HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
14/09/2020 17:15
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,65 bi | 2,07 bi | 1,63 bi |
| Patrimônio líquido | 2,58 bi | 1,60 bi | 1,61 bi |
| Total dos passivos | 73,69 mi | 468,22 mi | 21,06 mi |
| Liquidez total | 685,26 mi | 451,44 mi | 113,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,78% | 22,61% | 1,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,22% | 2,17% | - |
Ativo
2,65 bi
Jul/2020: 2,07 bi
Jun/2020: 1,63 bi
Patrimônio líquido
2,58 bi
Jul/2020: 1,60 bi
Jun/2020: 1,61 bi
Total dos passivos
73,69 mi
Jul/2020: 468,22 mi
Jun/2020: 21,06 mi
Liquidez total
685,26 mi
Jul/2020: 451,44 mi
Jun/2020: 113,84 mi
Índice de solvência
2,78%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 22,61%
Jun/2020: 1,29%
Alavancagem
2,22%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: 2,17%
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.436.967 | 11.882.212 | 11.882.212 |
| Número de cotistas | 223.439 | 204.757 | 193.871 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 139,95 | R$ 134,85 | R$ 135,43 |
Número de cotas emitidas
18.436.967
Jul/2020: 11.882.212
Jun/2020: 11.882.212
Número de cotistas
223.439
Jul/2020: 204.757
Jun/2020: 193.871
Valor patrimonial por cota
R$ 139,95
Jul/2020: R$ 134,85
Jun/2020: R$ 135,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,32 mi | 9,27 mi | 9,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5595 | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,26 mi | 12,32 mi | 19,41 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 13,95 mi | 13,90 mi | 18,53 mi |
Rendimentos a distribuir
10,32 mi
└─ Por cota
R$ 0,5595
Jul/2020: 9,27 mi
Jun/2020: 9,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,26 mi
Jul/2020: 12,32 mi
Jun/2020: 19,41 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
13,95 mi
Jul/2020: 13,90 mi
Jun/2020: 18,53 mi
Investimentos
Total investido
1,94 bi
Jul/2020: 1,58 bi
Jun/2020: 1,46 bi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,24 bi
64,04%
|
1,24 bi
78,55%
|
1,15 bi
78,78%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,24 bi
64,04%
|
1,24 bi
78,55%
|
1,15 bi
78,78%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
356,58 mi
18,36%
|
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
| Fundos imobiliários |
252,77 mi
13,02%
|
249,31 mi
15,75%
|
243,54 mi
16,69%
|
Imóveis acabados
1,24 bi
64,04%
Jul/2020: 1,24 bi (78,55%)
Jun/2020: 1,15 bi (78,78%)
Direitos sobre imóveis
1,24 bi
64,04%
Jul/2020: 1,24 bi (78,55%)
Jun/2020: 1,15 bi (78,78%)
Ações de SPEs imobiliárias
356,58 mi
18,36%
Jul/2020: 1.000,00 (0,00%)
Jun/2020: 1.000,00 (0,00%)
Fundos imobiliários
252,77 mi
13,02%
Jul/2020: 249,31 mi (15,75%)
Jun/2020: 243,54 mi (16,69%)