HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2021
Entrega
10/02/2021 18:15
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,80 bi | 2,85 bi | 2,79 bi |
| Patrimônio líquido | 2,72 bi | 2,73 bi | 2,71 bi |
| Total dos passivos | 78,70 mi | 118,97 mi | 80,28 mi |
| Liquidez total | 388,27 mi | 434,72 mi | 325,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,81% | 4,18% | 2,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,05% | 2,25% | 2,14% |
Ativo
2,80 bi
Dez/2020: 2,85 bi
Nov/2020: 2,79 bi
Patrimônio líquido
2,72 bi
Dez/2020: 2,73 bi
Nov/2020: 2,71 bi
Total dos passivos
78,70 mi
Dez/2020: 118,97 mi
Nov/2020: 80,28 mi
Liquidez total
388,27 mi
Dez/2020: 434,72 mi
Nov/2020: 325,16 mi
Índice de solvência
2,81%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 4,18%
Nov/2020: 2,88%
Alavancagem
2,05%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: 2,25%
Nov/2020: 2,14%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.436.967 | 18.436.967 | 18.436.967 |
| Número de cotistas | 270.351 | 264.024 | 259.647 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 147,70 | R$ 147,99 | R$ 147,08 |
Número de cotas emitidas
18.436.967
Dez/2020: 18.436.967
Nov/2020: 18.436.967
Número de cotistas
270.351
Dez/2020: 264.024
Nov/2020: 259.647
Valor patrimonial por cota
R$ 147,70
Dez/2020: R$ 147,99
Nov/2020: R$ 147,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,38 mi | 48,49 mi | 14,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 2,6300 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,12 mi | 22,95 mi | 21,93 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 13,68 mi | 13,68 mi | 13,68 mi |
Rendimentos a distribuir
14,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Dez/2020: 48,49 mi
Nov/2020: 14,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
17,12 mi
Dez/2020: 22,95 mi
Nov/2020: 21,93 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
13,68 mi
Dez/2020: 13,68 mi
Nov/2020: 13,68 mi
Investimentos
Total investido
2,31 bi
Dez/2020: 2,30 bi
Nov/2020: 2,31 bi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,85 bi
80,32%
|
1,85 bi
80,59%
|
1,45 bi
62,75%
|
| Imóveis acabados |
1,85 bi
80,18%
|
1,85 bi
80,45%
|
1,44 bi
62,60%
|
| Fundos imobiliários |
335,80 mi
14,55%
|
318,05 mi
13,84%
|
275,89 mi
11,96%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
44,00 mi
1,91%
|
44,00 mi
1,91%
|
355,92 mi
15,43%
|
| Terrenos |
3,38 mi
0,15%
|
3,38 mi
0,15%
|
3,37 mi
0,15%
|
Direitos sobre imóveis
1,85 bi
80,32%
Dez/2020: 1,85 bi (80,59%)
Nov/2020: 1,45 bi (62,75%)
Imóveis acabados
1,85 bi
80,18%
Dez/2020: 1,85 bi (80,45%)
Nov/2020: 1,44 bi (62,60%)
Fundos imobiliários
335,80 mi
14,55%
Dez/2020: 318,05 mi (13,84%)
Nov/2020: 275,89 mi (11,96%)
Ações de SPEs imobiliárias
44,00 mi
1,91%
Dez/2020: 44,00 mi (1,91%)
Nov/2020: 355,92 mi (15,43%)
Terrenos
3,38 mi
0,15%
Dez/2020: 3,38 mi (0,15%)
Nov/2020: 3,37 mi (0,15%)