HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2020
Entrega 14/01/2021 18:39

Informes Periódicos

Novembro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 2,79 bi
Out/2020: 2,65 bi Set/2020: 2,67 bi
Patrimônio líquido 2,71 bi
Out/2020: 2,59 bi Set/2020: 2,59 bi
Total dos passivos 80,28 mi
Out/2020: 56,04 mi Set/2020: 75,45 mi
Liquidez total 325,16 mi
Out/2020: 489,32 mi Set/2020: 536,18 mi
Índice de solvência 2,88%

Passivos / Ativo

Out/2020: 2,12% Set/2020: 2,83%
Alavancagem 2,14%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2020: 1,31% Set/2020: 2,21%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 18.436.967
Out/2020: 18.436.967 Set/2020: 18.436.967
Número de cotistas 259.647
Out/2020: 253.661 Set/2020: 244.915
Valor patrimonial por cota R$ 147,08
Out/2020: R$ 140,45 Set/2020: R$ 140,55

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 14,38 mi
└─ Por cota R$ 0,7800
Out/2020: 14,38 mi Set/2020: 11,06 mi
Contas a receber - Aluguéis 21,93 mi
Out/2020: 15,31 mi Set/2020: 22,95 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 13,68 mi
Out/2020: 10,30 mi Set/2020: 10,21 mi

Investimentos

Total investido
2,31 bi
Out/2020: 2,13 bi Set/2020: 2,10 bi
Direitos sobre imóveis
1,45 bi 62,75%
Out/2020: 1,25 bi (58,51%) Set/2020: 1,24 bi (59,37%)
Imóveis acabados
1,44 bi 62,60%
Out/2020: 1,25 bi (58,51%) Set/2020: 1,24 bi (59,37%)
Ações de SPEs imobiliárias
355,92 mi 15,43%
Out/2020: 355,92 mi (16,71%) Set/2020: 356,58 mi (17,01%)
Fundos imobiliários
275,89 mi 11,96%
Out/2020: 300,94 mi (14,13%) Set/2020: 262,43 mi (12,52%)
Terrenos
3,37 mi 0,15%
Out/2020: - (-) Set/2020: - (-)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

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