HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2020
Entrega
13/02/2020 18:12
Janeiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,65 bi | 1,63 bi | 1,54 bi |
| Patrimônio líquido | 1,62 bi | 1,61 bi | 1,52 bi |
| Total dos passivos | 20,97 mi | 22,08 mi | 18,94 mi |
| Liquidez total | 116,90 mi | 96,85 mi | 155,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,27% | 1,35% | 1,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,09% | 0,09% | 0,10% |
Ativo
1,65 bi
Dez/2019: 1,63 bi
Nov/2019: 1,54 bi
Patrimônio líquido
1,62 bi
Dez/2019: 1,61 bi
Nov/2019: 1,52 bi
Total dos passivos
20,97 mi
Dez/2019: 22,08 mi
Nov/2019: 18,94 mi
Liquidez total
116,90 mi
Dez/2019: 96,85 mi
Nov/2019: 155,38 mi
Índice de solvência
1,27%
Passivos / Ativo
Dez/2019: 1,35%
Nov/2019: 1,23%
Alavancagem
0,09%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2019: 0,09%
Nov/2019: 0,10%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.882.212 | 11.882.212 | 11.882.212 |
| Número de cotistas | 162.181 | 149.969 | 138.102 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 136,68 | R$ 135,38 | R$ 127,86 |
Número de cotas emitidas
11.882.212
Dez/2019: 11.882.212
Nov/2019: 11.882.212
Número de cotistas
162.181
Dez/2019: 149.969
Nov/2019: 138.102
Valor patrimonial por cota
R$ 136,68
Dez/2019: R$ 135,38
Nov/2019: R$ 127,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,27 mi | 9,27 mi | 9,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 18,43 mi | 6,46 mi | 6,45 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Dez/2019: 9,27 mi
Nov/2019: 9,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
18,43 mi
Dez/2019: 6,46 mi
Nov/2019: 6,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2019: 0,00
Nov/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
1,51 bi
Dez/2019: 1,53 bi
Nov/2019: 1,38 bi
| Tipo de ativo | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,24 bi
81,91%
|
1,24 bi
81,01%
|
1,16 bi
84,26%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,24 bi
81,91%
|
1,24 bi
81,01%
|
1,16 bi
84,26%
|
| Fundos imobiliários |
169,39 mi
11,22%
|
179,68 mi
11,77%
|
133,00 mi
9,66%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,24 bi
81,91%
Dez/2019: 1,24 bi (81,01%)
Nov/2019: 1,16 bi (84,26%)
Direitos sobre imóveis
1,24 bi
81,91%
Dez/2019: 1,24 bi (81,01%)
Nov/2019: 1,16 bi (84,26%)
Fundos imobiliários
169,39 mi
11,22%
Dez/2019: 179,68 mi (11,77%)
Nov/2019: 133,00 mi (9,66%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,00
0,00%
Dez/2019: 1.000,00 (0,00%)
Nov/2019: 1.000,00 (0,00%)