HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47

Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/10/2020

Entrega 12/11/2020 18:05

Informes Periódicos

Outubro/2020

Métrica	Out/2020	Set/2020	Ago/2020
Ativo	2,65 bi	2,67 bi	2,65 bi
Patrimônio líquido	2,59 bi	2,59 bi	2,58 bi
Total dos passivos	56,04 mi	75,45 mi	73,69 mi
Liquidez total	489,32 mi	536,18 mi	685,26 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	2,12%	2,83%	2,78%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	1,31%	2,21%	2,22%

Ativo 2,65 bi

Set/2020: 2,67 bi Ago/2020: 2,65 bi

Patrimônio líquido 2,59 bi

Set/2020: 2,59 bi Ago/2020: 2,58 bi

Total dos passivos 56,04 mi

Set/2020: 75,45 mi Ago/2020: 73,69 mi

Liquidez total 489,32 mi

Set/2020: 536,18 mi Ago/2020: 685,26 mi

Índice de solvência 2,12%

Passivos / Ativo

Set/2020: 2,83% Ago/2020: 2,78%

Alavancagem 1,31%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2020: 2,21% Ago/2020: 2,22%

Métrica	Out/2020	Set/2020	Ago/2020
Número de cotas emitidas	18.436.967	18.436.967	18.436.967
Número de cotistas	253.661	244.915	223.439
Valor patrimonial por cota	R$ 140,45	R$ 140,55	R$ 139,95

Número de cotas emitidas 18.436.967

Set/2020: 18.436.967 Ago/2020: 18.436.967

Número de cotistas 253.661

Set/2020: 244.915 Ago/2020: 223.439

Valor patrimonial por cota R$ 140,45

Set/2020: R$ 140,55 Ago/2020: R$ 139,95

Métrica	Out/2020	Set/2020	Ago/2020
Rendimentos a distribuir	14,38 mi	11,06 mi	10,32 mi
└─ Por cota	R$ 0,7800	R$ 0,6000	R$ 0,5595
Contas a receber - Aluguéis	15,31 mi	22,95 mi	12,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	10,30 mi	10,21 mi	13,95 mi

Rendimentos a distribuir 14,38 mi

└─ Por cota R$ 0,7800

Set/2020: 11,06 mi Ago/2020: 10,32 mi

Contas a receber - Aluguéis 15,31 mi

Set/2020: 22,95 mi Ago/2020: 12,26 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 10,30 mi

Set/2020: 10,21 mi Ago/2020: 13,95 mi

Total investido

2,13 bi

Set/2020: 2,10 bi Ago/2020: 1,94 bi

Tipo de ativo	Out/2020	Set/2020	Ago/2020
Imóveis acabados	1,25 bi 58,51%	1,24 bi 59,37%	1,24 bi 64,04%
Direitos sobre imóveis	1,25 bi 58,51%	1,24 bi 59,37%	1,24 bi 64,04%
Ações de SPEs imobiliárias	355,92 mi 16,71%	356,58 mi 17,01%	356,58 mi 18,36%
Fundos imobiliários	300,94 mi 14,13%	262,43 mi 12,52%	252,77 mi 13,02%