HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
14/07/2022 18:51
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,69 bi | 3,71 bi | 3,38 bi |
| Patrimônio líquido | 3,44 bi | 3,50 bi | 3,17 bi |
| Total dos passivos | 254,67 mi | 207,46 mi | 210,14 mi |
| Liquidez total | 457,31 mi | 554,19 mi | 206,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,90% | 5,59% | 6,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,90% | 4,67% | 5,29% |
Ativo
3,69 bi
Mai/2022: 3,71 bi
Abr/2022: 3,38 bi
Patrimônio líquido
3,44 bi
Mai/2022: 3,50 bi
Abr/2022: 3,17 bi
Total dos passivos
254,67 mi
Mai/2022: 207,46 mi
Abr/2022: 210,14 mi
Liquidez total
457,31 mi
Mai/2022: 554,19 mi
Abr/2022: 206,99 mi
Índice de solvência
6,90%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 5,59%
Abr/2022: 6,22%
Alavancagem
4,90%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: 4,67%
Abr/2022: 5,29%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.456.675 | 23.456.675 | 21.313.413 |
| Número de cotistas | 314.356 | 311.356 | 305.974 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 146,59 | R$ 149,29 | R$ 148,59 |
Número de cotas emitidas
23.456.675
Mai/2022: 23.456.675
Abr/2022: 21.313.413
Número de cotistas
314.356
Mai/2022: 311.356
Abr/2022: 305.974
Valor patrimonial por cota
R$ 146,59
Mai/2022: R$ 149,29
Abr/2022: R$ 148,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 77,41 mi | 24,65 mi | 23,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 3,3000 | R$ 1,0510 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 26,25 mi | 20,50 mi | 16,88 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 162,40 mi | 166,45 mi | 165,36 mi |
Rendimentos a distribuir
77,41 mi
└─ Por cota
R$ 3,3000
Mai/2022: 24,65 mi
Abr/2022: 23,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
26,25 mi
Mai/2022: 20,50 mi
Abr/2022: 16,88 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
162,40 mi
Mai/2022: 166,45 mi
Abr/2022: 165,36 mi
Investimentos
Total investido
3,03 bi
Mai/2022: 2,95 bi
Abr/2022: 2,96 bi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,19 bi
72,36%
|
2,19 bi
74,34%
|
2,19 bi
73,89%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,19 bi
72,36%
|
2,19 bi
74,34%
|
2,19 bi
73,89%
|
| Fundos imobiliários |
399,05 mi
13,18%
|
405,45 mi
13,76%
|
391,27 mi
13,21%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
175,14 mi
5,79%
|
159,14 mi
5,40%
|
141,64 mi
4,78%
|
Imóveis acabados
2,19 bi
72,36%
Mai/2022: 2,19 bi (74,34%)
Abr/2022: 2,19 bi (73,89%)
Direitos sobre imóveis
2,19 bi
72,36%
Mai/2022: 2,19 bi (74,34%)
Abr/2022: 2,19 bi (73,89%)
Fundos imobiliários
399,05 mi
13,18%
Mai/2022: 405,45 mi (13,76%)
Abr/2022: 391,27 mi (13,21%)
Ações de SPEs imobiliárias
175,14 mi
5,79%
Mai/2022: 159,14 mi (5,40%)
Abr/2022: 141,64 mi (4,78%)