HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2019
Entrega 15/01/2020 18:42

Informes Periódicos

Dezembro/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 1,63 bi
Nov/2019: 1,54 bi Out/2019: 1,55 bi
Patrimônio líquido 1,61 bi
Nov/2019: 1,52 bi Out/2019: 1,52 bi
Total dos passivos 22,08 mi
Nov/2019: 18,94 mi Out/2019: 28,16 mi
Liquidez total 96,85 mi
Nov/2019: 155,38 mi Out/2019: 162,81 mi
Índice de solvência 1,35%

Passivos / Ativo

Nov/2019: 1,23% Out/2019: 1,82%
Alavancagem 0,09%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2019: 0,10% Out/2019: 0,76%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.882.212
Nov/2019: 11.882.212 Out/2019: 11.882.212
Número de cotistas 149.969
Nov/2019: 138.102 Out/2019: 127.999
Valor patrimonial por cota R$ 135,38
Nov/2019: R$ 127,86 Out/2019: R$ 127,83

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 9,27 mi
└─ Por cota R$ 0,7800
Nov/2019: 9,27 mi Out/2019: 9,27 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,46 mi
Nov/2019: 6,45 mi Out/2019: 6,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2019: 0,00 Out/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
1,53 bi
Nov/2019: 1,38 bi Out/2019: 1,38 bi
Imóveis acabados
1,24 bi 81,01%
Nov/2019: 1,16 bi (84,26%) Out/2019: 1,17 bi (84,85%)
Direitos sobre imóveis
1,24 bi 81,01%
Nov/2019: 1,16 bi (84,26%) Out/2019: 1,17 bi (84,85%)
Fundos imobiliários
179,68 mi 11,77%
Nov/2019: 133,00 mi (9,66%) Out/2019: 118,26 mi (8,58%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,00 0,00%
Nov/2019: 1.000,00 (0,00%) Out/2019: 1.000,00 (0,00%)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

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