HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2020
Entrega
15/07/2020 17:15
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,63 bi | 1,60 bi | 1,61 bi |
| Patrimônio líquido | 1,61 bi | 1,59 bi | 1,59 bi |
| Total dos passivos | 21,06 mi | 12,71 mi | 12,69 mi |
| Liquidez total | 113,84 mi | 142,39 mi | 136,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,29% | 0,79% | 0,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,63 bi
Mai/2020: 1,60 bi
Abr/2020: 1,61 bi
Patrimônio líquido
1,61 bi
Mai/2020: 1,59 bi
Abr/2020: 1,59 bi
Total dos passivos
21,06 mi
Mai/2020: 12,71 mi
Abr/2020: 12,69 mi
Liquidez total
113,84 mi
Mai/2020: 142,39 mi
Abr/2020: 136,29 mi
Índice de solvência
1,29%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 0,79%
Abr/2020: 0,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.882.212 | 11.882.212 | 11.882.212 |
| Número de cotistas | 193.871 | 188.811 | 182.662 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 135,43 | R$ 133,85 | R$ 134,06 |
Número de cotas emitidas
11.882.212
Mai/2020: 11.882.212
Abr/2020: 11.882.212
Número de cotistas
193.871
Mai/2020: 188.811
Abr/2020: 182.662
Valor patrimonial por cota
R$ 135,43
Mai/2020: R$ 133,85
Abr/2020: R$ 134,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,27 mi | 9,27 mi | 9,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 19,41 mi | 9,52 mi | 7,76 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 18,53 mi | 18,59 mi | 18,63 mi |
Rendimentos a distribuir
9,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Mai/2020: 9,27 mi
Abr/2020: 9,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
19,41 mi
Mai/2020: 9,52 mi
Abr/2020: 7,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
18,53 mi
Mai/2020: 18,59 mi
Abr/2020: 18,63 mi
Investimentos
Total investido
1,46 bi
Mai/2020: 1,42 bi
Abr/2020: 1,43 bi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,15 bi
78,78%
|
1,15 bi
80,84%
|
1,15 bi
80,20%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,15 bi
78,78%
|
1,15 bi
80,84%
|
1,15 bi
80,20%
|
| Fundos imobiliários |
243,54 mi
16,69%
|
201,58 mi
14,18%
|
206,34 mi
14,40%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,15 bi
78,78%
Mai/2020: 1,15 bi (80,84%)
Abr/2020: 1,15 bi (80,20%)
Direitos sobre imóveis
1,15 bi
78,78%
Mai/2020: 1,15 bi (80,84%)
Abr/2020: 1,15 bi (80,20%)
Fundos imobiliários
243,54 mi
16,69%
Mai/2020: 201,58 mi (14,18%)
Abr/2020: 206,34 mi (14,40%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,00
0,00%
Mai/2020: 1.000,00 (0,00%)
Abr/2020: 1.000,00 (0,00%)