HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2022
Entrega
12/05/2022 17:56
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,38 bi | 3,38 bi | 3,45 bi |
| Patrimônio líquido | 3,17 bi | 3,17 bi | 3,13 bi |
| Total dos passivos | 210,14 mi | 210,51 mi | 314,04 mi |
| Liquidez total | 206,99 mi | 220,87 mi | 229,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,22% | 6,22% | 9,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,29% | 5,27% | 5,40% |
Ativo
3,38 bi
Mar/2022: 3,38 bi
Fev/2022: 3,45 bi
Patrimônio líquido
3,17 bi
Mar/2022: 3,17 bi
Fev/2022: 3,13 bi
Total dos passivos
210,14 mi
Mar/2022: 210,51 mi
Fev/2022: 314,04 mi
Liquidez total
206,99 mi
Mar/2022: 220,87 mi
Fev/2022: 229,85 mi
Índice de solvência
6,22%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 6,22%
Fev/2022: 9,11%
Alavancagem
5,29%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: 5,27%
Fev/2022: 5,40%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.313.413 | 21.313.413 | 21.313.413 |
| Número de cotistas | 305.974 | 304.133 | 302.985 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 148,59 | R$ 148,79 | R$ 147,07 |
Número de cotas emitidas
21.313.413
Mar/2022: 21.313.413
Fev/2022: 21.313.413
Número de cotistas
305.974
Mar/2022: 304.133
Fev/2022: 302.985
Valor patrimonial por cota
R$ 148,59
Mar/2022: R$ 148,79
Fev/2022: R$ 147,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 23,44 mi | 23,44 mi | 23,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,88 mi | 24,86 mi | 23,84 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 165,36 mi | 163,59 mi | 36,38 mi |
Rendimentos a distribuir
23,44 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Mar/2022: 23,44 mi
Fev/2022: 23,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
16,88 mi
Mar/2022: 24,86 mi
Fev/2022: 23,84 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
165,36 mi
Mar/2022: 163,59 mi
Fev/2022: 36,38 mi
Investimentos
Total investido
2,96 bi
Mar/2022: 2,95 bi
Fev/2022: 3,13 bi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,19 bi
73,89%
|
2,19 bi
74,24%
|
2,37 bi
75,61%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,19 bi
73,89%
|
2,19 bi
74,24%
|
2,44 bi
77,83%
|
| Fundos imobiliários |
391,27 mi
13,21%
|
393,72 mi
13,36%
|
387,87 mi
12,38%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
141,64 mi
4,78%
|
124,14 mi
4,21%
|
92,88 mi
2,96%
|
| Imóveis em construção |
-
-
|
0,00
-
|
69,70 mi
2,22%
|
Imóveis acabados
2,19 bi
73,89%
Mar/2022: 2,19 bi (74,24%)
Fev/2022: 2,37 bi (75,61%)
Direitos sobre imóveis
2,19 bi
73,89%
Mar/2022: 2,19 bi (74,24%)
Fev/2022: 2,44 bi (77,83%)
Fundos imobiliários
391,27 mi
13,21%
Mar/2022: 393,72 mi (13,36%)
Fev/2022: 387,87 mi (12,38%)
Ações de SPEs imobiliárias
141,64 mi
4,78%
Mar/2022: 124,14 mi (4,21%)
Fev/2022: 92,88 mi (2,96%)
Imóveis em construção
-
-
Mar/2022: 0,00 (-)
Fev/2022: 69,70 mi (2,22%)