HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2020
Entrega 12/08/2020 17:37

Informes Periódicos

Julho/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 2,07 bi
Jun/2020: 1,63 bi Mai/2020: 1,60 bi
Patrimônio líquido 1,60 bi
Jun/2020: 1,61 bi Mai/2020: 1,59 bi
Total dos passivos 468,22 mi
Jun/2020: 21,06 mi Mai/2020: 12,71 mi
Liquidez total 451,44 mi
Jun/2020: 113,84 mi Mai/2020: 142,39 mi
Índice de solvência 22,61%

Passivos / Ativo

Jun/2020: 1,29% Mai/2020: 0,79%
Alavancagem 2,17%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2020: - Mai/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.882.212
Jun/2020: 11.882.212 Mai/2020: 11.882.212
Número de cotistas 204.757
Jun/2020: 193.871 Mai/2020: 188.811
Valor patrimonial por cota R$ 134,85
Jun/2020: R$ 135,43 Mai/2020: R$ 133,85

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 9,27 mi
└─ Por cota R$ 0,7800
Jun/2020: 9,27 mi Mai/2020: 9,27 mi
Contas a receber - Aluguéis 12,32 mi
Jun/2020: 19,41 mi Mai/2020: 9,52 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 13,90 mi
Jun/2020: 18,53 mi Mai/2020: 18,59 mi

Investimentos

Total investido
1,58 bi
Jun/2020: 1,46 bi Mai/2020: 1,42 bi
Imóveis acabados
1,24 bi 78,55%
Jun/2020: 1,15 bi (78,78%) Mai/2020: 1,15 bi (80,84%)
Direitos sobre imóveis
1,24 bi 78,55%
Jun/2020: 1,15 bi (78,78%) Mai/2020: 1,15 bi (80,84%)
Fundos imobiliários
249,31 mi 15,75%
Jun/2020: 243,54 mi (16,69%) Mai/2020: 201,58 mi (14,18%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,00 0,00%
Jun/2020: 1.000,00 (0,00%) Mai/2020: 1.000,00 (0,00%)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

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