HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
10/11/2021 20:02
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,48 bi | 3,51 bi | 3,23 bi |
| Patrimônio líquido | 3,14 bi | 3,15 bi | 3,14 bi |
| Total dos passivos | 339,97 mi | 361,39 mi | 94,65 mi |
| Liquidez total | 477,39 mi | 442,62 mi | 468,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,77% | 10,29% | 2,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,72% | 2,34% | 2,24% |
Ativo
3,48 bi
Set/2021: 3,51 bi
Ago/2021: 3,23 bi
Patrimônio líquido
3,14 bi
Set/2021: 3,15 bi
Ago/2021: 3,14 bi
Total dos passivos
339,97 mi
Set/2021: 361,39 mi
Ago/2021: 94,65 mi
Liquidez total
477,39 mi
Set/2021: 442,62 mi
Ago/2021: 468,04 mi
Índice de solvência
9,77%
Passivos / Ativo
Set/2021: 10,29%
Ago/2021: 2,93%
Alavancagem
1,72%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: 2,34%
Ago/2021: 2,24%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.313.413 | 21.313.413 | 21.313.413 |
| Número de cotistas | 300.286 | 297.812 | 294.484 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 147,24 | R$ 147,86 | R$ 147,17 |
Número de cotas emitidas
21.313.413
Set/2021: 21.313.413
Ago/2021: 21.313.413
Número de cotistas
300.286
Set/2021: 297.812
Ago/2021: 294.484
Valor patrimonial por cota
R$ 147,24
Set/2021: R$ 147,86
Ago/2021: R$ 147,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 23,44 mi | 23,44 mi | 20,88 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 0,9797 |
| Contas a receber - Aluguéis | 21,19 mi | 25,76 mi | 20,97 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 41,38 mi | 41,38 mi | 41,38 mi |
Rendimentos a distribuir
23,44 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Set/2021: 23,44 mi
Ago/2021: 20,88 mi
Contas a receber - Aluguéis
21,19 mi
Set/2021: 25,76 mi
Ago/2021: 20,97 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
41,38 mi
Set/2021: 41,38 mi
Ago/2021: 41,38 mi
Investimentos
Total investido
2,87 bi
Set/2021: 2,93 bi
Ago/2021: 2,67 bi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,36 bi
82,24%
|
2,35 bi
80,26%
|
1,86 bi
69,77%
|
| Imóveis acabados |
2,34 bi
81,64%
|
2,33 bi
79,74%
|
1,85 bi
69,22%
|
| Fundos imobiliários |
364,22 mi
12,71%
|
373,50 mi
12,76%
|
357,00 mi
13,37%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
59,87 mi
2,09%
|
42,87 mi
1,46%
|
328,07 mi
12,28%
|
| Terrenos |
17,20 mi
0,60%
|
15,33 mi
0,52%
|
14,74 mi
0,55%
|
Direitos sobre imóveis
2,36 bi
82,24%
Set/2021: 2,35 bi (80,26%)
Ago/2021: 1,86 bi (69,77%)
Imóveis acabados
2,34 bi
81,64%
Set/2021: 2,33 bi (79,74%)
Ago/2021: 1,85 bi (69,22%)
Fundos imobiliários
364,22 mi
12,71%
Set/2021: 373,50 mi (12,76%)
Ago/2021: 357,00 mi (13,37%)
Ações de SPEs imobiliárias
59,87 mi
2,09%
Set/2021: 42,87 mi (1,46%)
Ago/2021: 328,07 mi (12,28%)
Terrenos
17,20 mi
0,60%
Set/2021: 15,33 mi (0,52%)
Ago/2021: 14,74 mi (0,55%)