HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2020
Entrega 29/01/2021 18:23

Informes Periódicos

Dezembro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 2,85 bi
Nov/2020: 2,79 bi Out/2020: 2,65 bi
Patrimônio líquido 2,73 bi
Nov/2020: 2,71 bi Out/2020: 2,59 bi
Total dos passivos 118,97 mi
Nov/2020: 80,28 mi Out/2020: 56,04 mi
Liquidez total 434,72 mi
Nov/2020: 325,16 mi Out/2020: 489,32 mi
Índice de solvência 4,18%

Passivos / Ativo

Nov/2020: 2,88% Out/2020: 2,12%
Alavancagem 2,25%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2020: 2,14% Out/2020: 1,31%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 18.436.967
Nov/2020: 18.436.967 Out/2020: 18.436.967
Número de cotistas 264.024
Nov/2020: 259.647 Out/2020: 253.661
Valor patrimonial por cota R$ 147,99
Nov/2020: R$ 147,08 Out/2020: R$ 140,45

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 48,49 mi
└─ Por cota R$ 2,6300
Nov/2020: 14,38 mi Out/2020: 14,38 mi
Contas a receber - Aluguéis 22,95 mi
Nov/2020: 21,93 mi Out/2020: 15,31 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 13,68 mi
Nov/2020: 13,68 mi Out/2020: 10,30 mi

Investimentos

Total investido
2,30 bi
Nov/2020: 2,31 bi Out/2020: 2,13 bi
Direitos sobre imóveis
1,85 bi 80,59%
Nov/2020: 1,45 bi (62,75%) Out/2020: 1,25 bi (58,51%)
Imóveis acabados
1,85 bi 80,45%
Nov/2020: 1,44 bi (62,60%) Out/2020: 1,25 bi (58,51%)
Fundos imobiliários
318,05 mi 13,84%
Nov/2020: 275,89 mi (11,96%) Out/2020: 300,94 mi (14,13%)
Ações de SPEs imobiliárias
44,00 mi 1,91%
Nov/2020: 355,92 mi (15,43%) Out/2020: 355,92 mi (16,71%)
Terrenos
3,38 mi 0,15%
Nov/2020: 3,37 mi (0,15%) Out/2020: - (-)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

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