HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/04/2020
Entrega 14/05/2020 18:06

Informes Periódicos

Abril/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 1,61 bi
Mar/2020: 1,61 bi Fev/2020: 1,63 bi
Patrimônio líquido 1,59 bi
Mar/2020: 1,60 bi Fev/2020: 1,61 bi
Total dos passivos 12,69 mi
Mar/2020: 11,88 mi Fev/2020: 19,12 mi
Liquidez total 136,29 mi
Mar/2020: 114,29 mi Fev/2020: 52,77 mi
Índice de solvência 0,79%

Passivos / Ativo

Mar/2020: 0,74% Fev/2020: 1,17%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2020: - Fev/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.882.212
Mar/2020: 11.882.212 Fev/2020: 11.882.212
Número de cotistas 182.662
Mar/2020: 177.963 Fev/2020: 170.510
Valor patrimonial por cota R$ 134,06
Mar/2020: R$ 134,31 Fev/2020: R$ 135,85

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 9,27 mi
└─ Por cota R$ 0,7800
Mar/2020: 9,27 mi Fev/2020: 9,27 mi
Contas a receber - Aluguéis 7,76 mi
Mar/2020: 19,08 mi Fev/2020: 7,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 18,63 mi
Mar/2020: 32,13 mi Fev/2020: 18,18 mi

Investimentos

Total investido
1,43 bi
Mar/2020: 1,43 bi Fev/2020: 1,55 bi
Imóveis acabados
1,15 bi 80,20%
Mar/2020: 1,15 bi (80,20%) Fev/2020: 1,22 bi (78,69%)
Direitos sobre imóveis
1,15 bi 80,20%
Mar/2020: 1,15 bi (80,20%) Fev/2020: 1,22 bi (78,69%)
Fundos imobiliários
206,34 mi 14,40%
Mar/2020: 196,75 mi (13,73%) Fev/2020: 226,41 mi (14,60%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,00 0,00%
Mar/2020: 1.000,00 (0,00%) Fev/2020: 1.000,00 (0,00%)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

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