HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2019
Entrega 14/03/2019 17:15

Informes Periódicos

Fevereiro/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 964,11 mi
Jan/2019: 965,16 mi Dez/2018: 963,68 mi
Patrimônio líquido 953,91 mi
Jan/2019: 953,81 mi Dez/2018: 952,28 mi
Total dos passivos 10,20 mi
Jan/2019: 11,35 mi Dez/2018: 11,40 mi
Liquidez total 210,96 mi
Jan/2019: 202,64 mi Dez/2018: 194,59 mi
Índice de solvência 1,06%

Passivos / Ativo

Jan/2019: 1,18% Dez/2018: 1,18%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2019: - Dez/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.881.340
Jan/2019: 7.881.340 Dez/2018: 7.881.340
Número de cotistas 50.452
Jan/2019: 43.973 Dez/2018: 35.099
Valor patrimonial por cota R$ 121,03
Jan/2019: R$ 121,02 Dez/2018: R$ 120,83

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,91 mi
└─ Por cota R$ 0,7500
Jan/2019: 5,91 mi Dez/2018: 5,91 mi
Contas a receber - Aluguéis 5,13 mi
Jan/2019: 4,99 mi Dez/2018: 5,72 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jan/2019: 0,00 Dez/2018: -

Investimentos

Total investido
746,76 mi
Jan/2019: 755,53 mi Dez/2018: 763,29 mi
Imóveis acabados
632,76 mi 84,73%
Jan/2019: 632,19 mi (83,67%) Dez/2018: 632,02 mi (82,80%)
Direitos sobre imóveis
632,76 mi 84,73%
Jan/2019: 632,19 mi (83,67%) Dez/2018: 632,02 mi (82,80%)
Fundos imobiliários
87,69 mi 11,74%
Jan/2019: 97,13 mi (12,86%) Dez/2018: 106,25 mi (13,92%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,00 0,00%
Jan/2019: 1.000,00 (0,00%) Dez/2018: 1.000,00 (0,00%)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

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