HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2021
Entrega
15/04/2021 19:19
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,76 bi | 2,79 bi | 2,80 bi |
| Patrimônio líquido | 2,71 bi | 2,72 bi | 2,72 bi |
| Total dos passivos | 55,87 mi | 74,80 mi | 78,70 mi |
| Liquidez total | 359,05 mi | 372,35 mi | 388,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,02% | 2,68% | 2,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,29% | 1,92% | 2,05% |
Ativo
2,76 bi
Fev/2021: 2,79 bi
Jan/2021: 2,80 bi
Patrimônio líquido
2,71 bi
Fev/2021: 2,72 bi
Jan/2021: 2,72 bi
Total dos passivos
55,87 mi
Fev/2021: 74,80 mi
Jan/2021: 78,70 mi
Liquidez total
359,05 mi
Fev/2021: 372,35 mi
Jan/2021: 388,27 mi
Índice de solvência
2,02%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 2,68%
Jan/2021: 2,81%
Alavancagem
1,29%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: 1,92%
Jan/2021: 2,05%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.436.967 | 18.436.967 | 18.436.967 |
| Número de cotistas | 277.168 | 275.634 | 270.351 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 146,94 | R$ 147,46 | R$ 147,70 |
Número de cotas emitidas
18.436.967
Fev/2021: 18.436.967
Jan/2021: 18.436.967
Número de cotistas
277.168
Fev/2021: 275.634
Jan/2021: 270.351
Valor patrimonial por cota
R$ 146,94
Fev/2021: R$ 147,46
Jan/2021: R$ 147,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,38 mi | 14,38 mi | 14,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 21,56 mi | 19,51 mi | 17,12 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 13,68 mi | 13,68 mi | 13,68 mi |
Rendimentos a distribuir
14,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Fev/2021: 14,38 mi
Jan/2021: 14,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
21,56 mi
Fev/2021: 19,51 mi
Jan/2021: 17,12 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
13,68 mi
Fev/2021: 13,68 mi
Jan/2021: 13,68 mi
Investimentos
Total investido
2,30 bi
Fev/2021: 2,31 bi
Jan/2021: 2,31 bi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,86 bi
80,87%
|
1,85 bi
80,06%
|
1,85 bi
80,32%
|
| Imóveis acabados |
1,85 bi
80,54%
|
1,85 bi
79,92%
|
1,85 bi
80,18%
|
| Fundos imobiliários |
316,48 mi
13,77%
|
338,01 mi
14,60%
|
335,80 mi
14,55%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
44,50 mi
1,94%
|
44,50 mi
1,92%
|
44,00 mi
1,91%
|
| Terrenos |
7,45 mi
0,32%
|
3,38 mi
0,15%
|
3,38 mi
0,15%
|
Direitos sobre imóveis
1,86 bi
80,87%
Fev/2021: 1,85 bi (80,06%)
Jan/2021: 1,85 bi (80,32%)
Imóveis acabados
1,85 bi
80,54%
Fev/2021: 1,85 bi (79,92%)
Jan/2021: 1,85 bi (80,18%)
Fundos imobiliários
316,48 mi
13,77%
Fev/2021: 338,01 mi (14,60%)
Jan/2021: 335,80 mi (14,55%)
Ações de SPEs imobiliárias
44,50 mi
1,94%
Fev/2021: 44,50 mi (1,92%)
Jan/2021: 44,00 mi (1,91%)
Terrenos
7,45 mi
0,32%
Fev/2021: 3,38 mi (0,15%)
Jan/2021: 3,38 mi (0,15%)