HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2020
Entrega
12/06/2020 17:57
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,60 bi | 1,61 bi | 1,61 bi |
| Patrimônio líquido | 1,59 bi | 1,59 bi | 1,60 bi |
| Total dos passivos | 12,71 mi | 12,69 mi | 11,88 mi |
| Liquidez total | 142,39 mi | 136,29 mi | 114,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,79% | 0,79% | 0,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,60 bi
Abr/2020: 1,61 bi
Mar/2020: 1,61 bi
Patrimônio líquido
1,59 bi
Abr/2020: 1,59 bi
Mar/2020: 1,60 bi
Total dos passivos
12,71 mi
Abr/2020: 12,69 mi
Mar/2020: 11,88 mi
Liquidez total
142,39 mi
Abr/2020: 136,29 mi
Mar/2020: 114,29 mi
Índice de solvência
0,79%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 0,79%
Mar/2020: 0,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.882.212 | 11.882.212 | 11.882.212 |
| Número de cotistas | 188.811 | 182.662 | 177.963 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 133,85 | R$ 134,06 | R$ 134,31 |
Número de cotas emitidas
11.882.212
Abr/2020: 11.882.212
Mar/2020: 11.882.212
Número de cotistas
188.811
Abr/2020: 182.662
Mar/2020: 177.963
Valor patrimonial por cota
R$ 133,85
Abr/2020: R$ 134,06
Mar/2020: R$ 134,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,27 mi | 9,27 mi | 9,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,52 mi | 7,76 mi | 19,08 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 18,59 mi | 18,63 mi | 32,13 mi |
Rendimentos a distribuir
9,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Abr/2020: 9,27 mi
Mar/2020: 9,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,52 mi
Abr/2020: 7,76 mi
Mar/2020: 19,08 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
18,59 mi
Abr/2020: 18,63 mi
Mar/2020: 32,13 mi
Investimentos
Total investido
1,42 bi
Abr/2020: 1,43 bi
Mar/2020: 1,43 bi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,15 bi
80,84%
|
1,15 bi
80,20%
|
1,15 bi
80,20%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,15 bi
80,84%
|
1,15 bi
80,20%
|
1,15 bi
80,20%
|
| Fundos imobiliários |
201,58 mi
14,18%
|
206,34 mi
14,40%
|
196,75 mi
13,73%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,15 bi
80,84%
Abr/2020: 1,15 bi (80,20%)
Mar/2020: 1,15 bi (80,20%)
Direitos sobre imóveis
1,15 bi
80,84%
Abr/2020: 1,15 bi (80,20%)
Mar/2020: 1,15 bi (80,20%)
Fundos imobiliários
201,58 mi
14,18%
Abr/2020: 206,34 mi (14,40%)
Mar/2020: 196,75 mi (13,73%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,00
0,00%
Abr/2020: 1.000,00 (0,00%)
Mar/2020: 1.000,00 (0,00%)