HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2020
Entrega
12/03/2020 18:40
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,63 bi | 1,65 bi | 1,63 bi |
| Patrimônio líquido | 1,61 bi | 1,62 bi | 1,61 bi |
| Total dos passivos | 19,12 mi | 20,97 mi | 22,08 mi |
| Liquidez total | 52,77 mi | 116,90 mi | 96,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 1,27% | 1,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 0,09% | 0,09% |
Ativo
1,63 bi
Jan/2020: 1,65 bi
Dez/2019: 1,63 bi
Patrimônio líquido
1,61 bi
Jan/2020: 1,62 bi
Dez/2019: 1,61 bi
Total dos passivos
19,12 mi
Jan/2020: 20,97 mi
Dez/2019: 22,08 mi
Liquidez total
52,77 mi
Jan/2020: 116,90 mi
Dez/2019: 96,85 mi
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 1,27%
Dez/2019: 1,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: 0,09%
Dez/2019: 0,09%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.882.212 | 11.882.212 | 11.882.212 |
| Número de cotistas | 170.510 | 162.181 | 149.969 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 135,85 | R$ 136,68 | R$ 135,38 |
Número de cotas emitidas
11.882.212
Jan/2020: 11.882.212
Dez/2019: 11.882.212
Número de cotistas
170.510
Jan/2020: 162.181
Dez/2019: 149.969
Valor patrimonial por cota
R$ 135,85
Jan/2020: R$ 136,68
Dez/2019: R$ 135,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,27 mi | 9,27 mi | 9,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,39 mi | 18,43 mi | 6,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 18,18 mi | - | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Jan/2020: 9,27 mi
Dez/2019: 9,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,39 mi
Jan/2020: 18,43 mi
Dez/2019: 6,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
18,18 mi
Jan/2020: -
Dez/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
1,55 bi
Jan/2020: 1,51 bi
Dez/2019: 1,53 bi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,22 bi
78,69%
|
1,24 bi
81,91%
|
1,24 bi
81,01%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,22 bi
78,69%
|
1,24 bi
81,91%
|
1,24 bi
81,01%
|
| Fundos imobiliários |
226,41 mi
14,60%
|
169,39 mi
11,22%
|
179,68 mi
11,77%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,22 bi
78,69%
Jan/2020: 1,24 bi (81,91%)
Dez/2019: 1,24 bi (81,01%)
Direitos sobre imóveis
1,22 bi
78,69%
Jan/2020: 1,24 bi (81,91%)
Dez/2019: 1,24 bi (81,01%)
Fundos imobiliários
226,41 mi
14,60%
Jan/2020: 169,39 mi (11,22%)
Dez/2019: 179,68 mi (11,77%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,00
0,00%
Jan/2020: 1.000,00 (0,00%)
Dez/2019: 1.000,00 (0,00%)