HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2020
Entrega
14/04/2020 17:18
Março/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,61 bi | 1,63 bi | 1,65 bi |
| Patrimônio líquido | 1,60 bi | 1,61 bi | 1,62 bi |
| Total dos passivos | 11,88 mi | 19,12 mi | 20,97 mi |
| Liquidez total | 114,29 mi | 52,77 mi | 116,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,74% | 1,17% | 1,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | 0,09% |
Ativo
1,61 bi
Fev/2020: 1,63 bi
Jan/2020: 1,65 bi
Patrimônio líquido
1,60 bi
Fev/2020: 1,61 bi
Jan/2020: 1,62 bi
Total dos passivos
11,88 mi
Fev/2020: 19,12 mi
Jan/2020: 20,97 mi
Liquidez total
114,29 mi
Fev/2020: 52,77 mi
Jan/2020: 116,90 mi
Índice de solvência
0,74%
Passivos / Ativo
Fev/2020: 1,17%
Jan/2020: 1,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2020: -
Jan/2020: 0,09%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.882.212 | 11.882.212 | 11.882.212 |
| Número de cotistas | 177.963 | 170.510 | 162.181 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 134,31 | R$ 135,85 | R$ 136,68 |
Número de cotas emitidas
11.882.212
Fev/2020: 11.882.212
Jan/2020: 11.882.212
Número de cotistas
177.963
Fev/2020: 170.510
Jan/2020: 162.181
Valor patrimonial por cota
R$ 134,31
Fev/2020: R$ 135,85
Jan/2020: R$ 136,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,27 mi | 9,27 mi | 9,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 19,08 mi | 7,39 mi | 18,43 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 32,13 mi | 18,18 mi | - |
Rendimentos a distribuir
9,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Fev/2020: 9,27 mi
Jan/2020: 9,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
19,08 mi
Fev/2020: 7,39 mi
Jan/2020: 18,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
32,13 mi
Fev/2020: 18,18 mi
Jan/2020: -
Investimentos
Total investido
1,43 bi
Fev/2020: 1,55 bi
Jan/2020: 1,51 bi
| Tipo de ativo | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,15 bi
80,20%
|
1,22 bi
78,69%
|
1,24 bi
81,91%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,15 bi
80,20%
|
1,22 bi
78,69%
|
1,24 bi
81,91%
|
| Fundos imobiliários |
196,75 mi
13,73%
|
226,41 mi
14,60%
|
169,39 mi
11,22%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,15 bi
80,20%
Fev/2020: 1,22 bi (78,69%)
Jan/2020: 1,24 bi (81,91%)
Direitos sobre imóveis
1,15 bi
80,20%
Fev/2020: 1,22 bi (78,69%)
Jan/2020: 1,24 bi (81,91%)
Fundos imobiliários
196,75 mi
13,73%
Fev/2020: 226,41 mi (14,60%)
Jan/2020: 169,39 mi (11,22%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,00
0,00%
Fev/2020: 1.000,00 (0,00%)
Jan/2020: 1.000,00 (0,00%)