HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2020
Entrega 13/02/2020 18:12

Informes Periódicos

Janeiro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 1,65 bi
Dez/2019: 1,63 bi Nov/2019: 1,54 bi
Patrimônio líquido 1,62 bi
Dez/2019: 1,61 bi Nov/2019: 1,52 bi
Total dos passivos 20,97 mi
Dez/2019: 22,08 mi Nov/2019: 18,94 mi
Liquidez total 116,90 mi
Dez/2019: 96,85 mi Nov/2019: 155,38 mi
Índice de solvência 1,27%

Passivos / Ativo

Dez/2019: 1,35% Nov/2019: 1,23%
Alavancagem 0,09%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2019: 0,09% Nov/2019: 0,10%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.882.212
Dez/2019: 11.882.212 Nov/2019: 11.882.212
Número de cotistas 162.181
Dez/2019: 149.969 Nov/2019: 138.102
Valor patrimonial por cota R$ 136,68
Dez/2019: R$ 135,38 Nov/2019: R$ 127,86

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 9,27 mi
└─ Por cota R$ 0,7800
Dez/2019: 9,27 mi Nov/2019: 9,27 mi
Contas a receber - Aluguéis 18,43 mi
Dez/2019: 6,46 mi Nov/2019: 6,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Dez/2019: 0,00 Nov/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
1,51 bi
Dez/2019: 1,53 bi Nov/2019: 1,38 bi
Imóveis acabados
1,24 bi 81,91%
Dez/2019: 1,24 bi (81,01%) Nov/2019: 1,16 bi (84,26%)
Direitos sobre imóveis
1,24 bi 81,91%
Dez/2019: 1,24 bi (81,01%) Nov/2019: 1,16 bi (84,26%)
Fundos imobiliários
169,39 mi 11,22%
Dez/2019: 179,68 mi (11,77%) Nov/2019: 133,00 mi (9,66%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,00 0,00%
Dez/2019: 1.000,00 (0,00%) Nov/2019: 1.000,00 (0,00%)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

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