HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/03/2020
Entrega 14/04/2020 17:18

Informes Periódicos

Março/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 1,61 bi
Fev/2020: 1,63 bi Jan/2020: 1,65 bi
Patrimônio líquido 1,60 bi
Fev/2020: 1,61 bi Jan/2020: 1,62 bi
Total dos passivos 11,88 mi
Fev/2020: 19,12 mi Jan/2020: 20,97 mi
Liquidez total 114,29 mi
Fev/2020: 52,77 mi Jan/2020: 116,90 mi
Índice de solvência 0,74%

Passivos / Ativo

Fev/2020: 1,17% Jan/2020: 1,27%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Fev/2020: - Jan/2020: 0,09%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.882.212
Fev/2020: 11.882.212 Jan/2020: 11.882.212
Número de cotistas 177.963
Fev/2020: 170.510 Jan/2020: 162.181
Valor patrimonial por cota R$ 134,31
Fev/2020: R$ 135,85 Jan/2020: R$ 136,68

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 9,27 mi
└─ Por cota R$ 0,7800
Fev/2020: 9,27 mi Jan/2020: 9,27 mi
Contas a receber - Aluguéis 19,08 mi
Fev/2020: 7,39 mi Jan/2020: 18,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 32,13 mi
Fev/2020: 18,18 mi Jan/2020: -

Investimentos

Total investido
1,43 bi
Fev/2020: 1,55 bi Jan/2020: 1,51 bi
Imóveis acabados
1,15 bi 80,20%
Fev/2020: 1,22 bi (78,69%) Jan/2020: 1,24 bi (81,91%)
Direitos sobre imóveis
1,15 bi 80,20%
Fev/2020: 1,22 bi (78,69%) Jan/2020: 1,24 bi (81,91%)
Fundos imobiliários
196,75 mi 13,73%
Fev/2020: 226,41 mi (14,60%) Jan/2020: 169,39 mi (11,22%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,00 0,00%
Fev/2020: 1.000,00 (0,00%) Jan/2020: 1.000,00 (0,00%)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

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