HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47

Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/09/2020

Entrega 14/10/2020 17:13

Informes Periódicos

Setembro/2020

Métrica	Set/2020	Ago/2020	Jul/2020
Ativo	2,67 bi	2,65 bi	2,07 bi
Patrimônio líquido	2,59 bi	2,58 bi	1,60 bi
Total dos passivos	75,45 mi	73,69 mi	468,22 mi
Liquidez total	536,18 mi	685,26 mi	451,44 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	2,83%	2,78%	22,61%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	2,21%	2,22%	2,17%

Ativo 2,67 bi

Ago/2020: 2,65 bi Jul/2020: 2,07 bi

Patrimônio líquido 2,59 bi

Ago/2020: 2,58 bi Jul/2020: 1,60 bi

Total dos passivos 75,45 mi

Ago/2020: 73,69 mi Jul/2020: 468,22 mi

Liquidez total 536,18 mi

Ago/2020: 685,26 mi Jul/2020: 451,44 mi

Índice de solvência 2,83%

Passivos / Ativo

Ago/2020: 2,78% Jul/2020: 22,61%

Alavancagem 2,21%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2020: 2,22% Jul/2020: 2,17%

Métrica	Set/2020	Ago/2020	Jul/2020
Número de cotas emitidas	18.436.967	18.436.967	11.882.212
Número de cotistas	244.915	223.439	204.757
Valor patrimonial por cota	R$ 140,55	R$ 139,95	R$ 134,85

Número de cotas emitidas 18.436.967

Ago/2020: 18.436.967 Jul/2020: 11.882.212

Número de cotistas 244.915

Ago/2020: 223.439 Jul/2020: 204.757

Valor patrimonial por cota R$ 140,55

Ago/2020: R$ 139,95 Jul/2020: R$ 134,85

Métrica	Set/2020	Ago/2020	Jul/2020
Rendimentos a distribuir	11,06 mi	10,32 mi	9,27 mi
└─ Por cota	R$ 0,6000	R$ 0,5595	R$ 0,7800
Contas a receber - Aluguéis	22,95 mi	12,26 mi	12,32 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	10,21 mi	13,95 mi	13,90 mi

Rendimentos a distribuir 11,06 mi

└─ Por cota R$ 0,6000

Ago/2020: 10,32 mi Jul/2020: 9,27 mi

Contas a receber - Aluguéis 22,95 mi

Ago/2020: 12,26 mi Jul/2020: 12,32 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 10,21 mi

Ago/2020: 13,95 mi Jul/2020: 13,90 mi

Total investido

2,10 bi

Ago/2020: 1,94 bi Jul/2020: 1,58 bi

Tipo de ativo	Set/2020	Ago/2020	Jul/2020
Imóveis acabados	1,24 bi 59,37%	1,24 bi 64,04%	1,24 bi 78,55%
Direitos sobre imóveis	1,24 bi 59,37%	1,24 bi 64,04%	1,24 bi 78,55%
Ações de SPEs imobiliárias	356,58 mi 17,01%	356,58 mi 18,36%	1.000,00 0,00%
Fundos imobiliários	262,43 mi 12,52%	252,77 mi 13,02%	249,31 mi 15,75%