HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
14/12/2022 19:44
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,93 bi | 3,92 bi | 3,86 bi |
| Patrimônio líquido | 3,47 bi | 3,45 bi | 3,45 bi |
| Total dos passivos | 467,69 mi | 469,73 mi | 407,13 mi |
| Liquidez total | 170,18 mi | 237,08 mi | 410,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,89% | 11,97% | 10,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 12,62% | 12,74% | 10,93% |
Ativo
3,93 bi
Out/2022: 3,92 bi
Set/2022: 3,86 bi
Patrimônio líquido
3,47 bi
Out/2022: 3,45 bi
Set/2022: 3,45 bi
Total dos passivos
467,69 mi
Out/2022: 469,73 mi
Set/2022: 407,13 mi
Liquidez total
170,18 mi
Out/2022: 237,08 mi
Set/2022: 410,03 mi
Índice de solvência
11,89%
Passivos / Ativo
Out/2022: 11,97%
Set/2022: 10,55%
Alavancagem
12,62%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: 12,74%
Set/2022: 10,93%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.456.675 | 23.456.675 | 23.456.675 |
| Número de cotistas | 334.388 | 334.883 | 332.162 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 147,80 | R$ 147,26 | R$ 147,15 |
Número de cotas emitidas
23.456.675
Out/2022: 23.456.675
Set/2022: 23.456.675
Número de cotistas
334.388
Out/2022: 334.883
Set/2022: 332.162
Valor patrimonial por cota
R$ 147,80
Out/2022: R$ 147,26
Set/2022: R$ 147,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25,80 mi | 25,80 mi | 25,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 23,79 mi | 20,61 mi | 25,08 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 128,56 mi | 81,13 mi | 80,74 mi |
Rendimentos a distribuir
25,80 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Out/2022: 25,80 mi
Set/2022: 25,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
23,79 mi
Out/2022: 20,61 mi
Set/2022: 25,08 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
128,56 mi
Out/2022: 81,13 mi
Set/2022: 80,74 mi
Investimentos
Total investido
3,59 bi
Out/2022: 3,57 bi
Set/2022: 3,32 bi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,60 bi
72,41%
|
2,68 bi
75,01%
|
2,45 bi
73,67%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,60 bi
72,41%
|
2,68 bi
75,01%
|
2,45 bi
73,67%
|
| Fundos imobiliários |
408,13 mi
11,36%
|
414,87 mi
11,63%
|
412,51 mi
12,41%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
204,64 mi
5,70%
|
200,64 mi
5,63%
|
192,64 mi
5,80%
|
Imóveis acabados
2,60 bi
72,41%
Out/2022: 2,68 bi (75,01%)
Set/2022: 2,45 bi (73,67%)
Direitos sobre imóveis
2,60 bi
72,41%
Out/2022: 2,68 bi (75,01%)
Set/2022: 2,45 bi (73,67%)
Fundos imobiliários
408,13 mi
11,36%
Out/2022: 414,87 mi (11,63%)
Set/2022: 412,51 mi (12,41%)
Ações de SPEs imobiliárias
204,64 mi
5,70%
Out/2022: 200,64 mi (5,63%)
Set/2022: 192,64 mi (5,80%)