HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2021
Entrega
12/03/2021 18:25
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,79 bi | 2,80 bi | 2,85 bi |
| Patrimônio líquido | 2,72 bi | 2,72 bi | 2,73 bi |
| Total dos passivos | 74,80 mi | 78,70 mi | 118,97 mi |
| Liquidez total | 372,35 mi | 388,27 mi | 434,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,68% | 2,81% | 4,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,92% | 2,05% | 2,25% |
Ativo
2,79 bi
Jan/2021: 2,80 bi
Dez/2020: 2,85 bi
Patrimônio líquido
2,72 bi
Jan/2021: 2,72 bi
Dez/2020: 2,73 bi
Total dos passivos
74,80 mi
Jan/2021: 78,70 mi
Dez/2020: 118,97 mi
Liquidez total
372,35 mi
Jan/2021: 388,27 mi
Dez/2020: 434,72 mi
Índice de solvência
2,68%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 2,81%
Dez/2020: 4,18%
Alavancagem
1,92%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: 2,05%
Dez/2020: 2,25%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.436.967 | 18.436.967 | 18.436.967 |
| Número de cotistas | 275.634 | 270.351 | 264.024 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 147,46 | R$ 147,70 | R$ 147,99 |
Número de cotas emitidas
18.436.967
Jan/2021: 18.436.967
Dez/2020: 18.436.967
Número de cotistas
275.634
Jan/2021: 270.351
Dez/2020: 264.024
Valor patrimonial por cota
R$ 147,46
Jan/2021: R$ 147,70
Dez/2020: R$ 147,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,38 mi | 14,38 mi | 48,49 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 | R$ 2,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 19,51 mi | 17,12 mi | 22,95 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 13,68 mi | 13,68 mi | 13,68 mi |
Rendimentos a distribuir
14,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Jan/2021: 14,38 mi
Dez/2020: 48,49 mi
Contas a receber - Aluguéis
19,51 mi
Jan/2021: 17,12 mi
Dez/2020: 22,95 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
13,68 mi
Jan/2021: 13,68 mi
Dez/2020: 13,68 mi
Investimentos
Total investido
2,31 bi
Jan/2021: 2,31 bi
Dez/2020: 2,30 bi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,85 bi
80,06%
|
1,85 bi
80,32%
|
1,85 bi
80,59%
|
| Imóveis acabados |
1,85 bi
79,92%
|
1,85 bi
80,18%
|
1,85 bi
80,45%
|
| Fundos imobiliários |
338,01 mi
14,60%
|
335,80 mi
14,55%
|
318,05 mi
13,84%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
44,50 mi
1,92%
|
44,00 mi
1,91%
|
44,00 mi
1,91%
|
| Terrenos |
3,38 mi
0,15%
|
3,38 mi
0,15%
|
3,38 mi
0,15%
|
Direitos sobre imóveis
1,85 bi
80,06%
Jan/2021: 1,85 bi (80,32%)
Dez/2020: 1,85 bi (80,59%)
Imóveis acabados
1,85 bi
79,92%
Jan/2021: 1,85 bi (80,18%)
Dez/2020: 1,85 bi (80,45%)
Fundos imobiliários
338,01 mi
14,60%
Jan/2021: 335,80 mi (14,55%)
Dez/2020: 318,05 mi (13,84%)
Ações de SPEs imobiliárias
44,50 mi
1,92%
Jan/2021: 44,00 mi (1,91%)
Dez/2020: 44,00 mi (1,91%)
Terrenos
3,38 mi
0,15%
Jan/2021: 3,38 mi (0,15%)
Dez/2020: 3,38 mi (0,15%)