HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/03/2021

Entrega

15/04/2021 19:19

Março/2021

Estrutura patrimonial

Métrica	Mar/2021	Fev/2021	Jan/2021
Ativo	2,76 bi	2,79 bi	2,80 bi
Patrimônio líquido	2,71 bi	2,72 bi	2,72 bi
Total dos passivos	55,87 mi	74,80 mi	78,70 mi
Liquidez total	359,05 mi	372,35 mi	388,27 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	2,02%	2,68%	2,81%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	1,29%	1,92%	2,05%

Ativo 2,76 bi

Fev/2021: 2,79 bi Jan/2021: 2,80 bi

Patrimônio líquido 2,71 bi

Fev/2021: 2,72 bi Jan/2021: 2,72 bi

Total dos passivos 55,87 mi

Fev/2021: 74,80 mi Jan/2021: 78,70 mi

Liquidez total 359,05 mi

Fev/2021: 372,35 mi Jan/2021: 388,27 mi

Índice de solvência 2,02%

Passivos / Ativo

Fev/2021: 2,68% Jan/2021: 2,81%

Alavancagem 1,29%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Fev/2021: 1,92% Jan/2021: 2,05%

Cotas e cotistas

Métrica	Mar/2021	Fev/2021	Jan/2021
Número de cotas emitidas	18.436.967	18.436.967	18.436.967
Número de cotistas	277.168	275.634	270.351
Valor patrimonial por cota	R$ 146,94	R$ 147,46	R$ 147,70

Número de cotas emitidas 18.436.967

Fev/2021: 18.436.967 Jan/2021: 18.436.967

Número de cotistas 277.168

Fev/2021: 275.634 Jan/2021: 270.351

Valor patrimonial por cota R$ 146,94

Fev/2021: R$ 147,46 Jan/2021: R$ 147,70

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mar/2021	Fev/2021	Jan/2021
Rendimentos a distribuir	14,38 mi	14,38 mi	14,38 mi
└─ Por cota	R$ 0,7800	R$ 0,7800	R$ 0,7800
Contas a receber - Aluguéis	21,56 mi	19,51 mi	17,12 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	13,68 mi	13,68 mi	13,68 mi

Rendimentos a distribuir 14,38 mi

└─ Por cota R$ 0,7800

Fev/2021: 14,38 mi Jan/2021: 14,38 mi

Contas a receber - Aluguéis 21,56 mi

Fev/2021: 19,51 mi Jan/2021: 17,12 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 13,68 mi

Fev/2021: 13,68 mi Jan/2021: 13,68 mi

Investimentos

Total investido

2,30 bi

Fev/2021: 2,31 bi Jan/2021: 2,31 bi

Tipo de ativo	Mar/2021	Fev/2021	Jan/2021
Direitos sobre imóveis	1,86 bi 80,87%	1,85 bi 80,06%	1,85 bi 80,32%
Imóveis acabados	1,85 bi 80,54%	1,85 bi 79,92%	1,85 bi 80,18%
Fundos imobiliários	316,48 mi 13,77%	338,01 mi 14,60%	335,80 mi 14,55%
Ações de SPEs imobiliárias	44,50 mi 1,94%	44,50 mi 1,92%	44,00 mi 1,91%
Terrenos	7,45 mi 0,32%	3,38 mi 0,15%	3,38 mi 0,15%

Direitos sobre imóveis

1,86 bi 80,87%

Fev/2021: 1,85 bi (80,06%) Jan/2021: 1,85 bi (80,32%)

Imóveis acabados

1,85 bi 80,54%

Fev/2021: 1,85 bi (79,92%) Jan/2021: 1,85 bi (80,18%)

Fundos imobiliários

316,48 mi 13,77%

Fev/2021: 338,01 mi (14,60%) Jan/2021: 335,80 mi (14,55%)

Ações de SPEs imobiliárias

44,50 mi 1,94%

Fev/2021: 44,50 mi (1,92%) Jan/2021: 44,00 mi (1,91%)

Terrenos

7,45 mi 0,32%

Fev/2021: 3,38 mi (0,15%) Jan/2021: 3,38 mi (0,15%)

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Artigos sobre HGLG11

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10 de fevereiro de 2026

A emissão de R$ 700 milhões do HGLG11 que está tirando dinheiro do seu bolso

HGLG11 lança 11ª emissão de 4.202.186 cotas a R$ 166,58 para captar R$ 700 milhões e comprar 100% dos ativos do PATL11. Custos da operação, arcados pelo fundo de R$ 7,06 bilhões, diluem patrimônio dos cotistas atuais em R$ 0,33 por cota, com preferência até 27 de fevereiro de 2026.

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08 de fevereiro de 2026

Fundos da Pátria colocam R$ 300 mi em GARE11. Cotistas não gostaram

HGLG11 alocou R$ 101,5 milhões (1,43% do PL de R$ 7 bi), HGRU11 R$ 80 mi, HGCR11 R$ 50 mi e PCIP11 R$ 22,6 mi na emissão do GARE11, somando R$ 300 mi. Dos 141,7 milhões de cotas, 88% foram subscritas por 37 fundos a R$ 9,00, acima do preço de tela com 6% de desconto.

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03 de janeiro de 2026

Confirmada a megafusão de HGLG11, LVBI11 e PATL11

Em 30 de dezembro de 2025, assembleias aprovaram incorporação do LVBI11 (R$ 1,94 bi, rejeição 0,59%) pelo HGLG11, compra de imóveis do PATL11 por R$ 356 mi (R$ 71-72/cota) e fusão de fundos Brookfield (+R$ 500 mi), totalizando R$ 10 bi.

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