HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
14/10/2021 18:05
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,51 bi | 3,23 bi | 2,88 bi |
| Patrimônio líquido | 3,15 bi | 3,14 bi | 2,70 bi |
| Total dos passivos | 361,39 mi | 94,65 mi | 176,84 mi |
| Liquidez total | 442,62 mi | 468,04 mi | 149,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,29% | 2,93% | 6,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,34% | 2,24% | 2,58% |
Ativo
3,51 bi
Ago/2021: 3,23 bi
Jul/2021: 2,88 bi
Patrimônio líquido
3,15 bi
Ago/2021: 3,14 bi
Jul/2021: 2,70 bi
Total dos passivos
361,39 mi
Ago/2021: 94,65 mi
Jul/2021: 176,84 mi
Liquidez total
442,62 mi
Ago/2021: 468,04 mi
Jul/2021: 149,88 mi
Índice de solvência
10,29%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 2,93%
Jul/2021: 6,15%
Alavancagem
2,34%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: 2,24%
Jul/2021: 2,58%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.313.413 | 21.313.413 | 18.436.967 |
| Número de cotistas | 297.812 | 294.484 | 286.186 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 147,86 | R$ 147,17 | R$ 146,37 |
Número de cotas emitidas
21.313.413
Ago/2021: 21.313.413
Jul/2021: 18.436.967
Número de cotistas
297.812
Ago/2021: 294.484
Jul/2021: 286.186
Valor patrimonial por cota
R$ 147,86
Ago/2021: R$ 147,17
Jul/2021: R$ 146,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 23,44 mi | 20,88 mi | 20,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 0,9797 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 25,76 mi | 20,97 mi | 15,56 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 41,38 mi | 41,38 mi | 38,68 mi |
Rendimentos a distribuir
23,44 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Ago/2021: 20,88 mi
Jul/2021: 20,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
25,76 mi
Ago/2021: 20,97 mi
Jul/2021: 15,56 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
41,38 mi
Ago/2021: 41,38 mi
Jul/2021: 38,68 mi
Investimentos
Total investido
2,93 bi
Ago/2021: 2,67 bi
Jul/2021: 2,60 bi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,35 bi
80,26%
|
1,86 bi
69,77%
|
1,86 bi
71,56%
|
| Imóveis acabados |
2,33 bi
79,74%
|
1,85 bi
69,22%
|
1,85 bi
71,02%
|
| Fundos imobiliários |
373,50 mi
12,76%
|
357,00 mi
13,37%
|
365,95 mi
14,06%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
42,87 mi
1,46%
|
328,07 mi
12,28%
|
294,30 mi
11,31%
|
| Terrenos |
15,33 mi
0,52%
|
14,74 mi
0,55%
|
14,09 mi
0,54%
|
Direitos sobre imóveis
2,35 bi
80,26%
Ago/2021: 1,86 bi (69,77%)
Jul/2021: 1,86 bi (71,56%)
Imóveis acabados
2,33 bi
79,74%
Ago/2021: 1,85 bi (69,22%)
Jul/2021: 1,85 bi (71,02%)
Fundos imobiliários
373,50 mi
12,76%
Ago/2021: 357,00 mi (13,37%)
Jul/2021: 365,95 mi (14,06%)
Ações de SPEs imobiliárias
42,87 mi
1,46%
Ago/2021: 328,07 mi (12,28%)
Jul/2021: 294,30 mi (11,31%)
Terrenos
15,33 mi
0,52%
Ago/2021: 14,74 mi (0,55%)
Jul/2021: 14,09 mi (0,54%)