HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2020
Entrega 12/03/2020 18:40

Informes Periódicos

Fevereiro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 1,63 bi
Jan/2020: 1,65 bi Dez/2019: 1,63 bi
Patrimônio líquido 1,61 bi
Jan/2020: 1,62 bi Dez/2019: 1,61 bi
Total dos passivos 19,12 mi
Jan/2020: 20,97 mi Dez/2019: 22,08 mi
Liquidez total 52,77 mi
Jan/2020: 116,90 mi Dez/2019: 96,85 mi
Índice de solvência 1,17%

Passivos / Ativo

Jan/2020: 1,27% Dez/2019: 1,35%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2020: 0,09% Dez/2019: 0,09%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.882.212
Jan/2020: 11.882.212 Dez/2019: 11.882.212
Número de cotistas 170.510
Jan/2020: 162.181 Dez/2019: 149.969
Valor patrimonial por cota R$ 135,85
Jan/2020: R$ 136,68 Dez/2019: R$ 135,38

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 9,27 mi
└─ Por cota R$ 0,7800
Jan/2020: 9,27 mi Dez/2019: 9,27 mi
Contas a receber - Aluguéis 7,39 mi
Jan/2020: 18,43 mi Dez/2019: 6,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 18,18 mi
Jan/2020: - Dez/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
1,55 bi
Jan/2020: 1,51 bi Dez/2019: 1,53 bi
Imóveis acabados
1,22 bi 78,69%
Jan/2020: 1,24 bi (81,91%) Dez/2019: 1,24 bi (81,01%)
Direitos sobre imóveis
1,22 bi 78,69%
Jan/2020: 1,24 bi (81,91%) Dez/2019: 1,24 bi (81,01%)
Fundos imobiliários
226,41 mi 14,60%
Jan/2020: 169,39 mi (11,22%) Dez/2019: 179,68 mi (11,77%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,00 0,00%
Jan/2020: 1.000,00 (0,00%) Dez/2019: 1.000,00 (0,00%)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

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