HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
14/07/2021 18:43
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,77 bi | 2,79 bi | 2,76 bi |
| Patrimônio líquido | 2,70 bi | 2,74 bi | 2,71 bi |
| Total dos passivos | 65,54 mi | 50,27 mi | 49,83 mi |
| Liquidez total | 210,56 mi | 164,61 mi | 360,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,37% | 1,80% | 1,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,80% | 0,95% | 1,09% |
Ativo
2,77 bi
Mai/2021: 2,79 bi
Abr/2021: 2,76 bi
Patrimônio líquido
2,70 bi
Mai/2021: 2,74 bi
Abr/2021: 2,71 bi
Total dos passivos
65,54 mi
Mai/2021: 50,27 mi
Abr/2021: 49,83 mi
Liquidez total
210,56 mi
Mai/2021: 164,61 mi
Abr/2021: 360,98 mi
Índice de solvência
2,37%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 1,80%
Abr/2021: 1,81%
Alavancagem
0,80%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: 0,95%
Abr/2021: 1,09%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.436.967 | 18.436.967 | 18.436.967 |
| Número de cotistas | 281.184 | 280.532 | 279.672 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 146,64 | R$ 148,59 | R$ 146,79 |
Número de cotas emitidas
18.436.967
Mai/2021: 18.436.967
Abr/2021: 18.436.967
Número de cotistas
281.184
Mai/2021: 280.532
Abr/2021: 279.672
Valor patrimonial por cota
R$ 146,64
Mai/2021: R$ 148,59
Abr/2021: R$ 146,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 40,56 mi | 18,44 mi | 14,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,2000 | R$ 1,0000 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 19,67 mi | 17,23 mi | 15,11 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 38,68 mi | 86,36 mi | 13,68 mi |
Rendimentos a distribuir
40,56 mi
└─ Por cota
R$ 2,2000
Mai/2021: 18,44 mi
Abr/2021: 14,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
19,67 mi
Mai/2021: 17,23 mi
Abr/2021: 15,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
38,68 mi
Mai/2021: 86,36 mi
Abr/2021: 13,68 mi
Investimentos
Total investido
2,22 bi
Mai/2021: 2,25 bi
Abr/2021: 2,30 bi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,86 bi
83,65%
|
1,86 bi
82,69%
|
1,86 bi
80,89%
|
| Imóveis acabados |
1,85 bi
83,08%
|
1,85 bi
82,19%
|
1,85 bi
80,48%
|
| Fundos imobiliários |
285,17 mi
12,82%
|
310,66 mi
13,82%
|
315,64 mi
13,75%
|
| Terrenos |
12,54 mi
0,56%
|
11,20 mi
0,50%
|
9,51 mi
0,41%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
2.000,00
0,00%
|
2.000,00
0,00%
|
44,57 mi
1,94%
|
Direitos sobre imóveis
1,86 bi
83,65%
Mai/2021: 1,86 bi (82,69%)
Abr/2021: 1,86 bi (80,89%)
Imóveis acabados
1,85 bi
83,08%
Mai/2021: 1,85 bi (82,19%)
Abr/2021: 1,85 bi (80,48%)
Fundos imobiliários
285,17 mi
12,82%
Mai/2021: 310,66 mi (13,82%)
Abr/2021: 315,64 mi (13,75%)
Terrenos
12,54 mi
0,56%
Mai/2021: 11,20 mi (0,50%)
Abr/2021: 9,51 mi (0,41%)
Ações de SPEs imobiliárias
2.000,00
0,00%
Mai/2021: 2.000,00 (0,00%)
Abr/2021: 44,57 mi (1,94%)