HGLG11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/08/2021

Entrega 14/09/2021 20:19

Informes Periódicos

Agosto/2021

Estrutura patrimonial

Métrica	Ago/2021	Jul/2021	Jun/2021
Ativo	3,23 bi	2,88 bi	2,77 bi
Patrimônio líquido	3,14 bi	2,70 bi	2,70 bi
Total dos passivos	94,65 mi	176,84 mi	65,54 mi
Liquidez total	468,04 mi	149,88 mi	210,56 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	2,93%	6,15%	2,37%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	2,24%	2,58%	0,80%

Ativo 3,23 bi

Jul/2021: 2,88 bi Jun/2021: 2,77 bi

Patrimônio líquido 3,14 bi

Jul/2021: 2,70 bi Jun/2021: 2,70 bi

Total dos passivos 94,65 mi

Jul/2021: 176,84 mi Jun/2021: 65,54 mi

Liquidez total 468,04 mi

Jul/2021: 149,88 mi Jun/2021: 210,56 mi

Índice de solvência 2,93%

Passivos / Ativo

Jul/2021: 6,15% Jun/2021: 2,37%

Alavancagem 2,24%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2021: 2,58% Jun/2021: 0,80%

Cotas e cotistas

Métrica	Ago/2021	Jul/2021	Jun/2021
Número de cotas emitidas	21.313.413	18.436.967	18.436.967
Número de cotistas	294.484	286.186	281.184
Valor patrimonial por cota	R$ 147,17	R$ 146,37	R$ 146,64

Número de cotas emitidas 21.313.413

Jul/2021: 18.436.967 Jun/2021: 18.436.967

Número de cotistas 294.484

Jul/2021: 286.186 Jun/2021: 281.184

Valor patrimonial por cota R$ 147,17

Jul/2021: R$ 146,37 Jun/2021: R$ 146,64

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Ago/2021	Jul/2021	Jun/2021
Rendimentos a distribuir	20,88 mi	20,28 mi	40,56 mi
└─ Por cota	R$ 0,9797	R$ 1,1000	R$ 2,2000
Contas a receber - Aluguéis	20,97 mi	15,56 mi	19,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	41,38 mi	38,68 mi	38,68 mi

Rendimentos a distribuir 20,88 mi

└─ Por cota R$ 0,9797

Jul/2021: 20,28 mi Jun/2021: 40,56 mi

Contas a receber - Aluguéis 20,97 mi

Jul/2021: 15,56 mi Jun/2021: 19,67 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 41,38 mi

Jul/2021: 38,68 mi Jun/2021: 38,68 mi

Investimentos

Total investido

2,67 bi

Jul/2021: 2,60 bi Jun/2021: 2,22 bi

Tipo de ativo	Ago/2021	Jul/2021	Jun/2021
Direitos sobre imóveis	1,86 bi 69,77%	1,86 bi 71,56%	1,86 bi 83,65%
Imóveis acabados	1,85 bi 69,22%	1,85 bi 71,02%	1,85 bi 83,08%
Fundos imobiliários	357,00 mi 13,37%	365,95 mi 14,06%	285,17 mi 12,82%
Ações de SPEs imobiliárias	328,07 mi 12,28%	294,30 mi 11,31%	2.000,00 0,00%
Terrenos	14,74 mi 0,55%	14,09 mi 0,54%	12,54 mi 0,56%

Direitos sobre imóveis

1,86 bi 69,77%

Jul/2021: 1,86 bi (71,56%) Jun/2021: 1,86 bi (83,65%)

Imóveis acabados

1,85 bi 69,22%

Jul/2021: 1,85 bi (71,02%) Jun/2021: 1,85 bi (83,08%)

Fundos imobiliários

357,00 mi 13,37%

Jul/2021: 365,95 mi (14,06%) Jun/2021: 285,17 mi (12,82%)

Ações de SPEs imobiliárias

328,07 mi 12,28%

Jul/2021: 294,30 mi (11,31%) Jun/2021: 2.000,00 (0,00%)

Terrenos

14,74 mi 0,55%

Jul/2021: 14,09 mi (0,54%) Jun/2021: 12,54 mi (0,56%)

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