HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2019
Entrega
14/03/2019 17:15
Fevereiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 964,11 mi | 965,16 mi | 963,68 mi |
| Patrimônio líquido | 953,91 mi | 953,81 mi | 952,28 mi |
| Total dos passivos | 10,20 mi | 11,35 mi | 11,40 mi |
| Liquidez total | 210,96 mi | 202,64 mi | 194,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,06% | 1,18% | 1,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
964,11 mi
Jan/2019: 965,16 mi
Dez/2018: 963,68 mi
Patrimônio líquido
953,91 mi
Jan/2019: 953,81 mi
Dez/2018: 952,28 mi
Total dos passivos
10,20 mi
Jan/2019: 11,35 mi
Dez/2018: 11,40 mi
Liquidez total
210,96 mi
Jan/2019: 202,64 mi
Dez/2018: 194,59 mi
Índice de solvência
1,06%
Passivos / Ativo
Jan/2019: 1,18%
Dez/2018: 1,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2019: -
Dez/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.881.340 | 7.881.340 | 7.881.340 |
| Número de cotistas | 50.452 | 43.973 | 35.099 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 121,03 | R$ 121,02 | R$ 120,83 |
Número de cotas emitidas
7.881.340
Jan/2019: 7.881.340
Dez/2018: 7.881.340
Número de cotistas
50.452
Jan/2019: 43.973
Dez/2018: 35.099
Valor patrimonial por cota
R$ 121,03
Jan/2019: R$ 121,02
Dez/2018: R$ 120,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,91 mi | 5,91 mi | 5,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,13 mi | 4,99 mi | 5,72 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
5,91 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Jan/2019: 5,91 mi
Dez/2018: 5,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,13 mi
Jan/2019: 4,99 mi
Dez/2018: 5,72 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2019: 0,00
Dez/2018: -
Investimentos
Total investido
746,76 mi
Jan/2019: 755,53 mi
Dez/2018: 763,29 mi
| Tipo de ativo | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
632,76 mi
84,73%
|
632,19 mi
83,67%
|
632,02 mi
82,80%
|
| Direitos sobre imóveis |
632,76 mi
84,73%
|
632,19 mi
83,67%
|
632,02 mi
82,80%
|
| Fundos imobiliários |
87,69 mi
11,74%
|
97,13 mi
12,86%
|
106,25 mi
13,92%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
Imóveis acabados
632,76 mi
84,73%
Jan/2019: 632,19 mi (83,67%)
Dez/2018: 632,02 mi (82,80%)
Direitos sobre imóveis
632,76 mi
84,73%
Jan/2019: 632,19 mi (83,67%)
Dez/2018: 632,02 mi (82,80%)
Fundos imobiliários
87,69 mi
11,74%
Jan/2019: 97,13 mi (12,86%)
Dez/2018: 106,25 mi (13,92%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,00
0,00%
Jan/2019: 1.000,00 (0,00%)
Dez/2018: 1.000,00 (0,00%)