HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2021
Entrega 12/08/2021 17:40

Informes Periódicos

Julho/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 2,88 bi
Jun/2021: 2,77 bi Mai/2021: 2,79 bi
Patrimônio líquido 2,70 bi
Jun/2021: 2,70 bi Mai/2021: 2,74 bi
Total dos passivos 176,84 mi
Jun/2021: 65,54 mi Mai/2021: 50,27 mi
Liquidez total 149,88 mi
Jun/2021: 210,56 mi Mai/2021: 164,61 mi
Índice de solvência 6,15%

Passivos / Ativo

Jun/2021: 2,37% Mai/2021: 1,80%
Alavancagem 2,58%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2021: 0,80% Mai/2021: 0,95%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 18.436.967
Jun/2021: 18.436.967 Mai/2021: 18.436.967
Número de cotistas 286.186
Jun/2021: 281.184 Mai/2021: 280.532
Valor patrimonial por cota R$ 146,37
Jun/2021: R$ 146,64 Mai/2021: R$ 148,59

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 20,28 mi
└─ Por cota R$ 1,1000
Jun/2021: 40,56 mi Mai/2021: 18,44 mi
Contas a receber - Aluguéis 15,56 mi
Jun/2021: 19,67 mi Mai/2021: 17,23 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 38,68 mi
Jun/2021: 38,68 mi Mai/2021: 86,36 mi

Investimentos

Total investido
2,60 bi
Jun/2021: 2,22 bi Mai/2021: 2,25 bi
Direitos sobre imóveis
1,86 bi 71,56%
Jun/2021: 1,86 bi (83,65%) Mai/2021: 1,86 bi (82,69%)
Imóveis acabados
1,85 bi 71,02%
Jun/2021: 1,85 bi (83,08%) Mai/2021: 1,85 bi (82,19%)
Fundos imobiliários
365,95 mi 14,06%
Jun/2021: 285,17 mi (12,82%) Mai/2021: 310,66 mi (13,82%)
Ações de SPEs imobiliárias
294,30 mi 11,31%
Jun/2021: 2.000,00 (0,00%) Mai/2021: 2.000,00 (0,00%)
Terrenos
14,09 mi 0,54%
Jun/2021: 12,54 mi (0,56%) Mai/2021: 11,20 mi (0,50%)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

Artigos sobre HGLG11

Ver todos os artigos →