HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/01/2022

Entrega

14/02/2022 18:57

Janeiro/2022

Estrutura patrimonial

Métrica	Jan/2022	Dez/2021	Nov/2021
Ativo	3,47 bi	3,49 bi	3,47 bi
Patrimônio líquido	3,14 bi	3,16 bi	3,14 bi
Total dos passivos	328,91 mi	333,58 mi	324,20 mi
Liquidez total	253,25 mi	328,61 mi	448,90 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	9,48%	9,56%	9,35%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	5,39%	5,54%	5,70%

Ativo 3,47 bi

Dez/2021: 3,49 bi Nov/2021: 3,47 bi

Patrimônio líquido 3,14 bi

Dez/2021: 3,16 bi Nov/2021: 3,14 bi

Total dos passivos 328,91 mi

Dez/2021: 333,58 mi Nov/2021: 324,20 mi

Liquidez total 253,25 mi

Dez/2021: 328,61 mi Nov/2021: 448,90 mi

Índice de solvência 9,48%

Passivos / Ativo

Dez/2021: 9,56% Nov/2021: 9,35%

Alavancagem 5,39%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2021: 5,54% Nov/2021: 5,70%

Cotas e cotistas

Métrica	Jan/2022	Dez/2021	Nov/2021
Número de cotas emitidas	21.313.413	21.313.413	21.313.413
Número de cotistas	302.314	300.134	300.069
Valor patrimonial por cota	R$ 147,31	R$ 148,08	R$ 147,50

Número de cotas emitidas 21.313.413

Dez/2021: 21.313.413 Nov/2021: 21.313.413

Número de cotistas 302.314

Dez/2021: 300.134 Nov/2021: 300.069

Valor patrimonial por cota R$ 147,31

Dez/2021: R$ 148,08 Nov/2021: R$ 147,50

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jan/2022	Dez/2021	Nov/2021
Rendimentos a distribuir	23,44 mi	37,30 mi	23,44 mi
└─ Por cota	R$ 1,1000	R$ 1,7500	R$ 1,1000
Contas a receber - Aluguéis	18,55 mi	24,17 mi	21,80 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	36,38 mi	36,38 mi	36,38 mi

Rendimentos a distribuir 23,44 mi

└─ Por cota R$ 1,1000

Dez/2021: 37,30 mi Nov/2021: 23,44 mi

Contas a receber - Aluguéis 18,55 mi

Dez/2021: 24,17 mi Nov/2021: 21,80 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 36,38 mi

Dez/2021: 36,38 mi Nov/2021: 36,38 mi

Investimentos

Total investido

3,13 bi

Dez/2021: 3,07 bi Nov/2021: 2,93 bi

Tipo de ativo	Jan/2022	Dez/2021	Nov/2021
Direitos sobre imóveis	2,44 bi 77,80%	2,44 bi 79,29%	2,42 bi 82,53%
Imóveis acabados	2,37 bi 75,58%	2,37 bi 77,04%	2,37 bi 80,74%
Fundos imobiliários	387,61 mi 12,37%	378,58 mi 12,32%	354,96 mi 12,10%
Ações de SPEs imobiliárias	77,88 mi 2,49%	66,88 mi 2,18%	65,87 mi 2,25%
Terrenos	69,40 mi 2,21%	69,03 mi 2,25%	52,50 mi 1,79%

Direitos sobre imóveis

2,44 bi 77,80%

Dez/2021: 2,44 bi (79,29%) Nov/2021: 2,42 bi (82,53%)

Imóveis acabados

2,37 bi 75,58%

Dez/2021: 2,37 bi (77,04%) Nov/2021: 2,37 bi (80,74%)

Fundos imobiliários

387,61 mi 12,37%

Dez/2021: 378,58 mi (12,32%) Nov/2021: 354,96 mi (12,10%)

Ações de SPEs imobiliárias

77,88 mi 2,49%

Dez/2021: 66,88 mi (2,18%) Nov/2021: 65,87 mi (2,25%)

Terrenos

69,40 mi 2,21%

Dez/2021: 69,03 mi (2,25%) Nov/2021: 52,50 mi (1,79%)

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Artigos sobre HGLG11

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10 de fevereiro de 2026

A emissão de R$ 700 milhões do HGLG11 que está tirando dinheiro do seu bolso

HGLG11 lança 11ª emissão de 4.202.186 cotas a R$ 166,58 para captar R$ 700 milhões e comprar 100% dos ativos do PATL11. Custos da operação, arcados pelo fundo de R$ 7,06 bilhões, diluem patrimônio dos cotistas atuais em R$ 0,33 por cota, com preferência até 27 de fevereiro de 2026.

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08 de fevereiro de 2026

Fundos da Pátria colocam R$ 300 mi em GARE11. Cotistas não gostaram

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03 de janeiro de 2026

Confirmada a megafusão de HGLG11, LVBI11 e PATL11

Em 30 de dezembro de 2025, assembleias aprovaram incorporação do LVBI11 (R$ 1,94 bi, rejeição 0,59%) pelo HGLG11, compra de imóveis do PATL11 por R$ 356 mi (R$ 71-72/cota) e fusão de fundos Brookfield (+R$ 500 mi), totalizando R$ 10 bi.

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