HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2021
Entrega 14/12/2021 18:12

Informes Periódicos

Novembro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 3,47 bi
Out/2021: 3,48 bi Set/2021: 3,51 bi
Patrimônio líquido 3,14 bi
Out/2021: 3,14 bi Set/2021: 3,15 bi
Total dos passivos 324,20 mi
Out/2021: 339,97 mi Set/2021: 361,39 mi
Liquidez total 448,90 mi
Out/2021: 477,39 mi Set/2021: 442,62 mi
Índice de solvência 9,35%

Passivos / Ativo

Out/2021: 9,77% Set/2021: 10,29%
Alavancagem 5,70%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2021: 1,72% Set/2021: 2,34%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 21.313.413
Out/2021: 21.313.413 Set/2021: 21.313.413
Número de cotistas 300.069
Out/2021: 300.286 Set/2021: 297.812
Valor patrimonial por cota R$ 147,50
Out/2021: R$ 147,24 Set/2021: R$ 147,86

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 23,44 mi
└─ Por cota R$ 1,1000
Out/2021: 23,44 mi Set/2021: 23,44 mi
Contas a receber - Aluguéis 21,80 mi
Out/2021: 21,19 mi Set/2021: 25,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 36,38 mi
Out/2021: 41,38 mi Set/2021: 41,38 mi

Investimentos

Total investido
2,93 bi
Out/2021: 2,87 bi Set/2021: 2,93 bi
Direitos sobre imóveis
2,42 bi 82,53%
Out/2021: 2,36 bi (82,24%) Set/2021: 2,35 bi (80,26%)
Imóveis acabados
2,37 bi 80,74%
Out/2021: 2,34 bi (81,64%) Set/2021: 2,33 bi (79,74%)
Fundos imobiliários
354,96 mi 12,10%
Out/2021: 364,22 mi (12,71%) Set/2021: 373,50 mi (12,76%)
Ações de SPEs imobiliárias
65,87 mi 2,25%
Out/2021: 59,87 mi (2,09%) Set/2021: 42,87 mi (1,46%)
Terrenos
52,50 mi 1,79%
Out/2021: 17,20 mi (0,60%) Set/2021: 15,33 mi (0,52%)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

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