez/2021: 3,07 bi
Direitos sobre imóveis
2,44 bi 77,83%
Jan/2022: 2,44 bi (77,80%) Dez/2021: 2,44 bi (79,29%)
Imóveis acabados
2,37 bi 75,61%
Jan/2022: 2,37 bi (75,58%) Dez/2021: 2,37 bi (77,04%)
Fundos imobiliários
387,87 mi 12,38%
Jan/2022: 387,61 mi (12,37%) Dez/2021: 378,58 mi (12,32%)
Ações de SPEs imobiliárias
92,88 mi 2,96%
Jan/2022: 77,88 mi (2,49%) Dez/2021: 66,88 mi (2,18%)
Imóveis em construção
69,70 mi 2,22%
Jan/2022: - (-) Dez/2021: - (-)
Terrenos
- -
Jan/2022: 69,40 mi (2,21%) Dez/2021: 69,03 mi (2,25%)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

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