HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
14/02/2022 18:57
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,47 bi | 3,49 bi | 3,47 bi |
| Patrimônio líquido | 3,14 bi | 3,16 bi | 3,14 bi |
| Total dos passivos | 328,91 mi | 333,58 mi | 324,20 mi |
| Liquidez total | 253,25 mi | 328,61 mi | 448,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,48% | 9,56% | 9,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,39% | 5,54% | 5,70% |
Ativo
3,47 bi
Dez/2021: 3,49 bi
Nov/2021: 3,47 bi
Patrimônio líquido
3,14 bi
Dez/2021: 3,16 bi
Nov/2021: 3,14 bi
Total dos passivos
328,91 mi
Dez/2021: 333,58 mi
Nov/2021: 324,20 mi
Liquidez total
253,25 mi
Dez/2021: 328,61 mi
Nov/2021: 448,90 mi
Índice de solvência
9,48%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 9,56%
Nov/2021: 9,35%
Alavancagem
5,39%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: 5,54%
Nov/2021: 5,70%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.313.413 | 21.313.413 | 21.313.413 |
| Número de cotistas | 302.314 | 300.134 | 300.069 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 147,31 | R$ 148,08 | R$ 147,50 |
Número de cotas emitidas
21.313.413
Dez/2021: 21.313.413
Nov/2021: 21.313.413
Número de cotistas
302.314
Dez/2021: 300.134
Nov/2021: 300.069
Valor patrimonial por cota
R$ 147,31
Dez/2021: R$ 148,08
Nov/2021: R$ 147,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 23,44 mi | 37,30 mi | 23,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,7500 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 18,55 mi | 24,17 mi | 21,80 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 36,38 mi | 36,38 mi | 36,38 mi |
Rendimentos a distribuir
23,44 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Dez/2021: 37,30 mi
Nov/2021: 23,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
18,55 mi
Dez/2021: 24,17 mi
Nov/2021: 21,80 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
36,38 mi
Dez/2021: 36,38 mi
Nov/2021: 36,38 mi
Investimentos
Total investido
3,13 bi
Dez/2021: 3,07 bi
Nov/2021: 2,93 bi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,44 bi
77,80%
|
2,44 bi
79,29%
|
2,42 bi
82,53%
|
| Imóveis acabados |
2,37 bi
75,58%
|
2,37 bi
77,04%
|
2,37 bi
80,74%
|
| Fundos imobiliários |
387,61 mi
12,37%
|
378,58 mi
12,32%
|
354,96 mi
12,10%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
77,88 mi
2,49%
|
66,88 mi
2,18%
|
65,87 mi
2,25%
|
| Terrenos |
69,40 mi
2,21%
|
69,03 mi
2,25%
|
52,50 mi
1,79%
|
Direitos sobre imóveis
2,44 bi
77,80%
Dez/2021: 2,44 bi (79,29%)
Nov/2021: 2,42 bi (82,53%)
Imóveis acabados
2,37 bi
75,58%
Dez/2021: 2,37 bi (77,04%)
Nov/2021: 2,37 bi (80,74%)
Fundos imobiliários
387,61 mi
12,37%
Dez/2021: 378,58 mi (12,32%)
Nov/2021: 354,96 mi (12,10%)
Ações de SPEs imobiliárias
77,88 mi
2,49%
Dez/2021: 66,88 mi (2,18%)
Nov/2021: 65,87 mi (2,25%)
Terrenos
69,40 mi
2,21%
Dez/2021: 69,03 mi (2,25%)
Nov/2021: 52,50 mi (1,79%)