HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2020

Entrega

14/09/2020 17:15

Agosto/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Ago/2020	Jul/2020	Jun/2020
Ativo	2,65 bi	2,07 bi	1,63 bi
Patrimônio líquido	2,58 bi	1,60 bi	1,61 bi
Total dos passivos	73,69 mi	468,22 mi	21,06 mi
Liquidez total	685,26 mi	451,44 mi	113,84 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	2,78%	22,61%	1,29%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	2,22%	2,17%	-

Ativo 2,65 bi

Jul/2020: 2,07 bi Jun/2020: 1,63 bi

Patrimônio líquido 2,58 bi

Jul/2020: 1,60 bi Jun/2020: 1,61 bi

Total dos passivos 73,69 mi

Jul/2020: 468,22 mi Jun/2020: 21,06 mi

Liquidez total 685,26 mi

Jul/2020: 451,44 mi Jun/2020: 113,84 mi

Índice de solvência 2,78%

Passivos / Ativo

Jul/2020: 22,61% Jun/2020: 1,29%

Alavancagem 2,22%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2020: 2,17% Jun/2020: -

Cotas e cotistas

Métrica	Ago/2020	Jul/2020	Jun/2020
Número de cotas emitidas	18.436.967	11.882.212	11.882.212
Número de cotistas	223.439	204.757	193.871
Valor patrimonial por cota	R$ 139,95	R$ 134,85	R$ 135,43

Número de cotas emitidas 18.436.967

Jul/2020: 11.882.212 Jun/2020: 11.882.212

Número de cotistas 223.439

Jul/2020: 204.757 Jun/2020: 193.871

Valor patrimonial por cota R$ 139,95

Jul/2020: R$ 134,85 Jun/2020: R$ 135,43

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Ago/2020	Jul/2020	Jun/2020
Rendimentos a distribuir	10,32 mi	9,27 mi	9,27 mi
└─ Por cota	R$ 0,5595	R$ 0,7800	R$ 0,7800
Contas a receber - Aluguéis	12,26 mi	12,32 mi	19,41 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	13,95 mi	13,90 mi	18,53 mi

Rendimentos a distribuir 10,32 mi

└─ Por cota R$ 0,5595

Jul/2020: 9,27 mi Jun/2020: 9,27 mi

Contas a receber - Aluguéis 12,26 mi

Jul/2020: 12,32 mi Jun/2020: 19,41 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 13,95 mi

Jul/2020: 13,90 mi Jun/2020: 18,53 mi

Investimentos

Total investido

1,94 bi

Jul/2020: 1,58 bi Jun/2020: 1,46 bi

Tipo de ativo	Ago/2020	Jul/2020	Jun/2020
Imóveis acabados	1,24 bi 64,04%	1,24 bi 78,55%	1,15 bi 78,78%
Direitos sobre imóveis	1,24 bi 64,04%	1,24 bi 78,55%	1,15 bi 78,78%
Ações de SPEs imobiliárias	356,58 mi 18,36%	1.000,00 0,00%	1.000,00 0,00%
Fundos imobiliários	252,77 mi 13,02%	249,31 mi 15,75%	243,54 mi 16,69%

Imóveis acabados

1,24 bi 64,04%

Jul/2020: 1,24 bi (78,55%) Jun/2020: 1,15 bi (78,78%)

Direitos sobre imóveis

1,24 bi 64,04%

Jul/2020: 1,24 bi (78,55%) Jun/2020: 1,15 bi (78,78%)

Ações de SPEs imobiliárias

356,58 mi 18,36%

Jul/2020: 1.000,00 (0,00%) Jun/2020: 1.000,00 (0,00%)

Fundos imobiliários

252,77 mi 13,02%

Jul/2020: 249,31 mi (15,75%) Jun/2020: 243,54 mi (16,69%)

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Artigos sobre HGLG11

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10 de fevereiro de 2026

A emissão de R$ 700 milhões do HGLG11 que está tirando dinheiro do seu bolso

HGLG11 lança 11ª emissão de 4.202.186 cotas a R$ 166,58 para captar R$ 700 milhões e comprar 100% dos ativos do PATL11. Custos da operação, arcados pelo fundo de R$ 7,06 bilhões, diluem patrimônio dos cotistas atuais em R$ 0,33 por cota, com preferência até 27 de fevereiro de 2026.

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08 de fevereiro de 2026

Fundos da Pátria colocam R$ 300 mi em GARE11. Cotistas não gostaram

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03 de janeiro de 2026

Confirmada a megafusão de HGLG11, LVBI11 e PATL11

Em 30 de dezembro de 2025, assembleias aprovaram incorporação do LVBI11 (R$ 1,94 bi, rejeição 0,59%) pelo HGLG11, compra de imóveis do PATL11 por R$ 356 mi (R$ 71-72/cota) e fusão de fundos Brookfield (+R$ 500 mi), totalizando R$ 10 bi.

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