HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2019
Entrega
15/05/2019 18:55
Abril/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,01 bi | 1,02 bi | 964,11 mi |
| Patrimônio líquido | 952,00 mi | 954,08 mi | 953,91 mi |
| Total dos passivos | 59,67 mi | 63,60 mi | 10,20 mi |
| Liquidez total | 244,42 mi | 217,15 mi | 210,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,90% | 6,25% | 1,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,07% | 5,02% | - |
Ativo
1,01 bi
Mar/2019: 1,02 bi
Fev/2019: 964,11 mi
Patrimônio líquido
952,00 mi
Mar/2019: 954,08 mi
Fev/2019: 953,91 mi
Total dos passivos
59,67 mi
Mar/2019: 63,60 mi
Fev/2019: 10,20 mi
Liquidez total
244,42 mi
Mar/2019: 217,15 mi
Fev/2019: 210,96 mi
Índice de solvência
5,90%
Passivos / Ativo
Mar/2019: 6,25%
Fev/2019: 1,06%
Alavancagem
5,07%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2019: 5,02%
Fev/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.881.340 | 7.881.340 | 7.881.340 |
| Número de cotistas | 63.553 | 57.767 | 50.452 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 120,79 | R$ 121,06 | R$ 121,03 |
Número de cotas emitidas
7.881.340
Mar/2019: 7.881.340
Fev/2019: 7.881.340
Número de cotistas
63.553
Mar/2019: 57.767
Fev/2019: 50.452
Valor patrimonial por cota
R$ 120,79
Mar/2019: R$ 121,06
Fev/2019: R$ 121,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,91 mi | 5,91 mi | 5,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7501 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,22 mi | 5,36 mi | 5,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,91 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Mar/2019: 5,91 mi
Fev/2019: 5,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,22 mi
Mar/2019: 5,36 mi
Fev/2019: 5,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2019: 0,00
Fev/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
761,32 mi
Mar/2019: 793,74 mi
Fev/2019: 746,76 mi
| Tipo de ativo | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
682,71 mi
89,68%
|
682,27 mi
85,96%
|
632,76 mi
84,73%
|
| Imóveis acabados |
633,00 mi
83,15%
|
682,27 mi
85,96%
|
632,76 mi
84,73%
|
| Fundos imobiliários |
78,60 mi
10,32%
|
85,02 mi
10,71%
|
87,69 mi
11,74%
|
| Outros direitos reais |
49,71 mi
6,53%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
682,71 mi
89,68%
Mar/2019: 682,27 mi (85,96%)
Fev/2019: 632,76 mi (84,73%)
Imóveis acabados
633,00 mi
83,15%
Mar/2019: 682,27 mi (85,96%)
Fev/2019: 632,76 mi (84,73%)
Fundos imobiliários
78,60 mi
10,32%
Mar/2019: 85,02 mi (10,71%)
Fev/2019: 87,69 mi (11,74%)
Outros direitos reais
49,71 mi
6,53%
Mar/2019: 0,00 (-)
Fev/2019: 0,00 (-)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,00
0,00%
Mar/2019: 1.000,00 (0,00%)
Fev/2019: 1.000,00 (0,00%)