HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2022
Entrega
13/04/2022 20:34
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,38 bi | 3,45 bi | 3,47 bi |
| Patrimônio líquido | 3,17 bi | 3,13 bi | 3,14 bi |
| Total dos passivos | 210,51 mi | 314,04 mi | 328,91 mi |
| Liquidez total | 220,87 mi | 229,85 mi | 253,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,22% | 9,11% | 9,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,27% | 5,40% | 5,39% |
Ativo
3,38 bi
Fev/2022: 3,45 bi
Jan/2022: 3,47 bi
Patrimônio líquido
3,17 bi
Fev/2022: 3,13 bi
Jan/2022: 3,14 bi
Total dos passivos
210,51 mi
Fev/2022: 314,04 mi
Jan/2022: 328,91 mi
Liquidez total
220,87 mi
Fev/2022: 229,85 mi
Jan/2022: 253,25 mi
Índice de solvência
6,22%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 9,11%
Jan/2022: 9,48%
Alavancagem
5,27%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: 5,40%
Jan/2022: 5,39%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.313.413 | 21.313.413 | 21.313.413 |
| Número de cotistas | 304.133 | 302.985 | 302.314 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 148,79 | R$ 147,07 | R$ 147,31 |
Número de cotas emitidas
21.313.413
Fev/2022: 21.313.413
Jan/2022: 21.313.413
Número de cotistas
304.133
Fev/2022: 302.985
Jan/2022: 302.314
Valor patrimonial por cota
R$ 148,79
Fev/2022: R$ 147,07
Jan/2022: R$ 147,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 23,44 mi | 23,44 mi | 23,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 24,86 mi | 23,84 mi | 18,55 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 163,59 mi | 36,38 mi | 36,38 mi |
Rendimentos a distribuir
23,44 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Fev/2022: 23,44 mi
Jan/2022: 23,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
24,86 mi
Fev/2022: 23,84 mi
Jan/2022: 18,55 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
163,59 mi
Fev/2022: 36,38 mi
Jan/2022: 36,38 mi
Investimentos
Total investido
2,95 bi
Fev/2022: 3,13 bi
Jan/2022: 3,13 bi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,19 bi
74,24%
|
2,37 bi
75,61%
|
2,37 bi
75,58%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,19 bi
74,24%
|
2,44 bi
77,83%
|
2,44 bi
77,80%
|
| Fundos imobiliários |
393,72 mi
13,36%
|
387,87 mi
12,38%
|
387,61 mi
12,37%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
124,14 mi
4,21%
|
92,88 mi
2,96%
|
77,88 mi
2,49%
|
| Terrenos |
0,00
-
|
-
-
|
69,40 mi
2,21%
|
| Imóveis em construção |
0,00
-
|
69,70 mi
2,22%
|
-
-
|
Imóveis acabados
2,19 bi
74,24%
Fev/2022: 2,37 bi (75,61%)
Jan/2022: 2,37 bi (75,58%)
Direitos sobre imóveis
2,19 bi
74,24%
Fev/2022: 2,44 bi (77,83%)
Jan/2022: 2,44 bi (77,80%)
Fundos imobiliários
393,72 mi
13,36%
Fev/2022: 387,87 mi (12,38%)
Jan/2022: 387,61 mi (12,37%)
Ações de SPEs imobiliárias
124,14 mi
4,21%
Fev/2022: 92,88 mi (2,96%)
Jan/2022: 77,88 mi (2,49%)
Terrenos
0,00
-
Fev/2022: - (-)
Jan/2022: 69,40 mi (2,21%)
Imóveis em construção
0,00
-
Fev/2022: 69,70 mi (2,22%)
Jan/2022: - (-)