HGLG11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/02/2021

Entrega 12/03/2021 18:25

Informes Periódicos

Fevereiro/2021

Estrutura patrimonial

Métrica	Fev/2021	Jan/2021	Dez/2020
Ativo	2,79 bi	2,80 bi	2,85 bi
Patrimônio líquido	2,72 bi	2,72 bi	2,73 bi
Total dos passivos	74,80 mi	78,70 mi	118,97 mi
Liquidez total	372,35 mi	388,27 mi	434,72 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	2,68%	2,81%	4,18%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	1,92%	2,05%	2,25%

Ativo 2,79 bi

Jan/2021: 2,80 bi Dez/2020: 2,85 bi

Patrimônio líquido 2,72 bi

Jan/2021: 2,72 bi Dez/2020: 2,73 bi

Total dos passivos 74,80 mi

Jan/2021: 78,70 mi Dez/2020: 118,97 mi

Liquidez total 372,35 mi

Jan/2021: 388,27 mi Dez/2020: 434,72 mi

Índice de solvência 2,68%

Passivos / Ativo

Jan/2021: 2,81% Dez/2020: 4,18%

Alavancagem 1,92%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2021: 2,05% Dez/2020: 2,25%

Cotas e cotistas

Métrica	Fev/2021	Jan/2021	Dez/2020
Número de cotas emitidas	18.436.967	18.436.967	18.436.967
Número de cotistas	275.634	270.351	264.024
Valor patrimonial por cota	R$ 147,46	R$ 147,70	R$ 147,99

Número de cotas emitidas 18.436.967

Jan/2021: 18.436.967 Dez/2020: 18.436.967

Número de cotistas 275.634

Jan/2021: 270.351 Dez/2020: 264.024

Valor patrimonial por cota R$ 147,46

Jan/2021: R$ 147,70 Dez/2020: R$ 147,99

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Fev/2021	Jan/2021	Dez/2020
Rendimentos a distribuir	14,38 mi	14,38 mi	48,49 mi
└─ Por cota	R$ 0,7800	R$ 0,7800	R$ 2,6300
Contas a receber - Aluguéis	19,51 mi	17,12 mi	22,95 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	13,68 mi	13,68 mi	13,68 mi

Rendimentos a distribuir 14,38 mi

└─ Por cota R$ 0,7800

Jan/2021: 14,38 mi Dez/2020: 48,49 mi

Contas a receber - Aluguéis 19,51 mi

Jan/2021: 17,12 mi Dez/2020: 22,95 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 13,68 mi

Jan/2021: 13,68 mi Dez/2020: 13,68 mi

Investimentos

Total investido

2,31 bi

Jan/2021: 2,31 bi Dez/2020: 2,30 bi

Tipo de ativo	Fev/2021	Jan/2021	Dez/2020
Direitos sobre imóveis	1,85 bi 80,06%	1,85 bi 80,32%	1,85 bi 80,59%
Imóveis acabados	1,85 bi 79,92%	1,85 bi 80,18%	1,85 bi 80,45%
Fundos imobiliários	338,01 mi 14,60%	335,80 mi 14,55%	318,05 mi 13,84%
Ações de SPEs imobiliárias	44,50 mi 1,92%	44,00 mi 1,91%	44,00 mi 1,91%
Terrenos	3,38 mi 0,15%	3,38 mi 0,15%	3,38 mi 0,15%

Direitos sobre imóveis

1,85 bi 80,06%

Jan/2021: 1,85 bi (80,32%) Dez/2020: 1,85 bi (80,59%)

Imóveis acabados

1,85 bi 79,92%

Jan/2021: 1,85 bi (80,18%) Dez/2020: 1,85 bi (80,45%)

Fundos imobiliários

338,01 mi 14,60%

Jan/2021: 335,80 mi (14,55%) Dez/2020: 318,05 mi (13,84%)

Ações de SPEs imobiliárias

44,50 mi 1,92%

Jan/2021: 44,00 mi (1,91%) Dez/2020: 44,00 mi (1,91%)

Terrenos

3,38 mi 0,15%

Jan/2021: 3,38 mi (0,15%) Dez/2020: 3,38 mi (0,15%)

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