HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
05/05/2022 18:28
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,45 bi | 3,47 bi | 3,49 bi |
| Patrimônio líquido | 3,13 bi | 3,14 bi | 3,16 bi |
| Total dos passivos | 314,04 mi | 328,91 mi | 333,58 mi |
| Liquidez total | 229,85 mi | 253,25 mi | 328,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,11% | 9,48% | 9,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,40% | 5,39% | 5,54% |
Ativo
3,45 bi
Jan/2022: 3,47 bi
Dez/2021: 3,49 bi
Patrimônio líquido
3,13 bi
Jan/2022: 3,14 bi
Dez/2021: 3,16 bi
Total dos passivos
314,04 mi
Jan/2022: 328,91 mi
Dez/2021: 333,58 mi
Liquidez total
229,85 mi
Jan/2022: 253,25 mi
Dez/2021: 328,61 mi
Índice de solvência
9,11%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 9,48%
Dez/2021: 9,56%
Alavancagem
5,40%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: 5,39%
Dez/2021: 5,54%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.313.413 | 21.313.413 | 21.313.413 |
| Número de cotistas | 302.985 | 302.314 | 300.134 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 147,07 | R$ 147,31 | R$ 148,08 |
Número de cotas emitidas
21.313.413
Jan/2022: 21.313.413
Dez/2021: 21.313.413
Número de cotistas
302.985
Jan/2022: 302.314
Dez/2021: 300.134
Valor patrimonial por cota
R$ 147,07
Jan/2022: R$ 147,31
Dez/2021: R$ 148,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 23,44 mi | 23,44 mi | 37,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 23,84 mi | 18,55 mi | 24,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 36,38 mi | 36,38 mi | 36,38 mi |
Rendimentos a distribuir
23,44 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Jan/2022: 23,44 mi
Dez/2021: 37,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
23,84 mi
Jan/2022: 18,55 mi
Dez/2021: 24,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
36,38 mi
Jan/2022: 36,38 mi
Dez/2021: 36,38 mi
Investimentos
Total investido
3,13 bi
Jan/2022: 3,13 bi
Dez/2021: 3,07 bi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,44 bi
77,83%
|
2,44 bi
77,80%
|
2,44 bi
79,29%
|
| Imóveis acabados |
2,37 bi
75,61%
|
2,37 bi
75,58%
|
2,37 bi
77,04%
|
| Fundos imobiliários |
387,87 mi
12,38%
|
387,61 mi
12,37%
|
378,58 mi
12,32%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
92,88 mi
2,96%
|
77,88 mi
2,49%
|
66,88 mi
2,18%
|
| Imóveis em construção |
69,70 mi
2,22%
|
-
-
|
-
-
|
| Terrenos |
-
-
|
69,40 mi
2,21%
|
69,03 mi
2,25%
|
Direitos sobre imóveis
2,44 bi
77,83%
Jan/2022: 2,44 bi (77,80%)
Dez/2021: 2,44 bi (79,29%)
Imóveis acabados
2,37 bi
75,61%
Jan/2022: 2,37 bi (75,58%)
Dez/2021: 2,37 bi (77,04%)
Fundos imobiliários
387,87 mi
12,38%
Jan/2022: 387,61 mi (12,37%)
Dez/2021: 378,58 mi (12,32%)
Ações de SPEs imobiliárias
92,88 mi
2,96%
Jan/2022: 77,88 mi (2,49%)
Dez/2021: 66,88 mi (2,18%)
Imóveis em construção
69,70 mi
2,22%
Jan/2022: - (-)
Dez/2021: - (-)
Terrenos
-
-
Jan/2022: 69,40 mi (2,21%)
Dez/2021: 69,03 mi (2,25%)