HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2021
Entrega 14/07/2021 18:43

Informes Periódicos

Junho/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 2,77 bi
Mai/2021: 2,79 bi Abr/2021: 2,76 bi
Patrimônio líquido 2,70 bi
Mai/2021: 2,74 bi Abr/2021: 2,71 bi
Total dos passivos 65,54 mi
Mai/2021: 50,27 mi Abr/2021: 49,83 mi
Liquidez total 210,56 mi
Mai/2021: 164,61 mi Abr/2021: 360,98 mi
Índice de solvência 2,37%

Passivos / Ativo

Mai/2021: 1,80% Abr/2021: 1,81%
Alavancagem 0,80%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2021: 0,95% Abr/2021: 1,09%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 18.436.967
Mai/2021: 18.436.967 Abr/2021: 18.436.967
Número de cotistas 281.184
Mai/2021: 280.532 Abr/2021: 279.672
Valor patrimonial por cota R$ 146,64
Mai/2021: R$ 148,59 Abr/2021: R$ 146,79

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 40,56 mi
└─ Por cota R$ 2,2000
Mai/2021: 18,44 mi Abr/2021: 14,38 mi
Contas a receber - Aluguéis 19,67 mi
Mai/2021: 17,23 mi Abr/2021: 15,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 38,68 mi
Mai/2021: 86,36 mi Abr/2021: 13,68 mi

Investimentos

Total investido
2,22 bi
Mai/2021: 2,25 bi Abr/2021: 2,30 bi
Direitos sobre imóveis
1,86 bi 83,65%
Mai/2021: 1,86 bi (82,69%) Abr/2021: 1,86 bi (80,89%)
Imóveis acabados
1,85 bi 83,08%
Mai/2021: 1,85 bi (82,19%) Abr/2021: 1,85 bi (80,48%)
Fundos imobiliários
285,17 mi 12,82%
Mai/2021: 310,66 mi (13,82%) Abr/2021: 315,64 mi (13,75%)
Terrenos
12,54 mi 0,56%
Mai/2021: 11,20 mi (0,50%) Abr/2021: 9,51 mi (0,41%)
Ações de SPEs imobiliárias
2.000,00 0,00%
Mai/2021: 2.000,00 (0,00%) Abr/2021: 44,57 mi (1,94%)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

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