HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
14/12/2021 18:12
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,47 bi | 3,48 bi | 3,51 bi |
| Patrimônio líquido | 3,14 bi | 3,14 bi | 3,15 bi |
| Total dos passivos | 324,20 mi | 339,97 mi | 361,39 mi |
| Liquidez total | 448,90 mi | 477,39 mi | 442,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,35% | 9,77% | 10,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,70% | 1,72% | 2,34% |
Ativo
3,47 bi
Out/2021: 3,48 bi
Set/2021: 3,51 bi
Patrimônio líquido
3,14 bi
Out/2021: 3,14 bi
Set/2021: 3,15 bi
Total dos passivos
324,20 mi
Out/2021: 339,97 mi
Set/2021: 361,39 mi
Liquidez total
448,90 mi
Out/2021: 477,39 mi
Set/2021: 442,62 mi
Índice de solvência
9,35%
Passivos / Ativo
Out/2021: 9,77%
Set/2021: 10,29%
Alavancagem
5,70%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: 1,72%
Set/2021: 2,34%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.313.413 | 21.313.413 | 21.313.413 |
| Número de cotistas | 300.069 | 300.286 | 297.812 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 147,50 | R$ 147,24 | R$ 147,86 |
Número de cotas emitidas
21.313.413
Out/2021: 21.313.413
Set/2021: 21.313.413
Número de cotistas
300.069
Out/2021: 300.286
Set/2021: 297.812
Valor patrimonial por cota
R$ 147,50
Out/2021: R$ 147,24
Set/2021: R$ 147,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 23,44 mi | 23,44 mi | 23,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 21,80 mi | 21,19 mi | 25,76 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 36,38 mi | 41,38 mi | 41,38 mi |
Rendimentos a distribuir
23,44 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Out/2021: 23,44 mi
Set/2021: 23,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
21,80 mi
Out/2021: 21,19 mi
Set/2021: 25,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
36,38 mi
Out/2021: 41,38 mi
Set/2021: 41,38 mi
Investimentos
Total investido
2,93 bi
Out/2021: 2,87 bi
Set/2021: 2,93 bi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,42 bi
82,53%
|
2,36 bi
82,24%
|
2,35 bi
80,26%
|
| Imóveis acabados |
2,37 bi
80,74%
|
2,34 bi
81,64%
|
2,33 bi
79,74%
|
| Fundos imobiliários |
354,96 mi
12,10%
|
364,22 mi
12,71%
|
373,50 mi
12,76%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
65,87 mi
2,25%
|
59,87 mi
2,09%
|
42,87 mi
1,46%
|
| Terrenos |
52,50 mi
1,79%
|
17,20 mi
0,60%
|
15,33 mi
0,52%
|
Direitos sobre imóveis
2,42 bi
82,53%
Out/2021: 2,36 bi (82,24%)
Set/2021: 2,35 bi (80,26%)
Imóveis acabados
2,37 bi
80,74%
Out/2021: 2,34 bi (81,64%)
Set/2021: 2,33 bi (79,74%)
Fundos imobiliários
354,96 mi
12,10%
Out/2021: 364,22 mi (12,71%)
Set/2021: 373,50 mi (12,76%)
Ações de SPEs imobiliárias
65,87 mi
2,25%
Out/2021: 59,87 mi (2,09%)
Set/2021: 42,87 mi (1,46%)
Terrenos
52,50 mi
1,79%
Out/2021: 17,20 mi (0,60%)
Set/2021: 15,33 mi (0,52%)