HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
14/10/2020 17:13
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,67 bi | 2,65 bi | 2,07 bi |
| Patrimônio líquido | 2,59 bi | 2,58 bi | 1,60 bi |
| Total dos passivos | 75,45 mi | 73,69 mi | 468,22 mi |
| Liquidez total | 536,18 mi | 685,26 mi | 451,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,83% | 2,78% | 22,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,21% | 2,22% | 2,17% |
Ativo
2,67 bi
Ago/2020: 2,65 bi
Jul/2020: 2,07 bi
Patrimônio líquido
2,59 bi
Ago/2020: 2,58 bi
Jul/2020: 1,60 bi
Total dos passivos
75,45 mi
Ago/2020: 73,69 mi
Jul/2020: 468,22 mi
Liquidez total
536,18 mi
Ago/2020: 685,26 mi
Jul/2020: 451,44 mi
Índice de solvência
2,83%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 2,78%
Jul/2020: 22,61%
Alavancagem
2,21%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: 2,22%
Jul/2020: 2,17%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.436.967 | 18.436.967 | 11.882.212 |
| Número de cotistas | 244.915 | 223.439 | 204.757 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 140,55 | R$ 139,95 | R$ 134,85 |
Número de cotas emitidas
18.436.967
Ago/2020: 18.436.967
Jul/2020: 11.882.212
Número de cotistas
244.915
Ago/2020: 223.439
Jul/2020: 204.757
Valor patrimonial por cota
R$ 140,55
Ago/2020: R$ 139,95
Jul/2020: R$ 134,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,06 mi | 10,32 mi | 9,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,5595 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 22,95 mi | 12,26 mi | 12,32 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 10,21 mi | 13,95 mi | 13,90 mi |
Rendimentos a distribuir
11,06 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Ago/2020: 10,32 mi
Jul/2020: 9,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
22,95 mi
Ago/2020: 12,26 mi
Jul/2020: 12,32 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
10,21 mi
Ago/2020: 13,95 mi
Jul/2020: 13,90 mi
Investimentos
Total investido
2,10 bi
Ago/2020: 1,94 bi
Jul/2020: 1,58 bi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,24 bi
59,37%
|
1,24 bi
64,04%
|
1,24 bi
78,55%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,24 bi
59,37%
|
1,24 bi
64,04%
|
1,24 bi
78,55%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
356,58 mi
17,01%
|
356,58 mi
18,36%
|
1.000,00
0,00%
|
| Fundos imobiliários |
262,43 mi
12,52%
|
252,77 mi
13,02%
|
249,31 mi
15,75%
|
Imóveis acabados
1,24 bi
59,37%
Ago/2020: 1,24 bi (64,04%)
Jul/2020: 1,24 bi (78,55%)
Direitos sobre imóveis
1,24 bi
59,37%
Ago/2020: 1,24 bi (64,04%)
Jul/2020: 1,24 bi (78,55%)
Ações de SPEs imobiliárias
356,58 mi
17,01%
Ago/2020: 356,58 mi (18,36%)
Jul/2020: 1.000,00 (0,00%)
Fundos imobiliários
262,43 mi
12,52%
Ago/2020: 252,77 mi (13,02%)
Jul/2020: 249,31 mi (15,75%)