HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/11/2020
Entrega
14/12/2020 19:12
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,79 bi | 2,65 bi | 2,67 bi |
| Patrimônio líquido | 2,71 bi | 2,59 bi | 2,59 bi |
| Total dos passivos | 80,28 mi | 56,04 mi | 75,45 mi |
| Liquidez total | 325,16 mi | 489,32 mi | 536,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,88% | 2,12% | 2,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,14% | 1,31% | 2,21% |
Ativo
2,79 bi
Out/2020: 2,65 bi
Set/2020: 2,67 bi
Patrimônio líquido
2,71 bi
Out/2020: 2,59 bi
Set/2020: 2,59 bi
Total dos passivos
80,28 mi
Out/2020: 56,04 mi
Set/2020: 75,45 mi
Liquidez total
325,16 mi
Out/2020: 489,32 mi
Set/2020: 536,18 mi
Índice de solvência
2,88%
Passivos / Ativo
Out/2020: 2,12%
Set/2020: 2,83%
Alavancagem
2,14%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: 1,31%
Set/2020: 2,21%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.436.967 | 18.436.967 | 18.436.967 |
| Número de cotistas | 259.647 | 253.661 | 244.915 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 147,08 | R$ 140,45 | R$ 140,55 |
Número de cotas emitidas
18.436.967
Out/2020: 18.436.967
Set/2020: 18.436.967
Número de cotistas
259.647
Out/2020: 253.661
Set/2020: 244.915
Valor patrimonial por cota
R$ 147,08
Out/2020: R$ 140,45
Set/2020: R$ 140,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,38 mi | 14,38 mi | 11,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 21,93 mi | 15,31 mi | 22,95 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 13,68 mi | 10,30 mi | 10,21 mi |
Rendimentos a distribuir
14,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Out/2020: 14,38 mi
Set/2020: 11,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
21,93 mi
Out/2020: 15,31 mi
Set/2020: 22,95 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
13,68 mi
Out/2020: 10,30 mi
Set/2020: 10,21 mi
Investimentos
Total investido
2,31 bi
Out/2020: 2,13 bi
Set/2020: 2,10 bi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,45 bi
62,75%
|
1,25 bi
58,51%
|
1,24 bi
59,37%
|
| Imóveis acabados |
1,44 bi
62,60%
|
1,25 bi
58,51%
|
1,24 bi
59,37%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
355,92 mi
15,43%
|
355,92 mi
16,71%
|
356,58 mi
17,01%
|
| Fundos imobiliários |
275,89 mi
11,96%
|
300,94 mi
14,13%
|
262,43 mi
12,52%
|
| Terrenos |
3,37 mi
0,15%
|
-
-
|
-
-
|
Direitos sobre imóveis
1,45 bi
62,75%
Out/2020: 1,25 bi (58,51%)
Set/2020: 1,24 bi (59,37%)
Imóveis acabados
1,44 bi
62,60%
Out/2020: 1,25 bi (58,51%)
Set/2020: 1,24 bi (59,37%)
Ações de SPEs imobiliárias
355,92 mi
15,43%
Out/2020: 355,92 mi (16,71%)
Set/2020: 356,58 mi (17,01%)
Fundos imobiliários
275,89 mi
11,96%
Out/2020: 300,94 mi (14,13%)
Set/2020: 262,43 mi (12,52%)
Terrenos
3,37 mi
0,15%
Out/2020: - (-)
Set/2020: - (-)