HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/05/2022

Entrega

14/06/2022 18:08

Maio/2022

Estrutura patrimonial

Métrica	Mai/2022	Abr/2022	Mar/2022
Ativo	3,71 bi	3,38 bi	3,38 bi
Patrimônio líquido	3,50 bi	3,17 bi	3,17 bi
Total dos passivos	207,46 mi	210,14 mi	210,51 mi
Liquidez total	554,19 mi	206,99 mi	220,87 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	5,59%	6,22%	6,22%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	4,67%	5,29%	5,27%

Ativo 3,71 bi

Abr/2022: 3,38 bi Mar/2022: 3,38 bi

Patrimônio líquido 3,50 bi

Abr/2022: 3,17 bi Mar/2022: 3,17 bi

Total dos passivos 207,46 mi

Abr/2022: 210,14 mi Mar/2022: 210,51 mi

Liquidez total 554,19 mi

Abr/2022: 206,99 mi Mar/2022: 220,87 mi

Índice de solvência 5,59%

Passivos / Ativo

Abr/2022: 6,22% Mar/2022: 6,22%

Alavancagem 4,67%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2022: 5,29% Mar/2022: 5,27%

Cotas e cotistas

Métrica	Mai/2022	Abr/2022	Mar/2022
Número de cotas emitidas	23.456.675	21.313.413	21.313.413
Número de cotistas	311.356	305.974	304.133
Valor patrimonial por cota	R$ 149,29	R$ 148,59	R$ 148,79

Número de cotas emitidas 23.456.675

Abr/2022: 21.313.413 Mar/2022: 21.313.413

Número de cotistas 311.356

Abr/2022: 305.974 Mar/2022: 304.133

Valor patrimonial por cota R$ 149,29

Abr/2022: R$ 148,59 Mar/2022: R$ 148,79

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mai/2022	Abr/2022	Mar/2022
Rendimentos a distribuir	24,65 mi	23,44 mi	23,44 mi
└─ Por cota	R$ 1,0510	R$ 1,1000	R$ 1,1000
Contas a receber - Aluguéis	20,50 mi	16,88 mi	24,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	166,45 mi	165,36 mi	163,59 mi

Rendimentos a distribuir 24,65 mi

└─ Por cota R$ 1,0510

Abr/2022: 23,44 mi Mar/2022: 23,44 mi

Contas a receber - Aluguéis 20,50 mi

Abr/2022: 16,88 mi Mar/2022: 24,86 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 166,45 mi

Abr/2022: 165,36 mi Mar/2022: 163,59 mi

Investimentos

Total investido

2,95 bi

Abr/2022: 2,96 bi Mar/2022: 2,95 bi

Tipo de ativo	Mai/2022	Abr/2022	Mar/2022
Imóveis acabados	2,19 bi 74,34%	2,19 bi 73,89%	2,19 bi 74,24%
Direitos sobre imóveis	2,19 bi 74,34%	2,19 bi 73,89%	2,19 bi 74,24%
Fundos imobiliários	405,45 mi 13,76%	391,27 mi 13,21%	393,72 mi 13,36%
Ações de SPEs imobiliárias	159,14 mi 5,40%	141,64 mi 4,78%	124,14 mi 4,21%

Imóveis acabados

2,19 bi 74,34%

Abr/2022: 2,19 bi (73,89%) Mar/2022: 2,19 bi (74,24%)

Direitos sobre imóveis

2,19 bi 74,34%

Abr/2022: 2,19 bi (73,89%) Mar/2022: 2,19 bi (74,24%)

Fundos imobiliários

405,45 mi 13,76%

Abr/2022: 391,27 mi (13,21%) Mar/2022: 393,72 mi (13,36%)

Ações de SPEs imobiliárias

159,14 mi 5,40%

Abr/2022: 141,64 mi (4,78%) Mar/2022: 124,14 mi (4,21%)

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Artigos sobre HGLG11

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10 de fevereiro de 2026

A emissão de R$ 700 milhões do HGLG11 que está tirando dinheiro do seu bolso

HGLG11 lança 11ª emissão de 4.202.186 cotas a R$ 166,58 para captar R$ 700 milhões e comprar 100% dos ativos do PATL11. Custos da operação, arcados pelo fundo de R$ 7,06 bilhões, diluem patrimônio dos cotistas atuais em R$ 0,33 por cota, com preferência até 27 de fevereiro de 2026.

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08 de fevereiro de 2026

Fundos da Pátria colocam R$ 300 mi em GARE11. Cotistas não gostaram

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03 de janeiro de 2026

Confirmada a megafusão de HGLG11, LVBI11 e PATL11

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