HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2021
Entrega
13/05/2021 20:58
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,76 bi | 2,76 bi | 2,79 bi |
| Patrimônio líquido | 2,71 bi | 2,71 bi | 2,72 bi |
| Total dos passivos | 49,83 mi | 55,87 mi | 74,80 mi |
| Liquidez total | 360,98 mi | 359,05 mi | 372,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,81% | 2,02% | 2,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,09% | 1,29% | 1,92% |
Ativo
2,76 bi
Mar/2021: 2,76 bi
Fev/2021: 2,79 bi
Patrimônio líquido
2,71 bi
Mar/2021: 2,71 bi
Fev/2021: 2,72 bi
Total dos passivos
49,83 mi
Mar/2021: 55,87 mi
Fev/2021: 74,80 mi
Liquidez total
360,98 mi
Mar/2021: 359,05 mi
Fev/2021: 372,35 mi
Índice de solvência
1,81%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 2,02%
Fev/2021: 2,68%
Alavancagem
1,09%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: 1,29%
Fev/2021: 1,92%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.436.967 | 18.436.967 | 18.436.967 |
| Número de cotistas | 279.672 | 277.168 | 275.634 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 146,79 | R$ 146,94 | R$ 147,46 |
Número de cotas emitidas
18.436.967
Mar/2021: 18.436.967
Fev/2021: 18.436.967
Número de cotistas
279.672
Mar/2021: 277.168
Fev/2021: 275.634
Valor patrimonial por cota
R$ 146,79
Mar/2021: R$ 146,94
Fev/2021: R$ 147,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,38 mi | 14,38 mi | 14,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,11 mi | 21,56 mi | 19,51 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 13,68 mi | 13,68 mi | 13,68 mi |
Rendimentos a distribuir
14,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Mar/2021: 14,38 mi
Fev/2021: 14,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,11 mi
Mar/2021: 21,56 mi
Fev/2021: 19,51 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
13,68 mi
Mar/2021: 13,68 mi
Fev/2021: 13,68 mi
Investimentos
Total investido
2,30 bi
Mar/2021: 2,30 bi
Fev/2021: 2,31 bi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,86 bi
80,89%
|
1,86 bi
80,87%
|
1,85 bi
80,06%
|
| Imóveis acabados |
1,85 bi
80,48%
|
1,85 bi
80,54%
|
1,85 bi
79,92%
|
| Fundos imobiliários |
315,64 mi
13,75%
|
316,48 mi
13,77%
|
338,01 mi
14,60%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
44,57 mi
1,94%
|
44,50 mi
1,94%
|
44,50 mi
1,92%
|
| Terrenos |
9,51 mi
0,41%
|
7,45 mi
0,32%
|
3,38 mi
0,15%
|
Direitos sobre imóveis
1,86 bi
80,89%
Mar/2021: 1,86 bi (80,87%)
Fev/2021: 1,85 bi (80,06%)
Imóveis acabados
1,85 bi
80,48%
Mar/2021: 1,85 bi (80,54%)
Fev/2021: 1,85 bi (79,92%)
Fundos imobiliários
315,64 mi
13,75%
Mar/2021: 316,48 mi (13,77%)
Fev/2021: 338,01 mi (14,60%)
Ações de SPEs imobiliárias
44,57 mi
1,94%
Mar/2021: 44,50 mi (1,94%)
Fev/2021: 44,50 mi (1,92%)
Terrenos
9,51 mi
0,41%
Mar/2021: 7,45 mi (0,32%)
Fev/2021: 3,38 mi (0,15%)