HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/05/2020
Entrega 12/06/2020 17:57

Informes Periódicos

Maio/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 1,60 bi
Abr/2020: 1,61 bi Mar/2020: 1,61 bi
Patrimônio líquido 1,59 bi
Abr/2020: 1,59 bi Mar/2020: 1,60 bi
Total dos passivos 12,71 mi
Abr/2020: 12,69 mi Mar/2020: 11,88 mi
Liquidez total 142,39 mi
Abr/2020: 136,29 mi Mar/2020: 114,29 mi
Índice de solvência 0,79%

Passivos / Ativo

Abr/2020: 0,79% Mar/2020: 0,74%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2020: - Mar/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.882.212
Abr/2020: 11.882.212 Mar/2020: 11.882.212
Número de cotistas 188.811
Abr/2020: 182.662 Mar/2020: 177.963
Valor patrimonial por cota R$ 133,85
Abr/2020: R$ 134,06 Mar/2020: R$ 134,31

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 9,27 mi
└─ Por cota R$ 0,7800
Abr/2020: 9,27 mi Mar/2020: 9,27 mi
Contas a receber - Aluguéis 9,52 mi
Abr/2020: 7,76 mi Mar/2020: 19,08 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 18,59 mi
Abr/2020: 18,63 mi Mar/2020: 32,13 mi

Investimentos

Total investido
1,42 bi
Abr/2020: 1,43 bi Mar/2020: 1,43 bi
Imóveis acabados
1,15 bi 80,84%
Abr/2020: 1,15 bi (80,20%) Mar/2020: 1,15 bi (80,20%)
Direitos sobre imóveis
1,15 bi 80,84%
Abr/2020: 1,15 bi (80,20%) Mar/2020: 1,15 bi (80,20%)
Fundos imobiliários
201,58 mi 14,18%
Abr/2020: 206,34 mi (14,40%) Mar/2020: 196,75 mi (13,73%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,00 0,00%
Abr/2020: 1.000,00 (0,00%) Mar/2020: 1.000,00 (0,00%)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

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