HGLG11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/10/2021

Entrega 10/11/2021 20:02

Informes Periódicos

Outubro/2021

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2021	Set/2021	Ago/2021
Ativo	3,48 bi	3,51 bi	3,23 bi
Patrimônio líquido	3,14 bi	3,15 bi	3,14 bi
Total dos passivos	339,97 mi	361,39 mi	94,65 mi
Liquidez total	477,39 mi	442,62 mi	468,04 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	9,77%	10,29%	2,93%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	1,72%	2,34%	2,24%

Ativo 3,48 bi

Set/2021: 3,51 bi Ago/2021: 3,23 bi

Patrimônio líquido 3,14 bi

Set/2021: 3,15 bi Ago/2021: 3,14 bi

Total dos passivos 339,97 mi

Set/2021: 361,39 mi Ago/2021: 94,65 mi

Liquidez total 477,39 mi

Set/2021: 442,62 mi Ago/2021: 468,04 mi

Índice de solvência 9,77%

Passivos / Ativo

Set/2021: 10,29% Ago/2021: 2,93%

Alavancagem 1,72%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2021: 2,34% Ago/2021: 2,24%

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2021	Set/2021	Ago/2021
Número de cotas emitidas	21.313.413	21.313.413	21.313.413
Número de cotistas	300.286	297.812	294.484
Valor patrimonial por cota	R$ 147,24	R$ 147,86	R$ 147,17

Número de cotas emitidas 21.313.413

Set/2021: 21.313.413 Ago/2021: 21.313.413

Número de cotistas 300.286

Set/2021: 297.812 Ago/2021: 294.484

Valor patrimonial por cota R$ 147,24

Set/2021: R$ 147,86 Ago/2021: R$ 147,17

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2021	Set/2021	Ago/2021
Rendimentos a distribuir	23,44 mi	23,44 mi	20,88 mi
└─ Por cota	R$ 1,1000	R$ 1,1000	R$ 0,9797
Contas a receber - Aluguéis	21,19 mi	25,76 mi	20,97 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	41,38 mi	41,38 mi	41,38 mi

Rendimentos a distribuir 23,44 mi

└─ Por cota R$ 1,1000

Set/2021: 23,44 mi Ago/2021: 20,88 mi

Contas a receber - Aluguéis 21,19 mi

Set/2021: 25,76 mi Ago/2021: 20,97 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 41,38 mi

Set/2021: 41,38 mi Ago/2021: 41,38 mi

Investimentos

Total investido

2,87 bi

Set/2021: 2,93 bi Ago/2021: 2,67 bi

Tipo de ativo	Out/2021	Set/2021	Ago/2021
Direitos sobre imóveis	2,36 bi 82,24%	2,35 bi 80,26%	1,86 bi 69,77%
Imóveis acabados	2,34 bi 81,64%	2,33 bi 79,74%	1,85 bi 69,22%
Fundos imobiliários	364,22 mi 12,71%	373,50 mi 12,76%	357,00 mi 13,37%
Ações de SPEs imobiliárias	59,87 mi 2,09%	42,87 mi 1,46%	328,07 mi 12,28%
Terrenos	17,20 mi 0,60%	15,33 mi 0,52%	14,74 mi 0,55%

Direitos sobre imóveis

2,36 bi 82,24%

Set/2021: 2,35 bi (80,26%) Ago/2021: 1,86 bi (69,77%)

Imóveis acabados

2,34 bi 81,64%

Set/2021: 2,33 bi (79,74%) Ago/2021: 1,85 bi (69,22%)

Fundos imobiliários

364,22 mi 12,71%

Set/2021: 373,50 mi (12,76%) Ago/2021: 357,00 mi (13,37%)

Ações de SPEs imobiliárias

59,87 mi 2,09%

Set/2021: 42,87 mi (1,46%) Ago/2021: 328,07 mi (12,28%)

Terrenos

17,20 mi 0,60%

Set/2021: 15,33 mi (0,52%) Ago/2021: 14,74 mi (0,55%)

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