HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2020
Entrega
14/01/2021 20:21
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,85 bi | 2,79 bi | 2,65 bi |
| Patrimônio líquido | 2,73 bi | 2,71 bi | 2,59 bi |
| Total dos passivos | 118,97 mi | 80,28 mi | 56,04 mi |
| Liquidez total | 434,72 mi | 325,16 mi | 489,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,18% | 2,88% | 2,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,25% | 2,14% | 1,31% |
Ativo
2,85 bi
Nov/2020: 2,79 bi
Out/2020: 2,65 bi
Patrimônio líquido
2,73 bi
Nov/2020: 2,71 bi
Out/2020: 2,59 bi
Total dos passivos
118,97 mi
Nov/2020: 80,28 mi
Out/2020: 56,04 mi
Liquidez total
434,72 mi
Nov/2020: 325,16 mi
Out/2020: 489,32 mi
Índice de solvência
4,18%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 2,88%
Out/2020: 2,12%
Alavancagem
2,25%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: 2,14%
Out/2020: 1,31%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.436.967 | 18.436.967 | 18.436.967 |
| Número de cotistas | 264.024 | 259.647 | 253.661 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 147,99 | R$ 147,08 | R$ 140,45 |
Número de cotas emitidas
18.436.967
Nov/2020: 18.436.967
Out/2020: 18.436.967
Número de cotistas
264.024
Nov/2020: 259.647
Out/2020: 253.661
Valor patrimonial por cota
R$ 147,99
Nov/2020: R$ 147,08
Out/2020: R$ 140,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 48,49 mi | 14,38 mi | 14,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,6300 | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 22,95 mi | 21,93 mi | 15,31 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 13,68 mi | 13,68 mi | 10,30 mi |
Rendimentos a distribuir
48,49 mi
└─ Por cota
R$ 2,6300
Nov/2020: 14,38 mi
Out/2020: 14,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
22,95 mi
Nov/2020: 21,93 mi
Out/2020: 15,31 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
13,68 mi
Nov/2020: 13,68 mi
Out/2020: 10,30 mi
Investimentos
Total investido
2,30 bi
Nov/2020: 2,31 bi
Out/2020: 2,13 bi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,85 bi
80,59%
|
1,45 bi
62,75%
|
1,25 bi
58,51%
|
| Imóveis acabados |
1,85 bi
80,45%
|
1,44 bi
62,60%
|
1,25 bi
58,51%
|
| Fundos imobiliários |
318,05 mi
13,84%
|
275,89 mi
11,96%
|
300,94 mi
14,13%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
44,00 mi
1,91%
|
355,92 mi
15,43%
|
355,92 mi
16,71%
|
| Terrenos |
3,38 mi
0,15%
|
3,37 mi
0,15%
|
-
-
|
Direitos sobre imóveis
1,85 bi
80,59%
Nov/2020: 1,45 bi (62,75%)
Out/2020: 1,25 bi (58,51%)
Imóveis acabados
1,85 bi
80,45%
Nov/2020: 1,44 bi (62,60%)
Out/2020: 1,25 bi (58,51%)
Fundos imobiliários
318,05 mi
13,84%
Nov/2020: 275,89 mi (11,96%)
Out/2020: 300,94 mi (14,13%)
Ações de SPEs imobiliárias
44,00 mi
1,91%
Nov/2020: 355,92 mi (15,43%)
Out/2020: 355,92 mi (16,71%)
Terrenos
3,38 mi
0,15%
Nov/2020: 3,37 mi (0,15%)
Out/2020: - (-)