HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2020
Entrega
12/11/2020 18:05
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,65 bi | 2,67 bi | 2,65 bi |
| Patrimônio líquido | 2,59 bi | 2,59 bi | 2,58 bi |
| Total dos passivos | 56,04 mi | 75,45 mi | 73,69 mi |
| Liquidez total | 489,32 mi | 536,18 mi | 685,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,12% | 2,83% | 2,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,31% | 2,21% | 2,22% |
Ativo
2,65 bi
Set/2020: 2,67 bi
Ago/2020: 2,65 bi
Patrimônio líquido
2,59 bi
Set/2020: 2,59 bi
Ago/2020: 2,58 bi
Total dos passivos
56,04 mi
Set/2020: 75,45 mi
Ago/2020: 73,69 mi
Liquidez total
489,32 mi
Set/2020: 536,18 mi
Ago/2020: 685,26 mi
Índice de solvência
2,12%
Passivos / Ativo
Set/2020: 2,83%
Ago/2020: 2,78%
Alavancagem
1,31%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: 2,21%
Ago/2020: 2,22%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.436.967 | 18.436.967 | 18.436.967 |
| Número de cotistas | 253.661 | 244.915 | 223.439 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 140,45 | R$ 140,55 | R$ 139,95 |
Número de cotas emitidas
18.436.967
Set/2020: 18.436.967
Ago/2020: 18.436.967
Número de cotistas
253.661
Set/2020: 244.915
Ago/2020: 223.439
Valor patrimonial por cota
R$ 140,45
Set/2020: R$ 140,55
Ago/2020: R$ 139,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,38 mi | 11,06 mi | 10,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,6000 | R$ 0,5595 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,31 mi | 22,95 mi | 12,26 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 10,30 mi | 10,21 mi | 13,95 mi |
Rendimentos a distribuir
14,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Set/2020: 11,06 mi
Ago/2020: 10,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,31 mi
Set/2020: 22,95 mi
Ago/2020: 12,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
10,30 mi
Set/2020: 10,21 mi
Ago/2020: 13,95 mi
Investimentos
Total investido
2,13 bi
Set/2020: 2,10 bi
Ago/2020: 1,94 bi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,25 bi
58,51%
|
1,24 bi
59,37%
|
1,24 bi
64,04%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,25 bi
58,51%
|
1,24 bi
59,37%
|
1,24 bi
64,04%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
355,92 mi
16,71%
|
356,58 mi
17,01%
|
356,58 mi
18,36%
|
| Fundos imobiliários |
300,94 mi
14,13%
|
262,43 mi
12,52%
|
252,77 mi
13,02%
|
Imóveis acabados
1,25 bi
58,51%
Set/2020: 1,24 bi (59,37%)
Ago/2020: 1,24 bi (64,04%)
Direitos sobre imóveis
1,25 bi
58,51%
Set/2020: 1,24 bi (59,37%)
Ago/2020: 1,24 bi (64,04%)
Ações de SPEs imobiliárias
355,92 mi
16,71%
Set/2020: 356,58 mi (17,01%)
Ago/2020: 356,58 mi (18,36%)
Fundos imobiliários
300,94 mi
14,13%
Set/2020: 262,43 mi (12,52%)
Ago/2020: 252,77 mi (13,02%)