HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2021
Entrega
13/01/2022 19:19
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,49 bi | 3,47 bi | 3,48 bi |
| Patrimônio líquido | 3,16 bi | 3,14 bi | 3,14 bi |
| Total dos passivos | 333,58 mi | 324,20 mi | 339,97 mi |
| Liquidez total | 328,61 mi | 448,90 mi | 477,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,56% | 9,35% | 9,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,54% | 5,70% | 1,72% |
Ativo
3,49 bi
Nov/2021: 3,47 bi
Out/2021: 3,48 bi
Patrimônio líquido
3,16 bi
Nov/2021: 3,14 bi
Out/2021: 3,14 bi
Total dos passivos
333,58 mi
Nov/2021: 324,20 mi
Out/2021: 339,97 mi
Liquidez total
328,61 mi
Nov/2021: 448,90 mi
Out/2021: 477,39 mi
Índice de solvência
9,56%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 9,35%
Out/2021: 9,77%
Alavancagem
5,54%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: 5,70%
Out/2021: 1,72%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.313.413 | 21.313.413 | 21.313.413 |
| Número de cotistas | 300.134 | 300.069 | 300.286 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 148,08 | R$ 147,50 | R$ 147,24 |
Número de cotas emitidas
21.313.413
Nov/2021: 21.313.413
Out/2021: 21.313.413
Número de cotistas
300.134
Nov/2021: 300.069
Out/2021: 300.286
Valor patrimonial por cota
R$ 148,08
Nov/2021: R$ 147,50
Out/2021: R$ 147,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 37,30 mi | 23,44 mi | 23,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,7500 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 24,17 mi | 21,80 mi | 21,19 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 36,38 mi | 36,38 mi | 41,38 mi |
Rendimentos a distribuir
37,30 mi
└─ Por cota
R$ 1,7500
Nov/2021: 23,44 mi
Out/2021: 23,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
24,17 mi
Nov/2021: 21,80 mi
Out/2021: 21,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
36,38 mi
Nov/2021: 36,38 mi
Out/2021: 41,38 mi
Investimentos
Total investido
3,07 bi
Nov/2021: 2,93 bi
Out/2021: 2,87 bi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,44 bi
79,29%
|
2,42 bi
82,53%
|
2,36 bi
82,24%
|
| Imóveis acabados |
2,37 bi
77,04%
|
2,37 bi
80,74%
|
2,34 bi
81,64%
|
| Fundos imobiliários |
378,58 mi
12,32%
|
354,96 mi
12,10%
|
364,22 mi
12,71%
|
| Terrenos |
69,03 mi
2,25%
|
52,50 mi
1,79%
|
17,20 mi
0,60%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
66,88 mi
2,18%
|
65,87 mi
2,25%
|
59,87 mi
2,09%
|
Direitos sobre imóveis
2,44 bi
79,29%
Nov/2021: 2,42 bi (82,53%)
Out/2021: 2,36 bi (82,24%)
Imóveis acabados
2,37 bi
77,04%
Nov/2021: 2,37 bi (80,74%)
Out/2021: 2,34 bi (81,64%)
Fundos imobiliários
378,58 mi
12,32%
Nov/2021: 354,96 mi (12,10%)
Out/2021: 364,22 mi (12,71%)
Terrenos
69,03 mi
2,25%
Nov/2021: 52,50 mi (1,79%)
Out/2021: 17,20 mi (0,60%)
Ações de SPEs imobiliárias
66,88 mi
2,18%
Nov/2021: 65,87 mi (2,25%)
Out/2021: 59,87 mi (2,09%)