HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
12/08/2021 17:40
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,88 bi | 2,77 bi | 2,79 bi |
| Patrimônio líquido | 2,70 bi | 2,70 bi | 2,74 bi |
| Total dos passivos | 176,84 mi | 65,54 mi | 50,27 mi |
| Liquidez total | 149,88 mi | 210,56 mi | 164,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,15% | 2,37% | 1,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,58% | 0,80% | 0,95% |
Ativo
2,88 bi
Jun/2021: 2,77 bi
Mai/2021: 2,79 bi
Patrimônio líquido
2,70 bi
Jun/2021: 2,70 bi
Mai/2021: 2,74 bi
Total dos passivos
176,84 mi
Jun/2021: 65,54 mi
Mai/2021: 50,27 mi
Liquidez total
149,88 mi
Jun/2021: 210,56 mi
Mai/2021: 164,61 mi
Índice de solvência
6,15%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 2,37%
Mai/2021: 1,80%
Alavancagem
2,58%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: 0,80%
Mai/2021: 0,95%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.436.967 | 18.436.967 | 18.436.967 |
| Número de cotistas | 286.186 | 281.184 | 280.532 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 146,37 | R$ 146,64 | R$ 148,59 |
Número de cotas emitidas
18.436.967
Jun/2021: 18.436.967
Mai/2021: 18.436.967
Número de cotistas
286.186
Jun/2021: 281.184
Mai/2021: 280.532
Valor patrimonial por cota
R$ 146,37
Jun/2021: R$ 146,64
Mai/2021: R$ 148,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,28 mi | 40,56 mi | 18,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 2,2000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,56 mi | 19,67 mi | 17,23 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 38,68 mi | 38,68 mi | 86,36 mi |
Rendimentos a distribuir
20,28 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Jun/2021: 40,56 mi
Mai/2021: 18,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,56 mi
Jun/2021: 19,67 mi
Mai/2021: 17,23 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
38,68 mi
Jun/2021: 38,68 mi
Mai/2021: 86,36 mi
Investimentos
Total investido
2,60 bi
Jun/2021: 2,22 bi
Mai/2021: 2,25 bi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,86 bi
71,56%
|
1,86 bi
83,65%
|
1,86 bi
82,69%
|
| Imóveis acabados |
1,85 bi
71,02%
|
1,85 bi
83,08%
|
1,85 bi
82,19%
|
| Fundos imobiliários |
365,95 mi
14,06%
|
285,17 mi
12,82%
|
310,66 mi
13,82%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
294,30 mi
11,31%
|
2.000,00
0,00%
|
2.000,00
0,00%
|
| Terrenos |
14,09 mi
0,54%
|
12,54 mi
0,56%
|
11,20 mi
0,50%
|
Direitos sobre imóveis
1,86 bi
71,56%
Jun/2021: 1,86 bi (83,65%)
Mai/2021: 1,86 bi (82,69%)
Imóveis acabados
1,85 bi
71,02%
Jun/2021: 1,85 bi (83,08%)
Mai/2021: 1,85 bi (82,19%)
Fundos imobiliários
365,95 mi
14,06%
Jun/2021: 285,17 mi (12,82%)
Mai/2021: 310,66 mi (13,82%)
Ações de SPEs imobiliárias
294,30 mi
11,31%
Jun/2021: 2.000,00 (0,00%)
Mai/2021: 2.000,00 (0,00%)
Terrenos
14,09 mi
0,54%
Jun/2021: 12,54 mi (0,56%)
Mai/2021: 11,20 mi (0,50%)