HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2020
Entrega 15/07/2020 17:15

Informes Periódicos

Junho/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 1,63 bi
Mai/2020: 1,60 bi Abr/2020: 1,61 bi
Patrimônio líquido 1,61 bi
Mai/2020: 1,59 bi Abr/2020: 1,59 bi
Total dos passivos 21,06 mi
Mai/2020: 12,71 mi Abr/2020: 12,69 mi
Liquidez total 113,84 mi
Mai/2020: 142,39 mi Abr/2020: 136,29 mi
Índice de solvência 1,29%

Passivos / Ativo

Mai/2020: 0,79% Abr/2020: 0,79%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2020: - Abr/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.882.212
Mai/2020: 11.882.212 Abr/2020: 11.882.212
Número de cotistas 193.871
Mai/2020: 188.811 Abr/2020: 182.662
Valor patrimonial por cota R$ 135,43
Mai/2020: R$ 133,85 Abr/2020: R$ 134,06

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 9,27 mi
└─ Por cota R$ 0,7800
Mai/2020: 9,27 mi Abr/2020: 9,27 mi
Contas a receber - Aluguéis 19,41 mi
Mai/2020: 9,52 mi Abr/2020: 7,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 18,53 mi
Mai/2020: 18,59 mi Abr/2020: 18,63 mi

Investimentos

Total investido
1,46 bi
Mai/2020: 1,42 bi Abr/2020: 1,43 bi
Imóveis acabados
1,15 bi 78,78%
Mai/2020: 1,15 bi (80,84%) Abr/2020: 1,15 bi (80,20%)
Direitos sobre imóveis
1,15 bi 78,78%
Mai/2020: 1,15 bi (80,84%) Abr/2020: 1,15 bi (80,20%)
Fundos imobiliários
243,54 mi 16,69%
Mai/2020: 201,58 mi (14,18%) Abr/2020: 206,34 mi (14,40%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,00 0,00%
Mai/2020: 1.000,00 (0,00%) Abr/2020: 1.000,00 (0,00%)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

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