HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/06/2020

Entrega

15/07/2020 17:15

Junho/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Jun/2020	Mai/2020	Abr/2020
Ativo	1,63 bi	1,60 bi	1,61 bi
Patrimônio líquido	1,61 bi	1,59 bi	1,59 bi
Total dos passivos	21,06 mi	12,71 mi	12,69 mi
Liquidez total	113,84 mi	142,39 mi	136,29 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,29%	0,79%	0,79%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 1,63 bi

Mai/2020: 1,60 bi Abr/2020: 1,61 bi

Patrimônio líquido 1,61 bi

Mai/2020: 1,59 bi Abr/2020: 1,59 bi

Total dos passivos 21,06 mi

Mai/2020: 12,71 mi Abr/2020: 12,69 mi

Liquidez total 113,84 mi

Mai/2020: 142,39 mi Abr/2020: 136,29 mi

Índice de solvência 1,29%

Passivos / Ativo

Mai/2020: 0,79% Abr/2020: 0,79%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2020: - Abr/2020: -

Cotas e cotistas

Métrica	Jun/2020	Mai/2020	Abr/2020
Número de cotas emitidas	11.882.212	11.882.212	11.882.212
Número de cotistas	193.871	188.811	182.662
Valor patrimonial por cota	R$ 135,43	R$ 133,85	R$ 134,06

Número de cotas emitidas 11.882.212

Mai/2020: 11.882.212 Abr/2020: 11.882.212

Número de cotistas 193.871

Mai/2020: 188.811 Abr/2020: 182.662

Valor patrimonial por cota R$ 135,43

Mai/2020: R$ 133,85 Abr/2020: R$ 134,06

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jun/2020	Mai/2020	Abr/2020
Rendimentos a distribuir	9,27 mi	9,27 mi	9,27 mi
└─ Por cota	R$ 0,7800	R$ 0,7800	R$ 0,7800
Contas a receber - Aluguéis	19,41 mi	9,52 mi	7,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	18,53 mi	18,59 mi	18,63 mi

Rendimentos a distribuir 9,27 mi

└─ Por cota R$ 0,7800

Mai/2020: 9,27 mi Abr/2020: 9,27 mi

Contas a receber - Aluguéis 19,41 mi

Mai/2020: 9,52 mi Abr/2020: 7,76 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 18,53 mi

Mai/2020: 18,59 mi Abr/2020: 18,63 mi

Investimentos

Total investido

1,46 bi

Mai/2020: 1,42 bi Abr/2020: 1,43 bi

Tipo de ativo	Jun/2020	Mai/2020	Abr/2020
Imóveis acabados	1,15 bi 78,78%	1,15 bi 80,84%	1,15 bi 80,20%
Direitos sobre imóveis	1,15 bi 78,78%	1,15 bi 80,84%	1,15 bi 80,20%
Fundos imobiliários	243,54 mi 16,69%	201,58 mi 14,18%	206,34 mi 14,40%
Ações de SPEs imobiliárias	1.000,00 0,00%	1.000,00 0,00%	1.000,00 0,00%

Imóveis acabados

1,15 bi 78,78%

Mai/2020: 1,15 bi (80,84%) Abr/2020: 1,15 bi (80,20%)

Direitos sobre imóveis

1,15 bi 78,78%

Mai/2020: 1,15 bi (80,84%) Abr/2020: 1,15 bi (80,20%)

Fundos imobiliários

243,54 mi 16,69%

Mai/2020: 201,58 mi (14,18%) Abr/2020: 206,34 mi (14,40%)

Ações de SPEs imobiliárias

1.000,00 0,00%

Mai/2020: 1.000,00 (0,00%) Abr/2020: 1.000,00 (0,00%)

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Artigos sobre HGLG11

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10 de fevereiro de 2026

A emissão de R$ 700 milhões do HGLG11 que está tirando dinheiro do seu bolso

HGLG11 lança 11ª emissão de 4.202.186 cotas a R$ 166,58 para captar R$ 700 milhões e comprar 100% dos ativos do PATL11. Custos da operação, arcados pelo fundo de R$ 7,06 bilhões, diluem patrimônio dos cotistas atuais em R$ 0,33 por cota, com preferência até 27 de fevereiro de 2026.

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08 de fevereiro de 2026

Fundos da Pátria colocam R$ 300 mi em GARE11. Cotistas não gostaram

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03 de janeiro de 2026

Confirmada a megafusão de HGLG11, LVBI11 e PATL11

Em 30 de dezembro de 2025, assembleias aprovaram incorporação do LVBI11 (R$ 1,94 bi, rejeição 0,59%) pelo HGLG11, compra de imóveis do PATL11 por R$ 356 mi (R$ 71-72/cota) e fusão de fundos Brookfield (+R$ 500 mi), totalizando R$ 10 bi.

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