HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2020
Entrega 14/09/2020 17:15

Informes Periódicos

Agosto/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 2,65 bi
Jul/2020: 2,07 bi Jun/2020: 1,63 bi
Patrimônio líquido 2,58 bi
Jul/2020: 1,60 bi Jun/2020: 1,61 bi
Total dos passivos 73,69 mi
Jul/2020: 468,22 mi Jun/2020: 21,06 mi
Liquidez total 685,26 mi
Jul/2020: 451,44 mi Jun/2020: 113,84 mi
Índice de solvência 2,78%

Passivos / Ativo

Jul/2020: 22,61% Jun/2020: 1,29%
Alavancagem 2,22%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2020: 2,17% Jun/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 18.436.967
Jul/2020: 11.882.212 Jun/2020: 11.882.212
Número de cotistas 223.439
Jul/2020: 204.757 Jun/2020: 193.871
Valor patrimonial por cota R$ 139,95
Jul/2020: R$ 134,85 Jun/2020: R$ 135,43

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 10,32 mi
└─ Por cota R$ 0,5595
Jul/2020: 9,27 mi Jun/2020: 9,27 mi
Contas a receber - Aluguéis 12,26 mi
Jul/2020: 12,32 mi Jun/2020: 19,41 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 13,95 mi
Jul/2020: 13,90 mi Jun/2020: 18,53 mi

Investimentos

Total investido
1,94 bi
Jul/2020: 1,58 bi Jun/2020: 1,46 bi
Imóveis acabados
1,24 bi 64,04%
Jul/2020: 1,24 bi (78,55%) Jun/2020: 1,15 bi (78,78%)
Direitos sobre imóveis
1,24 bi 64,04%
Jul/2020: 1,24 bi (78,55%) Jun/2020: 1,15 bi (78,78%)
Ações de SPEs imobiliárias
356,58 mi 18,36%
Jul/2020: 1.000,00 (0,00%) Jun/2020: 1.000,00 (0,00%)
Fundos imobiliários
252,77 mi 13,02%
Jul/2020: 249,31 mi (15,75%) Jun/2020: 243,54 mi (16,69%)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

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