HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2021
Entrega
14/06/2021 18:14
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,79 bi | 2,76 bi | 2,76 bi |
| Patrimônio líquido | 2,74 bi | 2,71 bi | 2,71 bi |
| Total dos passivos | 50,27 mi | 49,83 mi | 55,87 mi |
| Liquidez total | 164,61 mi | 360,98 mi | 359,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,80% | 1,81% | 2,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,95% | 1,09% | 1,29% |
Ativo
2,79 bi
Abr/2021: 2,76 bi
Mar/2021: 2,76 bi
Patrimônio líquido
2,74 bi
Abr/2021: 2,71 bi
Mar/2021: 2,71 bi
Total dos passivos
50,27 mi
Abr/2021: 49,83 mi
Mar/2021: 55,87 mi
Liquidez total
164,61 mi
Abr/2021: 360,98 mi
Mar/2021: 359,05 mi
Índice de solvência
1,80%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 1,81%
Mar/2021: 2,02%
Alavancagem
0,95%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: 1,09%
Mar/2021: 1,29%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.436.967 | 18.436.967 | 18.436.967 |
| Número de cotistas | 280.532 | 279.672 | 277.168 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 148,59 | R$ 146,79 | R$ 146,94 |
Número de cotas emitidas
18.436.967
Abr/2021: 18.436.967
Mar/2021: 18.436.967
Número de cotistas
280.532
Abr/2021: 279.672
Mar/2021: 277.168
Valor patrimonial por cota
R$ 148,59
Abr/2021: R$ 146,79
Mar/2021: R$ 146,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,44 mi | 14,38 mi | 14,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,23 mi | 15,11 mi | 21,56 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 86,36 mi | 13,68 mi | 13,68 mi |
Rendimentos a distribuir
18,44 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Abr/2021: 14,38 mi
Mar/2021: 14,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
17,23 mi
Abr/2021: 15,11 mi
Mar/2021: 21,56 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
86,36 mi
Abr/2021: 13,68 mi
Mar/2021: 13,68 mi
Investimentos
Total investido
2,25 bi
Abr/2021: 2,30 bi
Mar/2021: 2,30 bi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,86 bi
82,69%
|
1,86 bi
80,89%
|
1,86 bi
80,87%
|
| Imóveis acabados |
1,85 bi
82,19%
|
1,85 bi
80,48%
|
1,85 bi
80,54%
|
| Fundos imobiliários |
310,66 mi
13,82%
|
315,64 mi
13,75%
|
316,48 mi
13,77%
|
| Terrenos |
11,20 mi
0,50%
|
9,51 mi
0,41%
|
7,45 mi
0,32%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
2.000,00
0,00%
|
44,57 mi
1,94%
|
44,50 mi
1,94%
|
Direitos sobre imóveis
1,86 bi
82,69%
Abr/2021: 1,86 bi (80,89%)
Mar/2021: 1,86 bi (80,87%)
Imóveis acabados
1,85 bi
82,19%
Abr/2021: 1,85 bi (80,48%)
Mar/2021: 1,85 bi (80,54%)
Fundos imobiliários
310,66 mi
13,82%
Abr/2021: 315,64 mi (13,75%)
Mar/2021: 316,48 mi (13,77%)
Terrenos
11,20 mi
0,50%
Abr/2021: 9,51 mi (0,41%)
Mar/2021: 7,45 mi (0,32%)
Ações de SPEs imobiliárias
2.000,00
0,00%
Abr/2021: 44,57 mi (1,94%)
Mar/2021: 44,50 mi (1,94%)