HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
14/09/2021 20:19
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,23 bi | 2,88 bi | 2,77 bi |
| Patrimônio líquido | 3,14 bi | 2,70 bi | 2,70 bi |
| Total dos passivos | 94,65 mi | 176,84 mi | 65,54 mi |
| Liquidez total | 468,04 mi | 149,88 mi | 210,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,93% | 6,15% | 2,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,24% | 2,58% | 0,80% |
Ativo
3,23 bi
Jul/2021: 2,88 bi
Jun/2021: 2,77 bi
Patrimônio líquido
3,14 bi
Jul/2021: 2,70 bi
Jun/2021: 2,70 bi
Total dos passivos
94,65 mi
Jul/2021: 176,84 mi
Jun/2021: 65,54 mi
Liquidez total
468,04 mi
Jul/2021: 149,88 mi
Jun/2021: 210,56 mi
Índice de solvência
2,93%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 6,15%
Jun/2021: 2,37%
Alavancagem
2,24%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: 2,58%
Jun/2021: 0,80%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.313.413 | 18.436.967 | 18.436.967 |
| Número de cotistas | 294.484 | 286.186 | 281.184 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 147,17 | R$ 146,37 | R$ 146,64 |
Número de cotas emitidas
21.313.413
Jul/2021: 18.436.967
Jun/2021: 18.436.967
Número de cotistas
294.484
Jul/2021: 286.186
Jun/2021: 281.184
Valor patrimonial por cota
R$ 147,17
Jul/2021: R$ 146,37
Jun/2021: R$ 146,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,88 mi | 20,28 mi | 40,56 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9797 | R$ 1,1000 | R$ 2,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 20,97 mi | 15,56 mi | 19,67 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 41,38 mi | 38,68 mi | 38,68 mi |
Rendimentos a distribuir
20,88 mi
└─ Por cota
R$ 0,9797
Jul/2021: 20,28 mi
Jun/2021: 40,56 mi
Contas a receber - Aluguéis
20,97 mi
Jul/2021: 15,56 mi
Jun/2021: 19,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
41,38 mi
Jul/2021: 38,68 mi
Jun/2021: 38,68 mi
Investimentos
Total investido
2,67 bi
Jul/2021: 2,60 bi
Jun/2021: 2,22 bi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,86 bi
69,77%
|
1,86 bi
71,56%
|
1,86 bi
83,65%
|
| Imóveis acabados |
1,85 bi
69,22%
|
1,85 bi
71,02%
|
1,85 bi
83,08%
|
| Fundos imobiliários |
357,00 mi
13,37%
|
365,95 mi
14,06%
|
285,17 mi
12,82%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
328,07 mi
12,28%
|
294,30 mi
11,31%
|
2.000,00
0,00%
|
| Terrenos |
14,74 mi
0,55%
|
14,09 mi
0,54%
|
12,54 mi
0,56%
|
Direitos sobre imóveis
1,86 bi
69,77%
Jul/2021: 1,86 bi (71,56%)
Jun/2021: 1,86 bi (83,65%)
Imóveis acabados
1,85 bi
69,22%
Jul/2021: 1,85 bi (71,02%)
Jun/2021: 1,85 bi (83,08%)
Fundos imobiliários
357,00 mi
13,37%
Jul/2021: 365,95 mi (14,06%)
Jun/2021: 285,17 mi (12,82%)
Ações de SPEs imobiliárias
328,07 mi
12,28%
Jul/2021: 294,30 mi (11,31%)
Jun/2021: 2.000,00 (0,00%)
Terrenos
14,74 mi
0,55%
Jul/2021: 14,09 mi (0,54%)
Jun/2021: 12,54 mi (0,56%)