HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/11/2022

Entrega

14/12/2022 19:44

Novembro/2022

Estrutura patrimonial

Métrica	Nov/2022	Out/2022	Set/2022
Ativo	3,93 bi	3,92 bi	3,86 bi
Patrimônio líquido	3,47 bi	3,45 bi	3,45 bi
Total dos passivos	467,69 mi	469,73 mi	407,13 mi
Liquidez total	170,18 mi	237,08 mi	410,03 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	11,89%	11,97%	10,55%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	12,62%	12,74%	10,93%

Ativo 3,93 bi

Out/2022: 3,92 bi Set/2022: 3,86 bi

Patrimônio líquido 3,47 bi

Out/2022: 3,45 bi Set/2022: 3,45 bi

Total dos passivos 467,69 mi

Out/2022: 469,73 mi Set/2022: 407,13 mi

Liquidez total 170,18 mi

Out/2022: 237,08 mi Set/2022: 410,03 mi

Índice de solvência 11,89%

Passivos / Ativo

Out/2022: 11,97% Set/2022: 10,55%

Alavancagem 12,62%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2022: 12,74% Set/2022: 10,93%

Cotas e cotistas

Métrica	Nov/2022	Out/2022	Set/2022
Número de cotas emitidas	23.456.675	23.456.675	23.456.675
Número de cotistas	334.388	334.883	332.162
Valor patrimonial por cota	R$ 147,80	R$ 147,26	R$ 147,15

Número de cotas emitidas 23.456.675

Out/2022: 23.456.675 Set/2022: 23.456.675

Número de cotistas 334.388

Out/2022: 334.883 Set/2022: 332.162

Valor patrimonial por cota R$ 147,80

Out/2022: R$ 147,26 Set/2022: R$ 147,15

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Nov/2022	Out/2022	Set/2022
Rendimentos a distribuir	25,80 mi	25,80 mi	25,80 mi
└─ Por cota	R$ 1,1000	R$ 1,1000	R$ 1,1000
Contas a receber - Aluguéis	23,79 mi	20,61 mi	25,08 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	128,56 mi	81,13 mi	80,74 mi

Rendimentos a distribuir 25,80 mi

└─ Por cota R$ 1,1000

Out/2022: 25,80 mi Set/2022: 25,80 mi

Contas a receber - Aluguéis 23,79 mi

Out/2022: 20,61 mi Set/2022: 25,08 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 128,56 mi

Out/2022: 81,13 mi Set/2022: 80,74 mi

Investimentos

Total investido

3,59 bi

Out/2022: 3,57 bi Set/2022: 3,32 bi

Tipo de ativo	Nov/2022	Out/2022	Set/2022
Imóveis acabados	2,60 bi 72,41%	2,68 bi 75,01%	2,45 bi 73,67%
Direitos sobre imóveis	2,60 bi 72,41%	2,68 bi 75,01%	2,45 bi 73,67%
Fundos imobiliários	408,13 mi 11,36%	414,87 mi 11,63%	412,51 mi 12,41%
Ações de SPEs imobiliárias	204,64 mi 5,70%	200,64 mi 5,63%	192,64 mi 5,80%

Imóveis acabados

2,60 bi 72,41%

Out/2022: 2,68 bi (75,01%) Set/2022: 2,45 bi (73,67%)

Direitos sobre imóveis

2,60 bi 72,41%

Out/2022: 2,68 bi (75,01%) Set/2022: 2,45 bi (73,67%)

Fundos imobiliários

408,13 mi 11,36%

Out/2022: 414,87 mi (11,63%) Set/2022: 412,51 mi (12,41%)

Ações de SPEs imobiliárias

204,64 mi 5,70%

Out/2022: 200,64 mi (5,63%) Set/2022: 192,64 mi (5,80%)

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Artigos sobre HGLG11

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10 de fevereiro de 2026

A emissão de R$ 700 milhões do HGLG11 que está tirando dinheiro do seu bolso

HGLG11 lança 11ª emissão de 4.202.186 cotas a R$ 166,58 para captar R$ 700 milhões e comprar 100% dos ativos do PATL11. Custos da operação, arcados pelo fundo de R$ 7,06 bilhões, diluem patrimônio dos cotistas atuais em R$ 0,33 por cota, com preferência até 27 de fevereiro de 2026.

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08 de fevereiro de 2026

Fundos da Pátria colocam R$ 300 mi em GARE11. Cotistas não gostaram

HGLG11 alocou R$ 101,5 milhões (1,43% do PL de R$ 7 bi), HGRU11 R$ 80 mi, HGCR11 R$ 50 mi e PCIP11 R$ 22,6 mi na emissão do GARE11, somando R$ 300 mi. Dos 141,7 milhões de cotas, 88% foram subscritas por 37 fundos a R$ 9,00, acima do preço de tela com 6% de desconto.

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03 de janeiro de 2026

Confirmada a megafusão de HGLG11, LVBI11 e PATL11

Em 30 de dezembro de 2025, assembleias aprovaram incorporação do LVBI11 (R$ 1,94 bi, rejeição 0,59%) pelo HGLG11, compra de imóveis do PATL11 por R$ 356 mi (R$ 71-72/cota) e fusão de fundos Brookfield (+R$ 500 mi), totalizando R$ 10 bi.

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