HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/04/2019
Entrega 15/05/2019 18:55

Informes Periódicos

Abril/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 1,01 bi
Mar/2019: 1,02 bi Fev/2019: 964,11 mi
Patrimônio líquido 952,00 mi
Mar/2019: 954,08 mi Fev/2019: 953,91 mi
Total dos passivos 59,67 mi
Mar/2019: 63,60 mi Fev/2019: 10,20 mi
Liquidez total 244,42 mi
Mar/2019: 217,15 mi Fev/2019: 210,96 mi
Índice de solvência 5,90%

Passivos / Ativo

Mar/2019: 6,25% Fev/2019: 1,06%
Alavancagem 5,07%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2019: 5,02% Fev/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.881.340
Mar/2019: 7.881.340 Fev/2019: 7.881.340
Número de cotistas 63.553
Mar/2019: 57.767 Fev/2019: 50.452
Valor patrimonial por cota R$ 120,79
Mar/2019: R$ 121,06 Fev/2019: R$ 121,03

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,91 mi
└─ Por cota R$ 0,7500
Mar/2019: 5,91 mi Fev/2019: 5,91 mi
Contas a receber - Aluguéis 5,22 mi
Mar/2019: 5,36 mi Fev/2019: 5,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mar/2019: 0,00 Fev/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
761,32 mi
Mar/2019: 793,74 mi Fev/2019: 746,76 mi
Direitos sobre imóveis
682,71 mi 89,68%
Mar/2019: 682,27 mi (85,96%) Fev/2019: 632,76 mi (84,73%)
Imóveis acabados
633,00 mi 83,15%
Mar/2019: 682,27 mi (85,96%) Fev/2019: 632,76 mi (84,73%)
Fundos imobiliários
78,60 mi 10,32%
Mar/2019: 85,02 mi (10,71%) Fev/2019: 87,69 mi (11,74%)
Outros direitos reais
49,71 mi 6,53%
Mar/2019: 0,00 (-) Fev/2019: 0,00 (-)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,00 0,00%
Mar/2019: 1.000,00 (0,00%) Fev/2019: 1.000,00 (0,00%)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

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