HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2019
Entrega
12/11/2019 18:09
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,55 bi | 1,55 bi | 1,55 bi |
| Patrimônio líquido | 1,52 bi | 1,52 bi | 1,52 bi |
| Total dos passivos | 28,16 mi | 27,67 mi | 27,44 mi |
| Liquidez total | 162,81 mi | 146,04 mi | 152,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,82% | 1,79% | 1,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,76% | 0,76% | 0,77% |
Ativo
1,55 bi
Set/2019: 1,55 bi
Ago/2019: 1,55 bi
Patrimônio líquido
1,52 bi
Set/2019: 1,52 bi
Ago/2019: 1,52 bi
Total dos passivos
28,16 mi
Set/2019: 27,67 mi
Ago/2019: 27,44 mi
Liquidez total
162,81 mi
Set/2019: 146,04 mi
Ago/2019: 152,07 mi
Índice de solvência
1,82%
Passivos / Ativo
Set/2019: 1,79%
Ago/2019: 1,77%
Alavancagem
0,76%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: 0,76%
Ago/2019: 0,77%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.882.212 | 11.882.212 | 11.882.212 |
| Número de cotistas | 127.999 | 114.795 | 103.732 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 127,83 | R$ 127,96 | R$ 128,12 |
Número de cotas emitidas
11.882.212
Set/2019: 11.882.212
Ago/2019: 11.882.212
Número de cotistas
127.999
Set/2019: 114.795
Ago/2019: 103.732
Valor patrimonial por cota
R$ 127,83
Set/2019: R$ 127,96
Ago/2019: R$ 128,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,27 mi | 9,27 mi | 8,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,44 mi | 7,21 mi | 6,39 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Set/2019: 9,27 mi
Ago/2019: 8,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,44 mi
Set/2019: 7,21 mi
Ago/2019: 6,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2019: 0,00
Ago/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
1,38 bi
Set/2019: 1,39 bi
Ago/2019: 1,39 bi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,17 bi
84,85%
|
1,17 bi
83,81%
|
679,91 mi
48,92%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,17 bi
84,85%
|
1,17 bi
83,81%
|
679,91 mi
48,92%
|
| Fundos imobiliários |
118,26 mi
8,58%
|
105,44 mi
7,56%
|
94,45 mi
6,80%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
489,19 mi
35,20%
|
Imóveis acabados
1,17 bi
84,85%
Set/2019: 1,17 bi (83,81%)
Ago/2019: 679,91 mi (48,92%)
Direitos sobre imóveis
1,17 bi
84,85%
Set/2019: 1,17 bi (83,81%)
Ago/2019: 679,91 mi (48,92%)
Fundos imobiliários
118,26 mi
8,58%
Set/2019: 105,44 mi (7,56%)
Ago/2019: 94,45 mi (6,80%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,00
0,00%
Set/2019: 1.000,00 (0,00%)
Ago/2019: 489,19 mi (35,20%)