HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2019
Entrega
15/01/2020 18:42
Dezembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,63 bi | 1,54 bi | 1,55 bi |
| Patrimônio líquido | 1,61 bi | 1,52 bi | 1,52 bi |
| Total dos passivos | 22,08 mi | 18,94 mi | 28,16 mi |
| Liquidez total | 96,85 mi | 155,38 mi | 162,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,35% | 1,23% | 1,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,09% | 0,10% | 0,76% |
Ativo
1,63 bi
Nov/2019: 1,54 bi
Out/2019: 1,55 bi
Patrimônio líquido
1,61 bi
Nov/2019: 1,52 bi
Out/2019: 1,52 bi
Total dos passivos
22,08 mi
Nov/2019: 18,94 mi
Out/2019: 28,16 mi
Liquidez total
96,85 mi
Nov/2019: 155,38 mi
Out/2019: 162,81 mi
Índice de solvência
1,35%
Passivos / Ativo
Nov/2019: 1,23%
Out/2019: 1,82%
Alavancagem
0,09%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2019: 0,10%
Out/2019: 0,76%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.882.212 | 11.882.212 | 11.882.212 |
| Número de cotistas | 149.969 | 138.102 | 127.999 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 135,38 | R$ 127,86 | R$ 127,83 |
Número de cotas emitidas
11.882.212
Nov/2019: 11.882.212
Out/2019: 11.882.212
Número de cotistas
149.969
Nov/2019: 138.102
Out/2019: 127.999
Valor patrimonial por cota
R$ 135,38
Nov/2019: R$ 127,86
Out/2019: R$ 127,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,27 mi | 9,27 mi | 9,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,46 mi | 6,45 mi | 6,44 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Nov/2019: 9,27 mi
Out/2019: 9,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,46 mi
Nov/2019: 6,45 mi
Out/2019: 6,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2019: 0,00
Out/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
1,53 bi
Nov/2019: 1,38 bi
Out/2019: 1,38 bi
| Tipo de ativo | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,24 bi
81,01%
|
1,16 bi
84,26%
|
1,17 bi
84,85%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,24 bi
81,01%
|
1,16 bi
84,26%
|
1,17 bi
84,85%
|
| Fundos imobiliários |
179,68 mi
11,77%
|
133,00 mi
9,66%
|
118,26 mi
8,58%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,24 bi
81,01%
Nov/2019: 1,16 bi (84,26%)
Out/2019: 1,17 bi (84,85%)
Direitos sobre imóveis
1,24 bi
81,01%
Nov/2019: 1,16 bi (84,26%)
Out/2019: 1,17 bi (84,85%)
Fundos imobiliários
179,68 mi
11,77%
Nov/2019: 133,00 mi (9,66%)
Out/2019: 118,26 mi (8,58%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,00
0,00%
Nov/2019: 1.000,00 (0,00%)
Out/2019: 1.000,00 (0,00%)