HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2021
Entrega 10/02/2021 18:15

Informes Periódicos

Janeiro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 2,80 bi
Dez/2020: 2,85 bi Nov/2020: 2,79 bi
Patrimônio líquido 2,72 bi
Dez/2020: 2,73 bi Nov/2020: 2,71 bi
Total dos passivos 78,70 mi
Dez/2020: 118,97 mi Nov/2020: 80,28 mi
Liquidez total 388,27 mi
Dez/2020: 434,72 mi Nov/2020: 325,16 mi
Índice de solvência 2,81%

Passivos / Ativo

Dez/2020: 4,18% Nov/2020: 2,88%
Alavancagem 2,05%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2020: 2,25% Nov/2020: 2,14%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 18.436.967
Dez/2020: 18.436.967 Nov/2020: 18.436.967
Número de cotistas 270.351
Dez/2020: 264.024 Nov/2020: 259.647
Valor patrimonial por cota R$ 147,70
Dez/2020: R$ 147,99 Nov/2020: R$ 147,08

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 14,38 mi
└─ Por cota R$ 0,7800
Dez/2020: 48,49 mi Nov/2020: 14,38 mi
Contas a receber - Aluguéis 17,12 mi
Dez/2020: 22,95 mi Nov/2020: 21,93 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 13,68 mi
Dez/2020: 13,68 mi Nov/2020: 13,68 mi

Investimentos

Total investido
2,31 bi
Dez/2020: 2,30 bi Nov/2020: 2,31 bi
Direitos sobre imóveis
1,85 bi 80,32%
Dez/2020: 1,85 bi (80,59%) Nov/2020: 1,45 bi (62,75%)
Imóveis acabados
1,85 bi 80,18%
Dez/2020: 1,85 bi (80,45%) Nov/2020: 1,44 bi (62,60%)
Fundos imobiliários
335,80 mi 14,55%
Dez/2020: 318,05 mi (13,84%) Nov/2020: 275,89 mi (11,96%)
Ações de SPEs imobiliárias
44,00 mi 1,91%
Dez/2020: 44,00 mi (1,91%) Nov/2020: 355,92 mi (15,43%)
Terrenos
3,38 mi 0,15%
Dez/2020: 3,38 mi (0,15%) Nov/2020: 3,37 mi (0,15%)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

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