HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2022
Entrega
14/06/2022 18:08
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,71 bi | 3,38 bi | 3,38 bi |
| Patrimônio líquido | 3,50 bi | 3,17 bi | 3,17 bi |
| Total dos passivos | 207,46 mi | 210,14 mi | 210,51 mi |
| Liquidez total | 554,19 mi | 206,99 mi | 220,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,59% | 6,22% | 6,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,67% | 5,29% | 5,27% |
Ativo
3,71 bi
Abr/2022: 3,38 bi
Mar/2022: 3,38 bi
Patrimônio líquido
3,50 bi
Abr/2022: 3,17 bi
Mar/2022: 3,17 bi
Total dos passivos
207,46 mi
Abr/2022: 210,14 mi
Mar/2022: 210,51 mi
Liquidez total
554,19 mi
Abr/2022: 206,99 mi
Mar/2022: 220,87 mi
Índice de solvência
5,59%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 6,22%
Mar/2022: 6,22%
Alavancagem
4,67%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: 5,29%
Mar/2022: 5,27%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.456.675 | 21.313.413 | 21.313.413 |
| Número de cotistas | 311.356 | 305.974 | 304.133 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 149,29 | R$ 148,59 | R$ 148,79 |
Número de cotas emitidas
23.456.675
Abr/2022: 21.313.413
Mar/2022: 21.313.413
Número de cotistas
311.356
Abr/2022: 305.974
Mar/2022: 304.133
Valor patrimonial por cota
R$ 149,29
Abr/2022: R$ 148,59
Mar/2022: R$ 148,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 24,65 mi | 23,44 mi | 23,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0510 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 20,50 mi | 16,88 mi | 24,86 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 166,45 mi | 165,36 mi | 163,59 mi |
Rendimentos a distribuir
24,65 mi
└─ Por cota
R$ 1,0510
Abr/2022: 23,44 mi
Mar/2022: 23,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
20,50 mi
Abr/2022: 16,88 mi
Mar/2022: 24,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
166,45 mi
Abr/2022: 165,36 mi
Mar/2022: 163,59 mi
Investimentos
Total investido
2,95 bi
Abr/2022: 2,96 bi
Mar/2022: 2,95 bi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,19 bi
74,34%
|
2,19 bi
73,89%
|
2,19 bi
74,24%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,19 bi
74,34%
|
2,19 bi
73,89%
|
2,19 bi
74,24%
|
| Fundos imobiliários |
405,45 mi
13,76%
|
391,27 mi
13,21%
|
393,72 mi
13,36%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
159,14 mi
5,40%
|
141,64 mi
4,78%
|
124,14 mi
4,21%
|
Imóveis acabados
2,19 bi
74,34%
Abr/2022: 2,19 bi (73,89%)
Mar/2022: 2,19 bi (74,24%)
Direitos sobre imóveis
2,19 bi
74,34%
Abr/2022: 2,19 bi (73,89%)
Mar/2022: 2,19 bi (74,24%)
Fundos imobiliários
405,45 mi
13,76%
Abr/2022: 391,27 mi (13,21%)
Mar/2022: 393,72 mi (13,36%)
Ações de SPEs imobiliárias
159,14 mi
5,40%
Abr/2022: 141,64 mi (4,78%)
Mar/2022: 124,14 mi (4,21%)