HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
12/08/2022 18:57
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,63 bi | 3,69 bi | 3,71 bi |
| Patrimônio líquido | 3,43 bi | 3,44 bi | 3,50 bi |
| Total dos passivos | 197,84 mi | 254,67 mi | 207,46 mi |
| Liquidez total | 338,36 mi | 457,31 mi | 554,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,45% | 6,90% | 5,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,90% | 4,90% | 4,67% |
Ativo
3,63 bi
Jun/2022: 3,69 bi
Mai/2022: 3,71 bi
Patrimônio líquido
3,43 bi
Jun/2022: 3,44 bi
Mai/2022: 3,50 bi
Total dos passivos
197,84 mi
Jun/2022: 254,67 mi
Mai/2022: 207,46 mi
Liquidez total
338,36 mi
Jun/2022: 457,31 mi
Mai/2022: 554,19 mi
Índice de solvência
5,45%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 6,90%
Mai/2022: 5,59%
Alavancagem
4,90%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: 4,90%
Mai/2022: 4,67%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.456.675 | 23.456.675 | 23.456.675 |
| Número de cotistas | 322.063 | 314.356 | 311.356 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 146,26 | R$ 146,59 | R$ 149,29 |
Número de cotas emitidas
23.456.675
Jun/2022: 23.456.675
Mai/2022: 23.456.675
Número de cotistas
322.063
Jun/2022: 314.356
Mai/2022: 311.356
Valor patrimonial por cota
R$ 146,26
Jun/2022: R$ 146,59
Mai/2022: R$ 149,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25,80 mi | 77,41 mi | 24,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 3,3000 | R$ 1,0510 |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,87 mi | 26,25 mi | 20,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 161,62 mi | 162,40 mi | 166,45 mi |
Rendimentos a distribuir
25,80 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Jun/2022: 77,41 mi
Mai/2022: 24,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
16,87 mi
Jun/2022: 26,25 mi
Mai/2022: 20,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
161,62 mi
Jun/2022: 162,40 mi
Mai/2022: 166,45 mi
Investimentos
Total investido
3,09 bi
Jun/2022: 3,03 bi
Mai/2022: 2,95 bi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,19 bi
70,88%
|
2,19 bi
72,36%
|
2,19 bi
74,34%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,19 bi
70,88%
|
2,19 bi
72,36%
|
2,19 bi
74,34%
|
| Fundos imobiliários |
400,97 mi
12,97%
|
399,05 mi
13,18%
|
405,45 mi
13,76%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
179,64 mi
5,81%
|
175,14 mi
5,79%
|
159,14 mi
5,40%
|
Imóveis acabados
2,19 bi
70,88%
Jun/2022: 2,19 bi (72,36%)
Mai/2022: 2,19 bi (74,34%)
Direitos sobre imóveis
2,19 bi
70,88%
Jun/2022: 2,19 bi (72,36%)
Mai/2022: 2,19 bi (74,34%)
Fundos imobiliários
400,97 mi
12,97%
Jun/2022: 399,05 mi (13,18%)
Mai/2022: 405,45 mi (13,76%)
Ações de SPEs imobiliárias
179,64 mi
5,81%
Jun/2022: 175,14 mi (5,79%)
Mai/2022: 159,14 mi (5,40%)