HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2020
Entrega
14/05/2020 18:06
Abril/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,61 bi | 1,61 bi | 1,63 bi |
| Patrimônio líquido | 1,59 bi | 1,60 bi | 1,61 bi |
| Total dos passivos | 12,69 mi | 11,88 mi | 19,12 mi |
| Liquidez total | 136,29 mi | 114,29 mi | 52,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,79% | 0,74% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,61 bi
Mar/2020: 1,61 bi
Fev/2020: 1,63 bi
Patrimônio líquido
1,59 bi
Mar/2020: 1,60 bi
Fev/2020: 1,61 bi
Total dos passivos
12,69 mi
Mar/2020: 11,88 mi
Fev/2020: 19,12 mi
Liquidez total
136,29 mi
Mar/2020: 114,29 mi
Fev/2020: 52,77 mi
Índice de solvência
0,79%
Passivos / Ativo
Mar/2020: 0,74%
Fev/2020: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.882.212 | 11.882.212 | 11.882.212 |
| Número de cotistas | 182.662 | 177.963 | 170.510 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 134,06 | R$ 134,31 | R$ 135,85 |
Número de cotas emitidas
11.882.212
Mar/2020: 11.882.212
Fev/2020: 11.882.212
Número de cotistas
182.662
Mar/2020: 177.963
Fev/2020: 170.510
Valor patrimonial por cota
R$ 134,06
Mar/2020: R$ 134,31
Fev/2020: R$ 135,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,27 mi | 9,27 mi | 9,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,76 mi | 19,08 mi | 7,39 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 18,63 mi | 32,13 mi | 18,18 mi |
Rendimentos a distribuir
9,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Mar/2020: 9,27 mi
Fev/2020: 9,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,76 mi
Mar/2020: 19,08 mi
Fev/2020: 7,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
18,63 mi
Mar/2020: 32,13 mi
Fev/2020: 18,18 mi
Investimentos
Total investido
1,43 bi
Mar/2020: 1,43 bi
Fev/2020: 1,55 bi
| Tipo de ativo | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,15 bi
80,20%
|
1,15 bi
80,20%
|
1,22 bi
78,69%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,15 bi
80,20%
|
1,15 bi
80,20%
|
1,22 bi
78,69%
|
| Fundos imobiliários |
206,34 mi
14,40%
|
196,75 mi
13,73%
|
226,41 mi
14,60%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,15 bi
80,20%
Mar/2020: 1,15 bi (80,20%)
Fev/2020: 1,22 bi (78,69%)
Direitos sobre imóveis
1,15 bi
80,20%
Mar/2020: 1,15 bi (80,20%)
Fev/2020: 1,22 bi (78,69%)
Fundos imobiliários
206,34 mi
14,40%
Mar/2020: 196,75 mi (13,73%)
Fev/2020: 226,41 mi (14,60%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,00
0,00%
Mar/2020: 1.000,00 (0,00%)
Fev/2020: 1.000,00 (0,00%)