HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47

Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/10/2019

Entrega 12/11/2019 18:09

Informes Periódicos

Outubro/2019

Métrica	Out/2019	Set/2019	Ago/2019
Ativo	1,55 bi	1,55 bi	1,55 bi
Patrimônio líquido	1,52 bi	1,52 bi	1,52 bi
Total dos passivos	28,16 mi	27,67 mi	27,44 mi
Liquidez total	162,81 mi	146,04 mi	152,07 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,82%	1,79%	1,77%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	0,76%	0,76%	0,77%

Ativo 1,55 bi

Set/2019: 1,55 bi Ago/2019: 1,55 bi

Patrimônio líquido 1,52 bi

Set/2019: 1,52 bi Ago/2019: 1,52 bi

Total dos passivos 28,16 mi

Set/2019: 27,67 mi Ago/2019: 27,44 mi

Liquidez total 162,81 mi

Set/2019: 146,04 mi Ago/2019: 152,07 mi

Índice de solvência 1,82%

Passivos / Ativo

Set/2019: 1,79% Ago/2019: 1,77%

Alavancagem 0,76%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2019: 0,76% Ago/2019: 0,77%

Métrica	Out/2019	Set/2019	Ago/2019
Número de cotas emitidas	11.882.212	11.882.212	11.882.212
Número de cotistas	127.999	114.795	103.732
Valor patrimonial por cota	R$ 127,83	R$ 127,96	R$ 128,12

Número de cotas emitidas 11.882.212

Set/2019: 11.882.212 Ago/2019: 11.882.212

Número de cotistas 127.999

Set/2019: 114.795 Ago/2019: 103.732

Valor patrimonial por cota R$ 127,83

Set/2019: R$ 127,96 Ago/2019: R$ 128,12

Métrica	Out/2019	Set/2019	Ago/2019
Rendimentos a distribuir	9,27 mi	9,27 mi	8,91 mi
└─ Por cota	R$ 0,7800	R$ 0,7800	R$ 0,7500
Contas a receber - Aluguéis	6,44 mi	7,21 mi	6,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 9,27 mi

└─ Por cota R$ 0,7800

Set/2019: 9,27 mi Ago/2019: 8,91 mi

Contas a receber - Aluguéis 6,44 mi

Set/2019: 7,21 mi Ago/2019: 6,39 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Set/2019: 0,00 Ago/2019: 0,00

Total investido

1,38 bi

Set/2019: 1,39 bi Ago/2019: 1,39 bi

Tipo de ativo	Out/2019	Set/2019	Ago/2019
Imóveis acabados	1,17 bi 84,85%	1,17 bi 83,81%	679,91 mi 48,92%
Direitos sobre imóveis	1,17 bi 84,85%	1,17 bi 83,81%	679,91 mi 48,92%
Fundos imobiliários	118,26 mi 8,58%	105,44 mi 7,56%	94,45 mi 6,80%
Ações de SPEs imobiliárias	1.000,00 0,00%	1.000,00 0,00%	489,19 mi 35,20%