HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2020
Entrega
12/08/2020 17:37
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,07 bi | 1,63 bi | 1,60 bi |
| Patrimônio líquido | 1,60 bi | 1,61 bi | 1,59 bi |
| Total dos passivos | 468,22 mi | 21,06 mi | 12,71 mi |
| Liquidez total | 451,44 mi | 113,84 mi | 142,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 22,61% | 1,29% | 0,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,17% | - | - |
Ativo
2,07 bi
Jun/2020: 1,63 bi
Mai/2020: 1,60 bi
Patrimônio líquido
1,60 bi
Jun/2020: 1,61 bi
Mai/2020: 1,59 bi
Total dos passivos
468,22 mi
Jun/2020: 21,06 mi
Mai/2020: 12,71 mi
Liquidez total
451,44 mi
Jun/2020: 113,84 mi
Mai/2020: 142,39 mi
Índice de solvência
22,61%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 1,29%
Mai/2020: 0,79%
Alavancagem
2,17%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.882.212 | 11.882.212 | 11.882.212 |
| Número de cotistas | 204.757 | 193.871 | 188.811 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 134,85 | R$ 135,43 | R$ 133,85 |
Número de cotas emitidas
11.882.212
Jun/2020: 11.882.212
Mai/2020: 11.882.212
Número de cotistas
204.757
Jun/2020: 193.871
Mai/2020: 188.811
Valor patrimonial por cota
R$ 134,85
Jun/2020: R$ 135,43
Mai/2020: R$ 133,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,27 mi | 9,27 mi | 9,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,32 mi | 19,41 mi | 9,52 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 13,90 mi | 18,53 mi | 18,59 mi |
Rendimentos a distribuir
9,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Jun/2020: 9,27 mi
Mai/2020: 9,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,32 mi
Jun/2020: 19,41 mi
Mai/2020: 9,52 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
13,90 mi
Jun/2020: 18,53 mi
Mai/2020: 18,59 mi
Investimentos
Total investido
1,58 bi
Jun/2020: 1,46 bi
Mai/2020: 1,42 bi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,24 bi
78,55%
|
1,15 bi
78,78%
|
1,15 bi
80,84%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,24 bi
78,55%
|
1,15 bi
78,78%
|
1,15 bi
80,84%
|
| Fundos imobiliários |
249,31 mi
15,75%
|
243,54 mi
16,69%
|
201,58 mi
14,18%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,24 bi
78,55%
Jun/2020: 1,15 bi (78,78%)
Mai/2020: 1,15 bi (80,84%)
Direitos sobre imóveis
1,24 bi
78,55%
Jun/2020: 1,15 bi (78,78%)
Mai/2020: 1,15 bi (80,84%)
Fundos imobiliários
249,31 mi
15,75%
Jun/2020: 243,54 mi (16,69%)
Mai/2020: 201,58 mi (14,18%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,00
0,00%
Jun/2020: 1.000,00 (0,00%)
Mai/2020: 1.000,00 (0,00%)