HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2022
Entrega 14/12/2022 19:44

Informes Periódicos

Novembro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 3,93 bi
Out/2022: 3,92 bi Set/2022: 3,86 bi
Patrimônio líquido 3,47 bi
Out/2022: 3,45 bi Set/2022: 3,45 bi
Total dos passivos 467,69 mi
Out/2022: 469,73 mi Set/2022: 407,13 mi
Liquidez total 170,18 mi
Out/2022: 237,08 mi Set/2022: 410,03 mi
Índice de solvência 11,89%

Passivos / Ativo

Out/2022: 11,97% Set/2022: 10,55%
Alavancagem 12,62%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2022: 12,74% Set/2022: 10,93%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 23.456.675
Out/2022: 23.456.675 Set/2022: 23.456.675
Número de cotistas 334.388
Out/2022: 334.883 Set/2022: 332.162
Valor patrimonial por cota R$ 147,80
Out/2022: R$ 147,26 Set/2022: R$ 147,15

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 25,80 mi
└─ Por cota R$ 1,1000
Out/2022: 25,80 mi Set/2022: 25,80 mi
Contas a receber - Aluguéis 23,79 mi
Out/2022: 20,61 mi Set/2022: 25,08 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 128,56 mi
Out/2022: 81,13 mi Set/2022: 80,74 mi

Investimentos

Total investido
3,59 bi
Out/2022: 3,57 bi Set/2022: 3,32 bi
Imóveis acabados
2,60 bi 72,41%
Out/2022: 2,68 bi (75,01%) Set/2022: 2,45 bi (73,67%)
Direitos sobre imóveis
2,60 bi 72,41%
Out/2022: 2,68 bi (75,01%) Set/2022: 2,45 bi (73,67%)
Fundos imobiliários
408,13 mi 11,36%
Out/2022: 414,87 mi (11,63%) Set/2022: 412,51 mi (12,41%)
Ações de SPEs imobiliárias
204,64 mi 5,70%
Out/2022: 200,64 mi (5,63%) Set/2022: 192,64 mi (5,80%)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

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